| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-867 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chłodna | 51 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 430 | 77 278 | 23 217 | 18 583 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 012 | 4 265 | 1 376 | 1 026 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 324 | 3 606 | 1 219 | 867 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 061 | 2 592 | 930 | 623 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 915 | 4 886 | 3 414 | 1 175 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 329 | -354 | -533 | -85 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 311 | 1 648 | -3 505 | 396 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 725 | 6 180 | -624 | 1 486 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 257 | 86 103 | 20 236 | 20 205 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 603 | 78 699 | 18 461 | 18 467 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 738 | 949 | 171 | 223 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 194 | 37 055 | 5 147 | 8 695 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 654 | 7 404 | 1 775 | 1 737 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 739 | 1 760 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,35 | 0,86 | 0,31 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,35 | 0,86 | 0,31 | 0,21 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,55 | 2,47 | 0,59 | 0,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,55 | 2,47 | 0,59 | 0,58 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-Q 3 2016.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-21 | Gabriela Cebula | wiceprezes | |||
| 2016-10-21 | Waldemar Binkowski | wiceprezes | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 524 | 21 675 | 21 644 | 21 819 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 44 | 90 | 198 | 256 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 383 | 16 317 | 15 815 | 16 278 | ||
| środki trwałe | 16 354 | 16 170 | 15 773 | 16 200 | ||
| grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) | 531 | 557 | 607 | 633 | ||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej | 6 805 | 6 850 | 6 940 | 6 985 | ||
| urządzenia techniczne | 6 229 | 6 043 | 5 163 | 5 255 | ||
| środki transportu | 1 730 | 1 681 | 2 009 | 2 204 | ||
| inne środki trwałe | 1 059 | 1 039 | 1 054 | 1 123 | ||
| Środki trwałe w budowie | 29 | 147 | 37 | 58 | ||
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | 5 | 20 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 069 | 5 240 | 5 603 | 5 257 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 069 | 5 240 | 5 603 | 5 257 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 62 733 | 69 658 | 64 459 | 65 605 | ||
| Zapasy | 214 | 180 | 249 | 235 | ||
| materiały | 214 | 180 | 174 | 216 | ||
| zaliczki na dostawy | 0 | 0 | 75 | 19 | ||
| Należności krótkoterminowe | 35 400 | 37 386 | 45 144 | 52 525 | ||
| Od jednostek powiązanych | 68 | 126 | 231 | 228 | ||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 68 | 126 | 231 | 228 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 35 321 | 37 260 | 44 913 | 52 297 | ||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 32 764 | 35 648 | 42 532 | 50 814 | ||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy | 262 | 261 | 4 | 241 | ||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 068 | 6 | 23 | 306 | ||
| inne | 1 227 | 1 345 | 2 354 | 936 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 876 | 26 035 | 13 601 | 7 083 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 876 | 26 035 | 13 601 | 7 083 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 876 | 26 035 | 13 601 | 7 083 | ||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach, | 1 872 | 4 033 | 1 301 | 3 083 | ||
| inne środki pieniężne, | 9 004 | 22 002 | 12 300 | 4 000 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 243 | 6 057 | 5 465 | 5 762 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 87 257 | 91 333 | 86 103 | 87 424 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 654 | 10 156 | 7 404 | 5 425 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 504 | 2 504 | 2 501 | 2 500 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 826 | 803 | 671 | 802 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 237 | -3 268 | -7 969 | -7 969 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 061 | 2 617 | 4 701 | 2 592 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 603 | 81 177 | 78 699 | 81 999 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 084 | 5 653 | 6 324 | 5 520 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 216 | 1 588 | 1 478 | 1 106 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 688 | 2 688 | 2 731 | 2 779 | ||
| długoterminowa | 1 660 | 1 660 | 1 833 | 1 832 | ||
| krótkoterminowa | 1 028 | 1 028 | 898 | 947 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 180 | 1 377 | 2 115 | 1 635 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 180 | 1 377 | 2 115 | 1 635 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 738 | 748 | 949 | 1 127 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 738 | 748 | 949 | 1 127 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 194 | 38 186 | 37 055 | 46 447 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 471 | 17 757 | 15 000 | 15 305 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 1 963 | 2 757 | 0 | 0 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 508 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymane pożyczki | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 305 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 402 | 19 075 | 20 890 | 29 804 | ||
| kredyty i pożyczki, | 0 | 0 | 0 | 14 080 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 8 307 | 9 502 | 11 907 | 7 697 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 108 | 93 | 93 | 71 | ||
| z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń | 5 095 | 4 623 | 4 995 | 4 586 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | 2 311 | 2 408 | 1 817 | 1 585 | ||
| inne | 2 581 | 2 449 | 2 078 | 1 785 | ||
| Fundusze specjalne | 1 321 | 1 354 | 1 165 | 1 338 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 45 587 | 36 590 | 34 371 | 28 905 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 45 587 | 36 590 | 34 371 | 28 905 | ||
| długoterminowe | 456 | 506 | 506 | 531 | ||
| krótkoterminowe | 45 131 | 36 084 | 33 865 | 28 374 | ||
| P a s y w a r a z e m | 87 257 | 91 333 | 86 103 | 87 424 | ||
| Wartość księgowa | 7 654 | 10 156 | 7 404 | 5 425 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,55 | 3,39 | 2,47 | 1,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,55 | 3,39 | 2,47 | 1,81 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | 9 447 | 9 327 | 8 539 | 8 521 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 821 | 607 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 821 | 607 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 626 | 8 720 | 8 539 | 8 521 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 626 | 8 720 | 8 539 | 8 521 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 530 591 | 529 977 | 516 430 | 513 842 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 115 942 | 115 942 | 115 942 | 115 942 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 115 942 | 115 942 | 115 942 | 115 942 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 414 649 | 414 035 | 400 488 | 397 900 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 414 649 | 414 035 | 400 488 | 397 900 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 540 038 | 539 304 | 524 969 | 522 363 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 465 | 101 430 | 29 287 | 77 278 | ||
| od jednostek powiązanych | 96 | 329 | 203 | 629 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 441 | 101 189 | 29 286 | 77 269 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 | 241 | 1 | 9 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 103 | 88 412 | 24 583 | 65 161 | ||
| jednostkom powiązanym | 17 | 73 | 4 | 87 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 086 | 88 334 | 24 582 | 65 160 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 | 78 | 1 | 1 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 362 | 13 018 | 4 704 | 12 117 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 450 | 7 762 | 2 843 | 7 968 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 912 | 5 256 | 1 861 | 4 149 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 65 | 830 | 34 | 257 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 80 | -9 | 29 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 28 | 750 | 43 | 228 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -16 | 74 | 11 | 141 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -15 | 21 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | -1 | 53 | 11 | 141 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 993 | 6 012 | 1 884 | 4 265 | ||
| Przychody finansowe | 46 | 181 | 49 | 441 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
| Odsetki, w tym: | 42 | 177 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 4 | 4 | 47 | 344 | ||
| Koszty finansowe | 196 | 869 | 225 | 1 100 | ||
| Odsetki w tym: | 199 | 444 | 204 | 1 041 | ||
| dla jednostek powiązanych | 42 | 236 | 101 | 305 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -3 | 425 | 21 | 59 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 843 | 5 324 | 1 708 | 3 606 | ||
| Podatek dochodowy | 399 | 1 263 | 395 | 1 014 | ||
| część bieżąca | 1 599 | 1 991 | 852 | 852 | ||
| część odroczona | -1 200 | -728 | -457 | 162 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 444 | 4 061 | 1 313 | 2 592 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 6 170 | 3 184 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,35 | 0,86 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,35 | 0,86 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 156 | 7 404 | 2 856 | 2 856 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 156 | 7 404 | 2 856 | 2 856 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 504 | 2 501 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacja środków trwałych | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 504 | 2 504 | 2 501 | 2 500 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 803 | 671 | 825 | 825 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 23 | 155 | -154 | -23 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 | 168 | 0 | 0 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 29 | 165 | 0 | 0 | ||
| aktualizacja środków trwałych | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 13 | 154 | 23 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 6 | 13 | 153 | 23 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 826 | 826 | 671 | 802 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 268 | -3 268 | -7 969 | -11 043 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 701 | 3 074 | 3 074 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 701 | 3 074 | 3 074 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 701 | 3 074 | 3 074 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 4 701 | 3 074 | 3 074 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 268 | 7 969 | 11 043 | 11 043 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 268 | 7 969 | 11 043 | 11 043 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 969 | 3 969 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekta straty z lat ubiegłych | 3 969 | 3 969 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 701 | 3 074 | 3 074 | ||
| pokrycie straty z zysku lat ubiegłych | 0 | 4 701 | 3 074 | 3 074 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 237 | 7 237 | 7 969 | 7 969 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 237 | -7 237 | -7 969 | -7 969 | ||
| Wynik netto | 1 444 | 4 061 | 4 701 | 2 592 | ||
| zysk netto | 1 444 | 4 061 | 4 701 | 2 592 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 654 | 7 654 | 7 404 | 5 425 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 654 | 7 654 | 7 404 | 5 425 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 444 | 4 061 | 1 313 | 2 592 | ||
| Korekty razem | 607 | 10 854 | 5 614 | 2 294 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 716 | 2 039 | 712 | 2 141 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -10 | 151 | 2 | 6 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59 | 290 | 176 | 602 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -37 | -80 | 9 | -29 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 431 | 4 761 | 14 | 281 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -34 | 34 | -69 | 128 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 987 | 9 744 | -8 976 | -14 944 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 485 | -84 | 264 | 1 285 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 019 | -2 028 | 13 482 | 12 824 | ||
| Inne korekty | -3 971 | -3 973 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 051 | 14 915 | 6 927 | 4 886 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 38 | 86 | 15 | 179 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38 | 86 | 15 | 179 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 181 | 2 415 | 287 | 533 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 181 | 2 415 | 287 | 533 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 143 | -2 329 | -272 | -354 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | -2 598 | 2 575 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -2 598 | 2 575 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 15 066 | 15 311 | 689 | 927 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 26 | 10 | 30 | ||
| Odsetki | 57 | 285 | 679 | 897 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -15 066 | -15 311 | -3 287 | 1 648 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -15 158 | -2 725 | 3 368 | 6 180 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15 159 | -2 725 | 3 364 | 6 183 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 0 | -10 | -3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 034 | 13 601 | 3 712 | 900 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 876 | 10 876 | 7 080 | 7 080 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 762 | 762 | 3 751 | 4 668 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2016.pdf | Informacja dodatkowa | ||
PozostałeInformacje SA-Q 3 2016.pdf
InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2016.pdf
