MARVIPOL S.A. - Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno - magazynowego.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 74 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-07

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno - magazynowego.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Nawiązując do treści opublikowanego w dniu 12 czerwca 2017 r. Raportu bieżącego nr 42/2017 i wcześniejszych dotyczących projektu logistyczno – magazynowego realizowanego w okolicy Krakowa [Projekt], Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 7 września 2017 r. przez PDC Industrial Center 72 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca] (będącą wspólnym przedsiębiorstwem MVP Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostki zależnej od Emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Holandii) z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy Kredytu [Umowa]. Na mocy Umowy Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu obejmującego: 1) Transzę Budowlaną do maksymalnej wysokości nieprzekraczającej mniejszej z następujących kwot: - 14.854.965 EUR, lub - 75% całkowitych kosztów Projektu, lub - 70% wartości rynkowej nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej w ramach Projektu budynkiem [Nieruchomość]; 2) Transzę Inwestycyjną do maksymalnej wysokości nieprzekraczającej niższej z następujących kwot: - 15.847.696 EUR, lub - 70% wartości rynkowej Nieruchomości, 3) Transzę VAT do maksymalnej kwoty 14.000.000 PLN. Kredyt Budowlany zostaje przeznaczony na sfinansowanie lub refinansowanie do 75% całkowitych kosztów Projektu oraz na zapłatę naliczonych przez Bank odsetek od wypłat w ramach Kredytu Budowlanego i Kredytu VAT. Kredyt Inwestycyjny zostaje przeznaczony na spłatę Kredytu Budowlanego oraz częściowe refinansowanie wkładu własnego Kredytobiorcy. Kredyt VAT zostaje przeznaczony na sfinansowanie podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu. Data całkowitej spłaty Kredytu Budowlanego została ustalona na dzień 7 września 2019 r., data całkowitej spłaty Kredytu Inwestycyjnego została ustalona na dzień przypadający 60 miesięcy po dacie wykorzystania Kredytu Inwestycyjnego, natomiast data spłaty Kredytu VAT została ustalona na dzień 7 września 2019 r. Oprocentowanie Kredytu Budowlanego i Kredytu Inwestycyjnego oparte jest o zmienną stawkę referencyjną EURIBOR 3M powiększoną o marżę Banku, a Kredytu VAT o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku. Znaczące zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowić będą: - hipoteka łączna o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na Nieruchomości do sumy 23.771.544 EUR ustanowiona na zabezpieczenie spłaty Kredytu Budowlanego i Kredytu Inwestycyjnego, w tym kwot głównych kredytu, odsetek, opłat i innych kosztów; - hipoteka łączna o drugim pierwszeństwie zaspokojenia na Nieruchomości do sumy 21.000.000 PLN ustanowiona na zabezpieczenie spłaty Kredytu VAT, w tym kwoty głównej kredytu, odsetek, opłat i innych kosztów; - umowy zastawów rejestrowych i finansowych na udziałach Kredytobiorcy oraz na rachunkach bankowych Kredytobiorcy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

526-12-11-046 011927062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-07 Robert Pydzik Pełnomocnik