FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
data przekazania: 2018-05-14
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUNEX S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piaskowa7
(ulica)(numer)
+48 32 414 92 12+48 32 414 92 13
(telefon)(fax)
[email protected]www.sunex.pl
(e-mail)(www)
639-18-14-766277950758
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 4567 3652 4381 717
Zysk (strata) z działalności operacyjnej331-15777-37
Zysk (strata) brutto1395321
Zysk (strata) netto235-5055-12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 998-3 365-466-784
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-692-110-161-26
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 7273 494636815
Przepływy pieniężne netto, razem4719114
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)47 43641 87011 27110 039
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)25 34820 0166 0234 799
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 5302 852601684
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)18 29112 4614 3462 988
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22 08821 8535 2485 239
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 23316 2333 8573 892
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 058 3074 058 3074 058 3074 058 307
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,06-0,010,010,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,06-0,010,010,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5,445,381,301,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5,445,381,301,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
SN_raport kwartalny 2018_1Q.pdfRaportkwartalny
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-14Romuald KalyciokPrezes Zarządu
2018-05-14Monika Czekała Członek Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
Aktywa trwałe28 42328 17628 645
Wartości niematerialne i prawne, w tym:5 7305 8456 295
wartość firmy2 7612 8182 988
Rzeczowe aktywa trwałe18 33318 57819 301
Należności długoterminowe000
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek000
Inwestycje długoterminowe3 6253 0632 292
Nieruchomości1 1661 1661 165
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe2 4571 8971 127
w jednostkach powiązanych, w tym:1 337773193
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności0
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:1 1221 124
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0
udziały lub akcje w innych jednostkach0
w pozostałych jednostkach00934
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe735690757
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego522453472
Inne rozliczenia międzyokresowe213237285
Aktywa obrotowe18 66413 34514 816
Zapasy7 3536 2857 813
Należności krótkoterminowe8 1134 3374 425
Od jednostek powiązanych5 3533 1501 580
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale1393022
Od pozostałych jednostek2 6211 1572 823
Inwestycje krótkoterminowe192135153
Krótkoterminowe aktywa finansowe192135153
w jednostkach powiązanych555
w pozostałych jednostkach746484
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1136664
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 0062 5882 425
Należne wpłaty na kapitał zakładowy00
Akcje (udziały) własne349349349
A k t y w a r a z e m47 43641 87043 810
PASYWA
Kapitał własny22 08821 85321 902
Kapitał zakładowy16 23316 23316 233
Kapitał zapasowy5 1845 1845 029
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe000
Zysk (strata) z lat ubiegłych436-276690
Zysk (strata) netto235712-50
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 34820 01721 908
Rezerwy na zobowiązania1 0871 180808
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego588615604
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne000
długoterminowa000
krótkoterminowa000
Pozostałe rezerwy499565204
długoterminowe000
krótkoterminowe499565204
Zobowiązania długoterminowe2 5302 8523 595
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek2 5302 8523 595
Zobowiązania krótkoterminowe18 29112 46114 014
Wobec jednostek powiązanych1471
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale1298
Wobec pozostałych jednostek18 27112 30514 006
Fundusze specjalne7117
Rozliczenia międzyokresowe3 4403 5243 491
Ujemna wartość firmy177177
Inne rozliczenia międzyokresowe3 2633 3473 491
długoterminowe2 8662 9483 105
krótkoterminowe397399386
P a s y w a r a z e m47 43641 87043 810
Wartość księgowa22 08821 85421 902
Liczba akcji (w szt.)4 058 3074 058 3074 058 307
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)5,445,385,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 058 3074 058 3074 058 307
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)5,445,385,40
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)0
otrzymanych gwarancji i poręczeń0
0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)0
otrzymanych gwarancji i poręczeń0
0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)0
otrzymanych gwarancji i poręczeń0
Zobowiązania warunkowe14 20013 85025 991
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)14 20013 85025 991
udzielonych gwarancji i poręczeń0
weksle własne14 20013 85025 991
Inne (z tytułu)0
0
Pozycje pozabilansowe, razem14 20013 85025 991
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:10 4567 365
od jednostek powiązanych2 1861 787
Przychody netto ze sprzedaży produktów7 6785 106
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 7782 259
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:8 9896 671
jednostkom powiązanym1 8681 567
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów6 7404 705
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 2491 966
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1 467694
Koszty sprzedaży531512
Koszty ogólnego zarządu541411
Zysk (strata) ze sprzedaży395-229
Pozostałe przychody operacyjne149264
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Dotacje112106
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0
Inne przychody operacyjne37158
Pozostałe koszty operacyjne213192
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne213192
Zysk (strata) z działalności operacyjnej331-157
Przychody finansowe26281
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0
od pozostałych jednostek, w tym:0
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0
Odsetki, w tym:2411
od jednostek powiązanych160
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne2270
Koszty finansowe218119
Odsetki w tym:12480
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne9439
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto1395
Podatek dochodowy-9655
część bieżąca00
część odroczona-9655
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto235-50
Zysk (strata) netto (zannualizowany)996523
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)4 058 3074 058 307
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,06-0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)4 058 3074 058 307
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,06-0,01
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)21 85321 95221 952
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 0-8100
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych21 85321 14221 952
Kapitał zakładowy na początek okresu16 23316 23316 233
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu16 23316 23316 233
Kapitał zapasowy na początek okresu5 1845 0295 029
Zmiany kapitału zapasowego01550
zwiększenia (z tytułu)01550
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)01550
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
Kapitał zapasowy na koniec okresu5 1845 1845 029
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)0
0
zmniejszenia (z tytułu)0
zbycia środków trwałych0
0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0
zwiększenia (z tytułu)0
zmniejszenia (z tytułu)0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu436534690
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu436534690
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 0-8100
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych436-2760
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4360690
Strata z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0
korekty błędów 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0
zwiększenia (z tytułu)0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0
0
zmniejszenia (z tytułu)0
0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu02760
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu436-276690
Wynik netto235712-50
zysk netto2357120
strata netto0050
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )22 08821 85321 902
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)22 08821 85321 902
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto235-50
Korekty razem-2 223-3 315
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja479420
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych67-283
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)10164
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej00
Zmiana stanu rezerw-93139
Zmiana stanu zapasów-1 068-1 680
Zmiana stanu należności-3 777-2 192
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 6251 372
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-548-1 138
Inne korekty-9-17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 988-3 365
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy2106
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:2106
w jednostkach powiązanych20
zbycie aktywów finansowych0
dywidendy i udziały w zyskach0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1
odsetki1
inne wpływy z aktywów finansowych0
w pozostałych jednostkach0106
zbycie aktywów finansowych0
dywidendy i udziały w zyskach0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0
odsetki0
inne wpływy z aktywów finansowych0
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki694216
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych14216
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:550200
w jednostkach powiązanych550200
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe5500
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych0
udzielone pożyczki długoterminowe0
Inne wydatki inwestycyjne20
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-692-110
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy4 6564 383
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki4 6214 353
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe3530
Wydatki1 929889
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek1 784779
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2018
Odsetki12592
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)2 7273 494
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)4719
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:4719
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu6645
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:11364
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
SN_raport kwartalny 2018_1Q.pdf