FALSE | skorygowany | ||||||||||
za rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-12-31 | ||||||
oraz poprzedni rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
Data przekazania: | 2017-03-06 | ||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2017-03-01 | ||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
Raport roczny zawiera: | |||||||||||
TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | |||||||
BI5 wprowadzenie.pdf | ||||||||
Plik | Opis | ||
Plik | Opis | |||||||
BI5 list zarzadu.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
BI5 sprawozdanie z dzialalnosci.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2016 | 2015 | ||
Przychody z lokat | 521 | 802 | ||
Koszty funduszu netto | 443 | 652 | ||
Przychody z lokat netto | 78 | 150 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -48 | -444 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -176 | 211 | ||
Wynik z operacji | -146 | -83 | ||
Zobowiązania | 33 | 39 | ||
Aktywa | 20 470 | 23 689 | ||
Aktywa netto | 20 437 | 23 650 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 169 612 | 194 915 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,49 | 121,34 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,86 | -0,43 | ||
2016 rok | 2015 rok | |||
Aktywa | 20 470 | 23 689 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 011 | 1 473 | ||
Należności | 0 | 7 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 19 459 | 22 209 | ||
dłużne papiery wartościowe | 19 059 | 21 644 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 33 | 39 | ||
Aktywa netto (I-II) | 20 437 | 23 650 | ||
Kapitał funduszu | -8 308 | -5 240 | ||
Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -358 294 | -355 226 | ||
Dochody zatrzymane | 28 772 | 28 742 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 540 | 18 462 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 232 | 10 280 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -28 | 148 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 20 437 | 23 650 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 169 612 | 194 915 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,49 | 121,34 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 163 164 | |||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,49 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | |||
do 2016-12-31 | do 2015-12-31 | |||
Przychody z lokat | 521 | 802 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 11 | 62 | ||
Przychody odsetkowe | 509 | 740 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 443 | 659 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 399 | 602 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 8 | 11 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20 | 32 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 16 | 14 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 7 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 443 | 652 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 78 | 150 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -224 | -233 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -48 | -444 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -176 | 211 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | -146 | -83 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,86 | -0,43 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,86 | -0,43 | ||
od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | |||
do 2016-12-31 | do 2015-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | -3 214 | -4 151 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 23 651 | 27 802 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -146 | -83 | ||
przychody z lokat netto | 78 | 150 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -48 | -444 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -176 | 211 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -146 | -83 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 068 | -4 068 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 068 | -4 068 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 214 | -4 151 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 437 | 23 651 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 143 | 25 160 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 25 303,00 | 33 529,00 | ||
saldo zmian | -25 303,00 | -33 529,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 169 612,00 | 194 915,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 330 249,00 | 3 304 946,00 | ||
saldo zmian | 169 612,00 | 194 915,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 163 164,00 | 190 660,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,85 | -0,36 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,34 | 121,70 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,49 | 121,34 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,70 | -0,30 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,49 | 120,67 | ||
data wyceny | 2016-12-30 | 2015-06-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,80 | 122,08 | ||
data wyceny | 2016-02-29 | 2015-04-30 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,49 | 121,34 | ||
data wyceny | 2016-12-30 | 2015-12-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,49 | 121,34 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,00 | 2,59 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,80 | 2,39 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,10 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | |||
do 2016-12-31 | do 2015-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 607 | 2 578 | ||
Wpływy | 3 484 | 181 716 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 486 | 718 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 2 978 | 180 963 | ||
Pozostałe | 20 | 36 | ||
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 13 | 36 | ||
Wydatki | 877 | 179 138 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 429 | 178 441 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 404 | 634 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 7 | 16 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20 | 32 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 16 | 15 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 068 | -4 068 | ||
Wpływy | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | ||
Wydatki | 3 068 | 4 068 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 068 | 4 068 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -461 | -1 491 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 472 | 2 962 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 011 | 1 473 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
BI5 informacja dodatkowa.pdf | |||
Plik | Opis | ||
BI5 oswidczenie o poprawnosci.pdf | |||
Plik | Opis | |||||||
BI5 oswiadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
BI5 oswidczenie o poprawnosci.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
FIZ_BI5_opinia bieglego rewidenta.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
FIZ_BI5_raport z badania.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
2016 rok | 2015 rok | |||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 411 | 400 | 1,95 | 620 | 565 | 2,39 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 18 867 | 19 059 | 93,11 | 21 225 | 21 644 | 91,37 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Fundusz zaprzestał prezentowania niezrealizowanego zysku z wyceny kontraktów terminowych w tabeli głównej i tabeli uzupełniającej. Niezrealizowany zysk lub strata z wyceny kontraktów terminowych jest prezentowany w bilansie w pozycji "środki pieniężne". Rozliczenia z tytułu kontraktów terminowych są dokonywane codziennie. Fundusz nie prezentuje lokat overnight w tabeli głównej. Dłużne papiery wartościowe prezentowane są łącznie z należnymi odsetkami. W poprzednich sprawozdaniach finansowych lokaty overnight były prezentowane w pozycji Depozyty natomiast odsetki od dłużnych papierów wartościowych były prezentowane w pozycji należności. Przekształcenia danych porównawczych zostały zaprezentowane w informacji dodatkowej. | ||||||||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 220 | Rzeczpospolita Polska | 14 | 12 | 0,06 | ||
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 172 | Rzeczpospolita Polska | 7 | 9 | 0,05 | ||
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 300 | Rzeczpospolita Polska | 45 | 38 | 0,18 | ||
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 70 | Rzeczpospolita Polska | 20 | 22 | 0,11 | ||
CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 58 | Rzeczpospolita Polska | 9 | 12 | 0,06 | ||
CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 490 | Rzeczpospolita Polska | 13 | 12 | 0,06 | ||
ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 488 | Rzeczpospolita Polska | 8 | 5 | 0,02 | ||
ENERGA S.A. (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 458 | Rzeczpospolita Polska | 12 | 4 | 0,02 | ||
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 178 | Rzeczpospolita Polska | 9 | 7 | 0,03 | ||
KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 312 | Rzeczpospolita Polska | 29 | 29 | 0,14 | ||
LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 | Rzeczpospolita Polska | 29 | 23 | 0,11 | ||
mBank S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 30 | Rzeczpospolita Polska | 5 | 10 | 0,05 | ||
Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 478 | Rzeczpospolita Polska | 17 | 8 | 0,04 | ||
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 778 | Rzeczpospolita Polska | 33 | 19 | 0,09 | ||
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 708 | Rzeczpospolita Polska | 26 | 60 | 0,30 | ||
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 718 | Rzeczpospolita Polska | 13 | 21 | 0,10 | ||
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 958 | Rzeczpospolita Polska | 63 | 55 | 0,27 | ||
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 278 | Rzeczpospolita Polska | 43 | 42 | 0,21 | ||
Synthos S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 134 | Rzeczpospolita Polska | 6 | 5 | 0,03 | ||
TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 384 | Rzeczpospolita Polska | 11 | 7 | 0,03 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 18 700 | 18 867 | 19 059 | 93,11 | |||||||||
Obligacje | 18 700 | 18 867 | 19 059 | 93,11 | |||||||||
PS0718 (PL0000107595) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2018-07-25 | stałe 2,50 | 1 000,00 | 18 700 | 18 867 | 19 059 | 93,11 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 10 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H1720, 2017-03-17 (PL0GF0010595) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy | ||||||||||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy | ||||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy | ||||||||||
Plik | Opis | |||||||
BPH FIZ BI5_NOTA 1.pdf | ||||||||
2016 rok | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 0 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Pozostałe | 0 | ||
2016 rok | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 33 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Banki: | |||||
1. Alior Bank S.A. (do 4.11.2016 Bank BPH S.A.) | zł | 1 011 | 1 011 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
1. Alior Bank S.A. (do 4.11.2016 Bank BPH S.A.) | zł | 1 142 | 1 142 | ||
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
nie dotyczy | |||||
Plik | Opis | |||||||
BPH FIZ BI5_NOTA 5.pdf | ||||||||
BPH FIZ BI5_NOTA 6.pdf | ||||||||
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H1720, 2017-03-17 (PL0GF0010595) | krótka | kontrakt terminowy | sprawne zarządzanie portfelem | 389 | 2017-03-17 | ||||||
Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują sie w załączniku umieszczonym przy nocie 5. | |||||||||||
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
W bieżącym okresie sprawozdawczym ani w porównawczym okresie sprawozdawczym Fundusz nie zaciągał kredytów ani pożyczek przekraczających 1% wartości aktywów Funduszu. | |||||||||||||||
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
W bieżącym okresie sprawozdawczym ani w porównawczym okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych. | |||||||||||||||
jednostka | waluta | 2016 rok | ||||
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
w walucie obcej | ||||||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
Razem | w tys. | |||||
Na bieżący dzień bilansowy Fundusz nie posiadał aktywów ani zobowiązań w walucie innej niż złoty polski. | ||||||
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
Akcje | ||||||
Warranty subskrypcyjne | ||||||
Prawa do akcji | ||||||
Prawa poboru | ||||||
Kwity depozytowe | ||||||
Listy zastawne | ||||||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||
Instrumenty pochodne | ||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
Wierzytelności | ||||||
Weksle | ||||||
Depozyty | ||||||
Waluty | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Statki morskie | ||||||
Inne | ||||||
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
(nazwa) | ||||||
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -48 | -176 | |||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
Pozostałe | 0 | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
Pozostałe: | 0 | ||||||
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | ||||||
Fundusz nie wypłaca dochodów swoim uczestnikom | |||||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
Usługi prawne | 0 | |||||
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
Pozostałe: | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
Część stała wynagrodzenia | 399 | |||||
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
(zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
Fundusz nie prowadzi ewidencji kosztów pokrywanych bezpośrednio przez Towarzystwo. | ||||||
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-03-06 | Piotr Karnkowski | Prezes Zarządu | . | ||
2017-03-06 | Marcin Bednarek | Wiceprezes Zarządu | . | ||
2017-03-06 | Marcin Berger | Wiceprezes Zarządu | . | ||
2017-03-06 | Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | . | ||
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-03-06 | . | . | . | ||