| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2016 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2016 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-867 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chłodna | 51 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. sp. k. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 965 | 47 991 | 14 146 | 11 609 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 019 | 2 381 | 917 | 576 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 481 | 1 898 | 795 | 459 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 617 | 1 279 | 597 | 309 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 864 | -2 041 | 2 937 | -494 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -186 | -82 | -42 | -20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -245 | 4 935 | -56 | 1 194 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 433 | 2 812 | 2 838 | 680 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 333 | 86 103 | 20 638 | 20 205 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 177 | 78 699 | 18 343 | 18 467 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 748 | 949 | 169 | 223 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 186 | 37 055 | 8 629 | 8 695 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 156 | 7 404 | 2 295 | 1 737 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 695 | 1 760 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,87 | 0,43 | 0,20 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,87 | 0,43 | 0,20 | 0,10 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,39 | 2,47 | 0,76 | 0,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,39 | 2,47 | 0,76 | 0,58 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Z1 Raport biegłego.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Z2.1 Oświadczenie.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia SF | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Z2.2 Oświadczenie.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania SF | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-11 | Adam Rogala | prezes | |||
| 2016-08-11 | Gabriela Cebula | wiceprezes | |||
| 2016-08-11 | Waldemar Binkowski | wiceprezes | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Z4 Sprawozdanie Zarządu.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 675 | 21 644 | 21 761 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 90 | 198 | 316 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 317 | 15 815 | 16 639 | |||
| środki trwałe | 16 170 | 15 773 | 16 627 | |||
| grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) | 557 | 607 | 658 | |||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej | 6 850 | 6 940 | 7 006 | |||
| urządzenia techniczne | 6 043 | 5 163 | 5 382 | |||
| środki transportu | 1 681 | 2 009 | 2 438 | |||
| inne środki trwałe | 1 039 | 1 054 | 1 143 | |||
| Środki trwałe w budowie | 147 | 37 | 12 | |||
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 5 | 0 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 28 | 28 | 28 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 28 | 28 | 28 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 28 | 28 | 28 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 28 | 28 | 28 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 240 | 5 603 | 4 778 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 240 | 5 603 | 4 778 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 69 658 | 64 459 | 52 595 | |||
| Zapasy | 180 | 249 | 166 | |||
| materiały | 180 | 174 | 166 | |||
| zaliczki na dostawy | 75 | |||||
| Należności krótkoterminowe | 37 386 | 45 144 | 43 583 | |||
| Od jednostek powiązanych | 126 | 231 | 263 | |||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 126 | 231 | 263 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 37 260 | 44 913 | 43 320 | |||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 35 648 | 42 532 | 42 307 | |||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy | 261 | 4 | 0 | |||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 6 | 23 | 20 | |||
| inne | 1 345 | 2 354 | 993 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 26 035 | 13 601 | 3 719 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 035 | 13 601 | 3 719 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26 035 | 13 601 | 3 719 | |||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach, | 4 033 | 1 301 | 3 719 | |||
| inne środki pieniężne, | 22 002 | 12 300 | 0 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 057 | 5 465 | 5 127 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 91 333 | 86 103 | 74 356 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 156 | 7 404 | 4 121 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Kapitał zapasowy | 2 504 | 2 501 | 2 500 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 803 | 671 | 811 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 268 | -7 969 | -7 969 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 617 | 4 701 | 1 279 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81 177 | 78 699 | 70 235 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 653 | 6 324 | 5 505 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 588 | 1 478 | 1 116 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 688 | 2 731 | 2 779 | |||
| długoterminowa | 1 660 | 1 833 | 1 832 | |||
| krótkoterminowa | 1 028 | 898 | 947 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 377 | 2 115 | 1 610 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 377 | 2 115 | 1 610 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 748 | 949 | 858 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 748 | 949 | 858 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 186 | 37 055 | 49 562 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 17 757 | 15 000 | 15 810 | |||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 2 757 | 0 | 0 | |||
| otrzymane pożyczki | 15 000 | 15 000 | 15 810 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 075 | 20 890 | 32 405 | |||
| kredyty i pożyczki, | 16 678 | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 9 502 | 11 907 | 9 655 | |||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 93 | 93 | 53 | |||
| z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń | 4 623 | 4 995 | 3 039 | |||
| z tytułu wynagrodzeń | 2 408 | 1 817 | 1 387 | |||
| inne | 2 449 | 2 078 | 1 593 | |||
| Fundusze specjalne | 1 354 | 1 165 | 1 347 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 36 590 | 34 371 | 14 310 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 590 | 34 371 | 14 310 | |||
| długoterminowe | 506 | 506 | 557 | |||
| krótkoterminowe | 36 084 | 33 865 | 13 753 | |||
| P a s y w a r a z e m | 91 333 | 86 103 | 74 356 | |||
| Wartość księgowa | 10 156 | 7 404 | 4 121 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,39 | 2,47 | 1,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,39 | 2,47 | 1,37 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | ||||
| Należności warunkowe | 9 327 | 8 539 | 8 854 | |||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | 607 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 607 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 720 | 8 539 | 8 854 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 720 | 8 539 | 8 854 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 529 977 | 516 430 | 373 666 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 115 942 | 115 942 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 115 942 | 115 942 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 414 035 | 400 488 | 373 666 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 414 035 | 400 488 | 373 666 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 539 304 | 524 969 | 382 520 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 965 | 47 991 | |||
| od jednostek powiązanych | 233 | 426 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61 748 | 47 983 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 217 | 8 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 309 | 40 578 | |||
| jednostkom powiązanym | 56 | 83 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 53 248 | 40 578 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 61 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 656 | 7 413 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 312 | 5 125 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 344 | 2 288 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 765 | 223 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43 | 38 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne przychody operacyjne | 722 | 185 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 90 | 130 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 54 | 130 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 019 | 2 381 | |||
| Przychody finansowe | 135 | 392 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 95 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 95 | |||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 95 | |||
| Odsetki, w tym: | 135 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 0 | 297 | |||
| Koszty finansowe | 673 | 875 | |||
| Odsetki w tym: | 245 | 837 | |||
| dla jednostek powiązanych | 194 | 204 | |||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 428 | 38 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) brutto | 3 481 | 1 898 | |||
| Podatek dochodowy | 864 | 619 | |||
| część bieżąca | 392 | 0 | |||
| część odroczona | 472 | 619 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 617 | 1 279 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 6 039 | 1 340 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,87 | 0,43 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,87 | 0,43 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 404 | 2 856 | 2 856 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 404 | 2 856 | 2 856 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 501 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 1 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 1 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| aktualizacja środków trwałych | 3 | 1 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 504 | 2 501 | 2 500 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 671 | 825 | 825 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 132 | -154 | -14 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 139 | 0 | 0 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 136 | 0 | 0 | ||
| aktualizacja środków trwałych | 3 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 154 | 14 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 1 | 0 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 7 | 153 | 14 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 803 | 671 | 811 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 268 | -7 969 | -7 969 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 701 | 3 074 | 3 074 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 701 | 3 074 | 3 074 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 701 | 3 074 | 3 074 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 4 701 | 3 074 | 3 074 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 969 | 11 043 | 11 043 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 969 | 11 043 | 11 043 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 701 | 3 074 | 3 074 | ||
| pokrycie straty z zysku lat ubiegłych | 4 701 | 3 074 | 3 074 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 268 | 7 969 | 7 969 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 268 | -7 969 | -7 969 | ||
| Wynik netto | 2 617 | 4 701 | 1 279 | ||
| zysk netto | 2 617 | 4 701 | 1 279 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 156 | 7 404 | 4 121 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 156 | 7 404 | 4 121 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 617 | 1 279 | ||
| Korekty razem | 10 247 | -3 320 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 323 | 1 429 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 161 | 4 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 231 | 426 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -43 | -38 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -670 | 267 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 68 | 197 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 757 | -5 968 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -569 | 1 021 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 991 | -658 | ||
| Inne korekty | -2 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 864 | -2 041 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 48 | 164 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 | 164 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 234 | 246 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 234 | 246 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -186 | -82 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 5 173 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 5 173 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 245 | 238 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 | 20 | ||
| Odsetki | 228 | 218 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -245 | 4 935 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 433 | 2 812 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 434 | 2 819 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 7 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 601 | 901 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 26 034 | 3 713 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 22 712 | 917 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Z3 Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Z1 Raport biegłego.pdf
Z2.1 Oświadczenie.pdf
Z2.2 Oświadczenie.pdf
Z4 Sprawozdanie Zarządu.pdf
Z3 Informacja dodatkowa.pdf
