CIECH - Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-06

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 6 lutego 2015 roku zawarł ze spółką zależną - Sodawerk Staßfurt GmbH & Co.KG (dalej "SWS") umowę pożyczki (dalej "Umowa"), na mocy której Emitent zobowiązał się udzielić SWS pożyczki pieniężnej w wysokości 10.000.000 (dziesięć milionów) euro (dalej "Pożyczka"). Kwota Pożyczki według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 6 lutego 2015 roku (4,17 zł) stanowi równowartość kwoty 41.700.000 (czterdzieści jeden milionów siedemset tysięcy) złotych. Zgodnie z Umową: 1) termin spłaty Pożyczki został określony na dzień 30 sierpnia 2018 roku, z możliwością wcześniejszego zwrotu części lub całości kwoty głównej; 2) Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej, ustalonej na poziomie rynkowym 3) termin wypłaty Pożyczki został określony na dzień 6 lutego 2015 r. Pożyczka zostanie przeznaczona przez SWS na sfinansowanie ogólnej działalności korporacyjnej. Zgodnie z Umową, Emitent może zażądać natychmiastowego zwrotu niespłaconej kwoty Pożyczki w przypadku: - zwłoki SWS w regulowaniu zobowiązań wynikających z Umowy; - zmian właścicielskich dotyczących SWS (zmiany w zakresie spółki dominującej wobec SWS). Umowa nie zastrzega warunku lub terminu oraz nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, ani warunków odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W okresie ostatnich 12 miesięcy, Emitent zawarł z SWS oraz podmiotem zależnym SWS - KWG Kraftwerksgesellschaft Stassfurt mbh (dalej "KWG") umowy o łącznej wartości 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) euro, co stanowi według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 5 lutego 2015 roku, równowartość kwoty 95.910.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych. Umowa pożyczki na rzecz SWS z dnia 6 lutego 2015 r. jest umową o największej wartości. KWG jest spółką zależną od SWS (100%). SWS z kolei jest zależna od Sodawerk Holding Staßfurt GmbH (100%) (dalej "SHS"), natomiast SHS jest zależna od Soda Deutschland Ciech GmbH (100%), która jest spółką zależną Emitenta (100%), wobec czego Emitent posiada pośrednio 100% udziałów w SWS oraz KWG. Kryterium uznania umowy za znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – łączna wartość umów zawartych przez Emitenta ze spółkami zależnymi – SWS oraz KWG w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – zawarcie znaczącej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CIECH SA

(pełna nazwa emitenta)

CIECH Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-670 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 182

(ulica) (numer)

022 6391000 022 6391451

(telefon) (fax)

[email protected] www.ciechgroup.com

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-06 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu