UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-02-04

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy: UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 936 222

Koszty funduszu netto 180 43

Przychody z lokat netto 756 179

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -224 -53

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -100 -24

Wynik z operacji 432 102

Zobowiązania 739 173

Aktywa 22 780 5 345

Aktywa netto 22 041 5 171

Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku według średniego kursu NBP

z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4.2623 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2160 zł.

4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 2 093 2 086 9,14 670 649 2,77 535 873 2,93 535 873 2,93

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

POŁĄCZONY BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2 0 1 4 roku 2013 roku

Aktywa 22 780 23 880 29 956 29 956

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 693 23 232 29 069 29 069

Należności 1 0 14 14

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 988 568 604 604

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 98 80 269 269

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 739 469 77 77

Zobowiązania własne subfunduszy 739 469 77 77

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 22 041 23 411 29 879 29 879

Kapitał funduszu 23 438 25 240 28 158 28 158

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 547 -5 745 -2 827 -2 827

Dochody zatrzymane -870 -1 402 1 383 1 383

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 270 -486 -1 138 -1 138

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 140 -916 2 521 2 521

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -527 -427 338 338

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 041 23 411 29 879 29 879

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-01 2013-10-01

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przychody z lokat 936 2 202 53 505

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 5 59 52 493

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 931 2 143 0 0

Pozostałe 0 0 1 12

Koszty funduszu 197 913 816 1 680

Wynagrodzenie dla towarzystwa 178 790 221 875

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5 30 5 50

Opłaty dla depozytariusza 1 5 2 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 47 12 65

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 23

Usługi w zakresie rachunkowości 0 21 0 45

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 3 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 575 611

Pozostałe 0 17 1 2

Koszty pokrywane przez towarzystwo 17 119 20 194

Koszty funduszu netto (II-III) 180 794 796 1 486

Przychody z lokat netto (I-IV) 756 1 408 -743 -981

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -324 -4 526 3 392 3 163

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -224 -3 661 3 154 2 866

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -100 -865 238 297

z tytułu różnic kursowych -196 -787 54 276

Wynik z operacji 432 -3 118 2 649 2 182

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-01 2013-10-01

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 411 29 879 28 324 30 524

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 432 -3 118 2 649 2 182

przychody z lokat netto 756 1 408 -743 -981

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -224 -3 661 3 154 2 866

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -100 -865 238 297

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 432 -3 118 2 649 2 182

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 802 -4 720 -1 094 -2 827

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 802 -4 720 -1 094 -2 827

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 370 -7 838 1 555 -645

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 041 22 041 29 879 29 879

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 519 26 307 29 261 29 164

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-01 2013-10-01

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 673 -5 756 2 537 1 497

Wpływy 11 290 66 478 26 214 57 537

Z tytułu posiadanych lokat 6 514 55 921 19 032 50 040

Z tytułu zbycia składników lokat 4 776 10 557 7 179 7 464

Pozostałe 0 0 3 33

Wydatki 12 963 72 234 23 677 56 040

Z tytułu posiadanych lokat 4 549 50 692 15 834 46 476

Z tytułu nabycia składników lokat 8 234 20 728 7 629 8 653

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 179 806 212 878

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 5 1 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 27

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 3 1 2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 799 -4 654 -1 057 -2 349

Wpływy 4 75 37 478

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 2 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 4 59 37 478

Pozostałe 0 14 0 0

Wydatki 1 803 4 729 1 094 2 827

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 802 4 720 1 094 2 827

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 2 0 0

Pozostałe 0 7 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 933 2 034 -572 -604

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 539 -8 376 908 -1 456

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 232 29 069 28 161 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 20 693 20 693 29 069 29 069

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-04 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2015-02-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu