| Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15.07.2016 r. Spółka podpisała aneks nr 6 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej dnia 18.12.2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”). Okres wykorzystania linii przedłużono do dnia 15.09.2016r. Limit kredytowy wielocelowy został ustalony w kwocie 46.892.350 zł i składa się z poszczególnych sublimitów, które nie mogą być wyższe niż: - limit kredytu nieodnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 24.700.000 zł, - limit kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 24.700.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupu zapasów, - kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 22.192.350 zł z przeznaczeniem na finansowanie ewentualnych wypłat dokonywanych w ramach gwarancji bankowych. Łączna suma wykorzystania poszczególnych sublimitów nie może przekroczyć limitu kredytu wielocelowego w wysokości 46.892.350 zł. Na mocy aneksu, zabezpieczenie limitu kredytowego stanowią: - hipoteki kaucyjne do kwoty 5.000.000 zł, - zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia 75.525.000 zł (zapasy) wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, - przelew wierzytelności wynikających z zaakceptowanych przez Bank kontraktów handlowych pomiędzy Kredytobiorcą i podmiotami niepowiązanymi ze Spółką wraz z blokadą środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionych wpływów przeznaczonym do obsługi przelewów od kontrahentów, - zastaw finansowy na rachunkach Spółki prowadzonych w Banku, - przelew wierzytelności obecnych i przyszłych wynikających ze współpracy handlowej z wybranymi kontrahentami w kwocie nie niższej niż 15.000.000 zł kwartalnie, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzonego w mBanku S.A., - klauzula potrącenia środków z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank, -oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji. O zawarciu umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej dnia 18.12.2007 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2007 z dnia 18.12.2007. Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR | |
