FALSEskorygowany
za rok obrotowy 2016obejmujący okres od2016-01-01do2016-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2015obejmujący okres od2015-01-01do2015-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2017-03-06
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-04-713140586201www.bphtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.2017-03-01
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
BI5 wprowadzenie.pdf
PlikOpis

PlikOpis
BI5 list zarzadu.pdf

PlikOpis
BI5 sprawozdanie z dzialalnosci.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE20162015
Przychody z lokat521802
Koszty funduszu netto443652
Przychody z lokat netto78150
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-48-444
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-176211
Wynik z operacji-146-83
Zobowiązania3339
Aktywa20 47023 689
Aktywa netto20 43723 650
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych169 612194 915
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny120,49121,34
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-0,86-0,43
2016 rok 2015 rok
Aktywa20 47023 689
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 0111 473
Należności07
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:19 45922 209
dłużne papiery wartościowe19 05921 644
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania3339
Aktywa netto (I-II)20 43723 650
Kapitał funduszu-8 308-5 240
Kapitał wpłacony349 986349 986
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-358 294-355 226
Dochody zatrzymane28 77228 742
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto18 54018 462
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat10 23210 280
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-28148
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)20 43723 650
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych169 612194 915
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,49121,34
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych163 164
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny120,49
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2016-01-01 od 2015-01-01
do 2016-12-31 do 2015-12-31
Przychody z lokat521802
Dywidendy i inne udziały w zyskach1162
Przychody odsetkowe509740
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych00
Pozostałe00
Koszty funduszu443659
Wynagrodzenie dla towarzystwa399602
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza811
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu2032
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00
Usługi w zakresie rachunkowości00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych00
Pozostałe1614
Koszty pokrywane przez towarzystwo07
Koszty funduszu netto (II-III)443652
Przychody z lokat netto (I-IV)78150
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-224-233
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-48-444
z tytułu różnic kursowych00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-176211
z tytułu różnic kursowych00
Wynik z operacji-146-83
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,86-0,43
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,86-0,43

od 2016-01-01 od 2015-01-01
do 2016-12-31 do 2015-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-3 214-4 151
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego23 65127 802
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-146-83
przychody z lokat netto78150
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-48-444
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-176211
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-146-83
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-3 068-4 068
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-3 068-4 068
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-3 214-4 151
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego20 43723 651
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym22 14325 160
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych25 303,0033 529,00
saldo zmian-25 303,00-33 529,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:169 612,00194 915,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych3 499 861,003 499 861,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych3 330 249,003 304 946,00
saldo zmian169 612,00194 915,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych163 164,00190 660,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-0,85-0,36
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego121,34121,70
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego120,49121,34
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0,70-0,30
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym120,49120,67
data wyceny2016-12-302015-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym121,80122,08
data wyceny2016-02-292015-04-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym120,49121,34
data wyceny2016-12-302015-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny120,49121,34
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,002,59
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,802,39
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,040,04
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,090,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2016-01-01 od 2015-01-01
do 2016-12-31 do 2015-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 6072 578
Wpływy3 484181 716
Z tytułu posiadanych lokat486718
Z tytułu zbycia składników lokat2 978180 963
Pozostałe2036
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych1336
Wydatki877179 138
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu nabycia składników lokat429178 441
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa404634
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Z tytułu opłat dla depozytariusza716
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu2032
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych00
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe1615
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 068-4 068
Wpływy00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Wydatki3 0684 068
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych3 0684 068
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-461-1 491
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego1 4722 962
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)1 0111 473
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
BI5 informacja dodatkowa.pdf
PlikOpis
BI5 oswidczenie o poprawnosci.pdf

PlikOpis
BI5 oswiadczenie depozytariusza.pdf

PlikOpis
BI5 oswidczenie o poprawnosci.pdf

PlikOpis
FIZ_BI5_opinia bieglego rewidenta.pdf

PlikOpis
FIZ_BI5_raport z badania.pdf

PlikOpis
2016 rok 2015 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje4114001,956205652,39
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe18 86719 05993,1121 22521 64491,37
Instrumenty pochodne000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00
Weksle000,00000,00
Depozyty000,00000,00
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
Fundusz zaprzestał prezentowania niezrealizowanego zysku z wyceny kontraktów terminowych w tabeli głównej i tabeli uzupełniającej. Niezrealizowany zysk lub strata z wyceny kontraktów terminowych jest prezentowany w bilansie w pozycji "środki pieniężne". Rozliczenia z tytułu kontraktów terminowych są dokonywane codziennie. Fundusz nie prezentuje lokat overnight w tabeli głównej. Dłużne papiery wartościowe prezentowane są łącznie z należnymi odsetkami. W poprzednich sprawozdaniach finansowych lokaty overnight były prezentowane w pozycji Depozyty natomiast odsetki od dłużnych papierów wartościowych były prezentowane w pozycji należności. Przekształcenia danych porównawczych zostały zaprezentowane w informacji dodatkowej.
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Alior Bank S.A. (PLALIOR00045)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie220Rzeczpospolita Polska14120,06
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie172Rzeczpospolita Polska790,05
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie300Rzeczpospolita Polska45380,18
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie70Rzeczpospolita Polska20220,11
CCC S.A. (PLCCC0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie58Rzeczpospolita Polska9120,06
CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie490Rzeczpospolita Polska13120,06
ENEA S.A. (PLENEA000013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie488Rzeczpospolita Polska850,02
ENERGA S.A. (PLENERG00022)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie458Rzeczpospolita Polska1240,02
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie178Rzeczpospolita Polska970,03
KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie312Rzeczpospolita Polska29290,14
LPP S.A. (PLLPP0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie4Rzeczpospolita Polska29230,11
mBank S.A. (PLBRE0000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie30Rzeczpospolita Polska5100,05
Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie1 478Rzeczpospolita Polska1780,04
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie1 778Rzeczpospolita Polska33190,09
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie708Rzeczpospolita Polska26600,30
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie3 718Rzeczpospolita Polska13210,10
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie1 958Rzeczpospolita Polska63550,27
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie1 278Rzeczpospolita Polska43420,21
Synthos S.A. (PLDWORY00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie1 134Rzeczpospolita Polska650,03
TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie2 384Rzeczpospolita Polska1170,03
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 18 70018 86719 05993,11
Obligacje 18 70018 86719 05993,11
PS0718 (PL0000107595)Aktywny rynek - rynek regulowanyTreasury Bond Spot PolandSkarb Państwa PolskiRzeczpospolita Polska 2018-07-25stałe 2,501 000,0018 70018 86719 05993,11
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 10000,00
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H1720, 2017-03-17 (PL0GF0010595)Aktywny Rynek - Rynek RegulowanyGiełda Papierów Wartościowych w WarszawieGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie SARzeczpospolita PolskaIndeks WIG2010000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwanie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBPnie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnegonie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECDnie dotyczy
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy

PlikOpis
BPH FIZ BI5_NOTA 1.pdf
2016 rok
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0

2016 rok
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw33
Pozostałe zobowiązania0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:
1. Alior Bank S.A. (do 4.11.2016 Bank BPH S.A.)1 0111 011
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
1. Alior Bank S.A. (do 4.11.2016 Bank BPH S.A.)1 1421 142
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:
nie dotyczy
PlikOpis
BPH FIZ BI5_NOTA 5.pdf
BPH FIZ BI5_NOTA 6.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H1720, 2017-03-17 (PL0GF0010595)krótkakontrakt terminowysprawne zarządzanie portfelem389 2017-03-17
Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują sie w załączniku umieszczonym przy nocie 5.
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta

W bieżącym okresie sprawozdawczym ani w porównawczym okresie sprawozdawczym Fundusz nie zaciągał kredytów ani pożyczek przekraczających 1% wartości aktywów Funduszu.

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach

W bieżącym okresie sprawozdawczym ani w porównawczym okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych.

jednostkawaluta 2016 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
Razemw tys.

Na bieżący dzień bilansowy Fundusz nie posiadał aktywów ani zobowiązań w walucie innej niż złoty polski.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-48-176
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku00
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach0
Przychody odsetkowe0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0
Dodatnie saldo różnic kursowych0
Pozostałe:0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:0

Fundusz nie wypłaca dochodów swoim uczestnikom

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia399
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)0
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)0

Fundusz nie prowadzi ewidencji kosztów pokrywanych bezpośrednio przez Towarzystwo.

DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-06Piotr KarnkowskiPrezes Zarządu.
2017-03-06Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu.
2017-03-06Marcin BergerWiceprezes Zarządu.
2017-03-06Aleksander MokrzyckiWiceprezes Zarządu.
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-06...
BI5 wprowadzenie.pdf

BI5 list zarzadu.pdf

BI5 sprawozdanie z dzialalnosci.pdf

BI5 informacja dodatkowa.pdf

BI5 oswidczenie o poprawnosci.pdf

BI5 oswiadczenie depozytariusza.pdf

BI5 oswidczenie o poprawnosci.pdf

FIZ_BI5_opinia bieglego rewidenta.pdf

FIZ_BI5_raport z badania.pdf

BPH FIZ BI5_NOTA 1.pdf

BPH FIZ BI5_NOTA 5.pdf

BPH FIZ BI5_NOTA 6.pdf