FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport półroczny SA-P | 2016 | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2016 | obejmujące okres | od 2016-01-01 do 2016-06-30 | |||||||||||||
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | od 2015-01-01 do 2015-06-30 | |||||||||||||
data przekazania: | 2016-08-19 | |||||||||||||||
MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
09-400 | Płock | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Targowa | 12 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
FALSE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 441 | 45 325 | 11 515 | 10 964 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 961 | 184 | -676 | 45 | ||
Zysk (strata) brutto | -3 002 | 340 | -685 | 82 | ||
Zysk (strata) netto | -3 535 | 259 | -807 | 63 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 855 | 11 431 | -1 337 | 2 765 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 | -38 | 0 | -9 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 224 | -2 905 | 508 | -703 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -3 632 | 8 488 | -829 | 2 053 | ||
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 344 | 61 738 | 14 313 | 14 487 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 966 | 24 824 | 6 771 | 5 825 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 248 | 191 | 56 | 45 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 016 | 18 025 | 5 427 | 4 230 | ||
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 378 | 36 914 | 7 542 | 8 662 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 519 | 4 693 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,67 | 0,74 | -0,38 | 0,18 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,69 | 18,46 | 3,77 | 4,33 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
Plik | Opis | ||
Raport podmiotu uprawnionego z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf | |||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtf | |||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.rtf | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-08-19 | Maciej Barycki | Prezes Zarządu | |||
2016-08-19 | Barbara Gronkiewicz | Członek Zarządu | |||
2016-08-19 | Paweł Rakowski | Członek Zarządu | |||
2016-08-19 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).rtf | |||
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | ||||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 16 234 | 15 169 | 15 012 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 169 | 196 | 220 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 9 947 | 10 153 | 10 397 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 118 | 4 820 | 4 395 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 118 | 4 820 | 4 395 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa obrotowe | 47 110 | 46 569 | 44 618 | |||
Zapasy | 4 445 | 3 747 | 3 375 | |||
Należności krótkoterminowe | 20 171 | 26 557 | 19 998 | |||
Od jednostek powiązanych | 11 746 | 9 080 | ||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 8 425 | 17 477 | 19 998 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 1 835 | 5 467 | 12 596 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 835 | 5 467 | 12 596 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 835 | 5 467 | 12 596 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 659 | 10 798 | 8 649 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 63 344 | 61 738 | 59 630 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 33 378 | 36 914 | 36 713 | |||
Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
Kapitał zapasowy | 349 | 266 | 260 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 548 | 595 | 601 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 026 | -9 449 | -9 449 | |||
Zysk (strata) netto | -3 535 | 460 | 259 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 966 | 24 824 | 22 917 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 5 668 | 3 852 | 3 440 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 861 | 2 030 | 1 537 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 807 | 1 822 | 1 903 | |||
długoterminowa | 492 | 475 | 465 | |||
krótkoterminowa | 1 315 | 1 347 | 1 438 | |||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | 248 | 191 | 209 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 248 | 191 | 209 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 24 016 | 18 025 | 15 716 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 2 | 37 | ||||
Wobec pozostałych jednostek | 23 777 | 17 954 | 15 434 | |||
Fundusze specjalne | 237 | 34 | 282 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 34 | 2 756 | 3 552 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 | 2 756 | 3 552 | |||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 34 | 2 756 | 3 552 | |||
P a s y w a r a z e m | 63 344 | 61 738 | 59 630 | |||
Wartość księgowa | 33 378 | 36 914 | 36 713 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,69 | 18,46 | 18,36 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | ||||
Należności warunkowe | 6 217 | 3 243 | 1 649 | |||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 217 | 3 243 | 1 649 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 316 | 2 301 | 1 206 | |||
weksli | 2 901 | 942 | 443 | |||
Zobowiązania warunkowe | 26 948 | 29 121 | 25 255 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 849 | 5 896 | 2 965 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 490 | |||||
weksli | 5 849 | 5 896 | 2 475 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 099 | 23 225 | 22 290 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 20 399 | 23 125 | 22 190 | |||
weksli | 700 | 100 | 100 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 33 165 | 32 364 | 26 904 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 441 | 45 325 | |||
od jednostek powiązanych | 34 911 | 512 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50 216 | 45 198 | |||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 225 | 127 | |||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 325 | 43 368 | |||
jednostkom powiązanym | 34 823 | 487 | |||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 50 172 | 43 248 | |||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 153 | 120 | |||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 116 | 1 957 | |||
Koszty sprzedaży | |||||
Koszty ogólnego zarządu | 3 029 | 1 670 | |||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 913 | 287 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 48 | 143 | |||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12 | ||||
Dotacje | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne przychody operacyjne | 48 | 131 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | 96 | 246 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 | ||||
Inne koszty operacyjne | 71 | 246 | |||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 961 | 184 | |||
Przychody finansowe | 76 | 221 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
Odsetki, w tym: | 14 | 156 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | 62 | 65 | |||
Koszty finansowe | 117 | 65 | |||
Odsetki w tym: | 57 | 17 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | 60 | 48 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
Zysk (strata) brutto | -3 002 | 340 | |||
Podatek dochodowy | 533 | 81 | |||
część bieżąca | |||||
część odroczona | 533 | 81 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Zysk (strata) netto | -3 535 | 259 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -3 334 | 1 470 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,67 | 0,74 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 914 | 39 234 | 39 234 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 914 | 39 234 | 39 234 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 266 | 1 | 1 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 83 | 265 | 259 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 83 | 265 | 259 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | 36 | 243 | 243 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 16 | 16 | |||
ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 47 | 6 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 349 | 266 | 260 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 595 | 601 | 601 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -47 | -6 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 47 | 6 | 0 | ||
zbycia środków trwałych | 47 | 6 | 0 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 548 | 595 | 601 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 449 | -6 410 | -6 410 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 449 | 6 410 | 6 410 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 449 | 6 410 | 6 410 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 3 039 | 3 039 | |||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
przeniesienie na kapitał zapasowy | 259 | 259 | |||
wypłata dywidendy | 2 780 | 2 780 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 423 | ||||
pokrycie straty | 423 | ||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 026 | 9 449 | 9 449 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 026 | -9 449 | -9 449 | ||
Wynik netto | -3 535 | 460 | 259 | ||
zysk netto | 460 | 259 | |||
strata netto | 3 535 | ||||
odpisy z zysku | |||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 378 | 36 914 | 36 713 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 378 | 36 914 | 36 713 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
Zysk (strata) netto | -3 535 | 259 | ||
Korekty razem | -2 320 | 11 172 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
Amortyzacja | 670 | 851 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 60 | 19 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 9 | -12 | ||
Zmiana stanu rezerw | 1 815 | 339 | ||
Zmiana stanu zapasów | -698 | -1 351 | ||
Zmiana stanu należności | 6 384 | 20 353 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 320 | -1 030 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 880 | -7 997 | ||
Inne korekty | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 855 | 11 431 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
Wpływy | 109 | 39 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109 | 39 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
Wydatki | 110 | 77 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110 | 77 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 | -38 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | 2 426 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
Kredyty i pożyczki | 2 426 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
Wydatki | 202 | 2 905 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 779 | |||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 142 | 106 | ||
Odsetki | 60 | 20 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 224 | -2 905 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 632 | 8 488 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 632 | 8 488 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 5 467 | 4 108 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 835 | 12 596 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 135 | 157 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa.rtf | |||