BARLINEK - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2014-02-28

BARLINEK S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BARLINEK Przemysł materiałów budowlanych

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

25-323 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Solidarności 36

(ulica) (numer)

041 333 11 11 041 333 00 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.barlinek.com.pl

(e-mail) (www)

9590821486 290725379

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 675 500 661 357 160 784 158 462

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 136 21 040 10 505 5 041

Zysk (strata) brutto 7 451 -31 849 1 774 -7 631

Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jedn. dominującej -6 581 -35 495 -1 566 -8 505

Dochody całkowite należne akcjonariuszom jedn. dominującej -8 847 -62 518 -2 106 -14 979

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 109 792 40 030 26 133 9 591

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 279 -8 635 -1 733 -2 069

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -57 181 -33 808 -13 610 -8 100

Przepływy pieniężne netto, razem 45 332 -2 413 10 790 -578

Liczba akcji (w szt.) 254 047 500 254 047 500 254 047 500 254 047 500

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 254 047 500 210 912 971 254 047 500 210 912 971

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,03 -0,17 -0,01 -0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,03 -0,17 -0,01 -0,04

Dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,03 -0,30 -0,01 -0,07

Rozwodnione dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,03 -0,30 -0,01 -0,07

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Aktywa, razem 936 976 1 019 917 222 227 249 478

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 556 387 628 764 131 961 153 800

Zobowiązania długoterminowe 369 065 73 107 87 533 17 882

Zobowiązania krótkoterminowe 187 322 555 657 44 428 135 917

Kapitał własny 380 589 391 153 90 266 95 679

Kapitał zakładowy 254 048 254 048 60 254 62 142

Liczba akcji (w szt.) 254 047 500 254 047 500 254 047 500 254 047 500

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 254 047 500 210 912 971 254 047 500 210 912 971

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,50 1,85 0,36 0,45

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,50 1,85 0,36 0,45

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 563 983 552 958 134 241 132 489

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 516 -20 602 599 -4 936

Zysk (strata) brutto 59 900 -53 128 14 258 -12 730

Zysk (strata) netto należny akcjonariuszom jedn. dominującej 56 409 -49 440 13 427 -11 846

Dochody całkowite należne akcjonariuszom jedn. dominującej 56 457 -49 440 13 438 -11 846

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 569 -36 705 2 992 -8 795

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 305 -13 452 -5 547 -3 223

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 51 871 50 210 12 346 12 030

Przepływy pieniężne netto, razem 41 135 53 9 791 13

Liczba akcji (w szt.) 254 047 500 254 047 500 254 047 500 254 047 500

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 254 047 500 210 912 971 254 047 500 210 912 971

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 -0,23 0,05 -0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 -0,23 0,05 -0,06

Dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 -0,23 0,05 -0,06

Rozwodnione dochody całkowite na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 -0,23 0,05 -0,06

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Aktywa, razem 832 485 820 392 200 734 200 673

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 448 925 493 289 108 248 120 662

Zobowiązania długoterminowe 291 751 16 053 70 349 3 927

Zobowiązania krótkoterminowe 157 174 477 236 37 899 116 735

Kapitał własny 383 560 327 103 92 486 80 011

Kapitał zakładowy 254 048 254 048 61 258 62 142

Liczba akcji (w szt.) 254 047 500 254 047 500 254 047 500 254 047 500

Średnioważona liczba akcji (w szt.) 254 047 500 210 912 971 254 047 500 210 912 971

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,51 1,55 0,36 0,38

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,51 1,55 0,36 0,38

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Sprawozdanie_Grupa_Kapitałowa_Barlinek_IV_kw_2013r.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-28 Wojciech Michałowski Prezes Zarządu Wojciech Michałowski

2014-02-28 Paweł Wrona Wiceprezes Zarządu Paweł Wrona

2014-02-28 Mariusz Sośnierz Członek Zarządu Mariusz Sośnierz

2014-02-28 Sebastian Sczasny Członek Zarządu Sebastian Sczasny

2014-02-28 Bartłomiej Borowiec Członek Zarządu Bartłomiej Borowiec

2014-02-28 Bronisław Chmielowski Członek Zarządu Bronisław Chmielowski