| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-10-01 | do | 2014-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-02-04 | |||||||||||
| UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| UNISYSTEM FIZ | Union Investment TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 936 | 222 | ||
| Koszty funduszu netto | 180 | 43 | ||
| Przychody z lokat netto | 756 | 179 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -224 | -53 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -100 | -24 | ||
| Wynik z operacji | 432 | 102 | ||
| Zobowiązania | 739 | 173 | ||
| Aktywa | 22 780 | 5 345 | ||
| Aktywa netto | 22 041 | 5 171 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4.2623 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2160 zł. |
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2013 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 2 093 | 2 086 | 9,14 | 670 | 649 | 2,77 | 535 | 873 | 2,93 | 535 | 873 | 2,93 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| POŁĄCZONY BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2013 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2 0 1 4 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 22 780 | 23 880 | 29 956 | 29 956 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 693 | 23 232 | 29 069 | 29 069 | ||||||
| Należności | 1 | 0 | 14 | 14 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 988 | 568 | 604 | 604 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 98 | 80 | 269 | 269 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 739 | 469 | 77 | 77 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 739 | 469 | 77 | 77 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 22 041 | 23 411 | 29 879 | 29 879 | ||||||
| Kapitał funduszu | 23 438 | 25 240 | 28 158 | 28 158 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | 30 985 | 30 985 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 547 | -5 745 | -2 827 | -2 827 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -870 | -1 402 | 1 383 | 1 383 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 270 | -486 | -1 138 | -1 138 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 140 | -916 | 2 521 | 2 521 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -527 | -427 | 338 | 338 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 041 | 23 411 | 29 879 | 29 879 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-10-01 | 2013-10-01 | ||||
| do 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 936 | 2 202 | 53 | 505 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 | 59 | 52 | 493 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 931 | 2 143 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| Koszty funduszu | 197 | 913 | 816 | 1 680 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 178 | 790 | 221 | 875 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 5 | 30 | 5 | 50 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 47 | 12 | 65 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 21 | 0 | 45 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 575 | 611 | ||
| Pozostałe | 0 | 17 | 1 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 17 | 119 | 20 | 194 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 180 | 794 | 796 | 1 486 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 756 | 1 408 | -743 | -981 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -324 | -4 526 | 3 392 | 3 163 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -224 | -3 661 | 3 154 | 2 866 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -100 | -865 | 238 | 297 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -196 | -787 | 54 | 276 | ||
| Wynik z operacji | 432 | -3 118 | 2 649 | 2 182 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-10-01 | 2013-10-01 | ||||
| do 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 23 411 | 29 879 | 28 324 | 30 524 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 432 | -3 118 | 2 649 | 2 182 | ||
| przychody z lokat netto | 756 | 1 408 | -743 | -981 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -224 | -3 661 | 3 154 | 2 866 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -100 | -865 | 238 | 297 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 432 | -3 118 | 2 649 | 2 182 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 802 | -4 720 | -1 094 | -2 827 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 802 | -4 720 | -1 094 | -2 827 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 370 | -7 838 | 1 555 | -645 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 041 | 22 041 | 29 879 | 29 879 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 23 519 | 26 307 | 29 261 | 29 164 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-10-01 | 2013-10-01 | ||||
| do 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 673 | -5 756 | 2 537 | 1 497 | ||
| Wpływy | 11 290 | 66 478 | 26 214 | 57 537 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 514 | 55 921 | 19 032 | 50 040 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 776 | 10 557 | 7 179 | 7 464 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 3 | 33 | ||
| Wydatki | 12 963 | 72 234 | 23 677 | 56 040 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 549 | 50 692 | 15 834 | 46 476 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 8 234 | 20 728 | 7 629 | 8 653 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 179 | 806 | 212 | 878 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 799 | -4 654 | -1 057 | -2 349 | ||
| Wpływy | 4 | 75 | 37 | 478 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 4 | 59 | 37 | 478 | ||
| Pozostałe | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 803 | 4 729 | 1 094 | 2 827 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 802 | 4 720 | 1 094 | 2 827 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 933 | 2 034 | -572 | -604 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 539 | -8 376 | 908 | -1 456 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 23 232 | 29 069 | 28 161 | 30 525 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 20 693 | 20 693 | 29 069 | 29 069 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-04 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | |||
| 2015-02-04 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | |||
