FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2018-05-14 | |||||||||||||||
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SUNEX S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
47-400 | Racibórz | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Piaskowa | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 32 414 92 12 | +48 32 414 92 13 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.sunex.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
639-18-14-766 | 277950758 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 456 | 7 365 | 2 438 | 1 717 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 331 | -157 | 77 | -37 | ||
Zysk (strata) brutto | 139 | 5 | 32 | 1 | ||
Zysk (strata) netto | 235 | -50 | 55 | -12 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 998 | -3 365 | -466 | -784 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -692 | -110 | -161 | -26 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 727 | 3 494 | 636 | 815 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 47 | 19 | 11 | 4 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 436 | 41 870 | 11 271 | 10 039 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 348 | 20 016 | 6 023 | 4 799 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 530 | 2 852 | 601 | 684 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 291 | 12 461 | 4 346 | 2 988 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 088 | 21 853 | 5 248 | 5 239 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 233 | 16 233 | 3 857 | 3 892 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,44 | 5,38 | 1,30 | 1,27 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,44 | 5,38 | 1,30 | 1,27 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SN_raport kwartalny 2018_1Q.pdf | Raportkwartalny |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-14 | Romuald Kalyciok | Prezes Zarządu | |||
2018-05-14 | Monika Czekała | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 28 423 | 28 176 | 28 645 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 730 | 5 845 | 6 295 | |||
wartość firmy | 2 761 | 2 818 | 2 988 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 18 333 | 18 578 | 19 301 | |||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
Inwestycje długoterminowe | 3 625 | 3 063 | 2 292 | |||
Nieruchomości | 1 166 | 1 166 | 1 165 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 2 457 | 1 897 | 1 127 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 337 | 773 | 193 | |||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 1 122 | 1 124 | ||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | |||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 934 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 735 | 690 | 757 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 522 | 453 | 472 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 213 | 237 | 285 | |||
Aktywa obrotowe | 18 664 | 13 345 | 14 816 | |||
Zapasy | 7 353 | 6 285 | 7 813 | |||
Należności krótkoterminowe | 8 113 | 4 337 | 4 425 | |||
Od jednostek powiązanych | 5 353 | 3 150 | 1 580 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 139 | 30 | 22 | |||
Od pozostałych jednostek | 2 621 | 1 157 | 2 823 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 192 | 135 | 153 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 192 | 135 | 153 | |||
w jednostkach powiązanych | 5 | 5 | 5 | |||
w pozostałych jednostkach | 74 | 64 | 84 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 113 | 66 | 64 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 006 | 2 588 | 2 425 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
Akcje (udziały) własne | 349 | 349 | 349 | |||
A k t y w a r a z e m | 47 436 | 41 870 | 43 810 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 22 088 | 21 853 | 21 902 | |||
Kapitał zakładowy | 16 233 | 16 233 | 16 233 | |||
Kapitał zapasowy | 5 184 | 5 184 | 5 029 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 436 | -276 | 690 | |||
Zysk (strata) netto | 235 | 712 | -50 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 348 | 20 017 | 21 908 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 1 087 | 1 180 | 808 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 588 | 615 | 604 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe rezerwy | 499 | 565 | 204 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 499 | 565 | 204 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 2 530 | 2 852 | 3 595 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 2 530 | 2 852 | 3 595 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 18 291 | 12 461 | 14 014 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 1 | 47 | 1 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 12 | 98 | ||||
Wobec pozostałych jednostek | 18 271 | 12 305 | 14 006 | |||
Fundusze specjalne | 7 | 11 | 7 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 3 440 | 3 524 | 3 491 | |||
Ujemna wartość firmy | 177 | 177 | ||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 263 | 3 347 | 3 491 | |||
długoterminowe | 2 866 | 2 948 | 3 105 | |||
krótkoterminowe | 397 | 399 | 386 | |||
P a s y w a r a z e m | 47 436 | 41 870 | 43 810 | |||
Wartość księgowa | 22 088 | 21 854 | 21 902 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,44 | 5,38 | 5,40 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,44 | 5,38 | 5,40 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | |||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
0 | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | |||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
0 | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
Zobowiązania warunkowe | 14 200 | 13 850 | 25 991 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | |||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 14 200 | 13 850 | 25 991 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
weksle własne | 14 200 | 13 850 | 25 991 | |||
Inne (z tytułu) | 0 | |||||
0 | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 14 200 | 13 850 | 25 991 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 456 | 7 365 | ||||
od jednostek powiązanych | 2 186 | 1 787 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 678 | 5 106 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 778 | 2 259 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 989 | 6 671 | ||||
jednostkom powiązanym | 1 868 | 1 567 | ||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 740 | 4 705 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 249 | 1 966 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 467 | 694 | ||||
Koszty sprzedaży | 531 | 512 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 541 | 411 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 395 | -229 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 149 | 264 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Dotacje | 112 | 106 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | |||||
Inne przychody operacyjne | 37 | 158 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 213 | 192 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
Inne koszty operacyjne | 213 | 192 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 331 | -157 | ||||
Przychody finansowe | 26 | 281 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
Odsetki, w tym: | 24 | 11 | ||||
od jednostek powiązanych | 16 | 0 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
Inne | 2 | 270 | ||||
Koszty finansowe | 218 | 119 | ||||
Odsetki w tym: | 124 | 80 | ||||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
Inne | 94 | 39 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) brutto | 139 | 5 | ||||
Podatek dochodowy | -96 | 55 | ||||
część bieżąca | 0 | 0 | ||||
część odroczona | -96 | 55 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) netto | 235 | -50 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 996 | 523 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | -0,01 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | -0,01 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 853 | 21 952 | 21 952 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | -810 | 0 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 853 | 21 142 | 21 952 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | |||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 184 | 5 029 | 5 029 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 155 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 155 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 155 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 184 | 5 184 | 5 029 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
0 | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
zbycia środków trwałych | 0 | |||||
0 | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 436 | 534 | 690 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 436 | 534 | 690 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | -810 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 436 | -276 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 436 | 0 | 690 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
korekty błędów | 0 | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
0 | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
0 | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 276 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 436 | -276 | 690 | |||
Wynik netto | 235 | 712 | -50 | |||
zysk netto | 235 | 712 | 0 | |||
strata netto | 0 | 0 | 50 | |||
odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 088 | 21 853 | 21 902 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 088 | 21 853 | 21 902 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 235 | -50 | ||||
Korekty razem | -2 223 | -3 315 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 479 | 420 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 67 | -283 | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 101 | 64 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
Zmiana stanu rezerw | -93 | 139 | ||||
Zmiana stanu zapasów | -1 068 | -1 680 | ||||
Zmiana stanu należności | -3 777 | -2 192 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 625 | 1 372 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -548 | -1 138 | ||||
Inne korekty | -9 | -17 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 988 | -3 365 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 2 | 106 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 106 | ||||
w jednostkach powiązanych | 2 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 | |||||
odsetki | 1 | |||||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 106 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
odsetki | 0 | |||||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 694 | 216 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142 | 16 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | 550 | 200 | ||||
w jednostkach powiązanych | 550 | 200 | ||||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 550 | 0 | ||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -692 | -110 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 4 656 | 4 383 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
Kredyty i pożyczki | 4 621 | 4 353 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Inne wpływy finansowe | 35 | 30 | ||||
Wydatki | 1 929 | 889 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 1 784 | 779 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20 | 18 | ||||
Odsetki | 125 | 92 | ||||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 727 | 3 494 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 47 | 19 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 47 | 19 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 66 | 45 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 113 | 64 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |