| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-07-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CAPITAL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ oraz zmiana statutu Capital Partners Investment I FIZ | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Capital Partners S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 4 lipca 2016r. otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 30 czerwca 2016r. wartość jednego certyfikatu wynosi 411,29 zł, a łączna wartość certyfikatów posiadanych przez Spółkę wynosi 102.230,65 tys. zł. Jednocześnie Spółka informuje, że w związku ze zmianą postanowień statutu Capital Partners Investment I FIZ powyższa wycena jednego certyfikatu uwzględnia rezerwę na wynagrodzenie zmienne. Na dzień 31 grudnia 2015r. wartość jednego certyfikatu wynosiła 391,30 zł, ich łączna wartość wynosiła 97.261,9 tys. zł, a hipotetyczne zobowiązanie z tytułu opłaty za umorzenie opisane w dodatkowych ujawnieniach w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok wynosiło 9.598,2 tys. zł. Na dzień 31 marca 2016r. wartość jednego certyfikatu wynosiła 404,56 zł, ich łączna wartość wynosiła 100.557,8 tys. zł, a hipotetyczne zobowiązanie z tytułu opłaty za umorzenie wynosiło 10.092,6 tys. zł. Spółka posiada 248.561 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CAPITAL PARTNERS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CAPITAL | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-103 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 330 68 80 | +48 22 330 68 81 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.c-p.pl, www.capital-partners.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5272372698 | 015152014 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-07-04 | Paweł Bala | Prezes Zarządu | |||
