| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 132 856 | 158 080 | 31 212 | 36 184 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 929 | -49 | -1 628 | -11 | ||
| Zysk (strata) brutto | -7 497 | -1 144 | -1 761 | -262 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 072 | -1 376 | -1 426 | -315 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 101 | 11 528 | -3 078 | 2 639 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 080 | -2 601 | -489 | -595 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 845 | -9 398 | 3 488 | -2 151 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -336 | -471 | -79 | -107 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 114 848 | 121 326 | 26 652 | 27 424 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 406 | 107 999 | 21 212 | 24 412 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 952 | 4 940 | 685 | 1 117 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 290 | 95 804 | 18 865 | 21 655 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 442 | 13 327 | 5 440 | 3 012 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 288 | 1 393 | 531 | 315 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 880 700 | 13 933 334 | 22 880 700 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,26 | -0,61 | -0,06 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,26 | -0,61 | -0,06 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,02 | 0,96 | 0,24 | 0,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,02 | 0,96 | 0,24 | 0,22 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2017.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-13 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-13 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 67 490 | 68 379 | 69 914 | 71 658 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 024 | 4 146 | 2 612 | 2 691 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 57 792 | 59 271 | 63 185 | 65 054 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 758 | 813 | 851 | 758 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 813 | 851 | 758 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 758 | 813 | 851 | 758 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 916 | 4 149 | 3 266 | 3 155 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 916 | 4 149 | 3 266 | 3 155 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 47 358 | 46 661 | 51 412 | 51 123 | ||
| Zapasy | 39 598 | 36 533 | 42 175 | 42 051 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 515 | 6 931 | 6 912 | 5 088 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 515 | 6 931 | 6 912 | 5 088 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 812 | 801 | 1 148 | 686 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 812 | 801 | 1 148 | 686 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 812 | 801 | 1 148 | 686 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 433 | 2 396 | 1 177 | 3 298 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 114 848 | 115 040 | 121 326 | 122 781 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 442 | 26 710 | 13 327 | 20 524 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 288 | 2 288 | 1 393 | 1 393 | ||
| Kapitał zapasowy | 27 226 | 27 226 | 20 507 | 20 507 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 072 | -2 804 | -8 573 | -1 376 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 406 | 88 330 | 107 999 | 102 257 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 263 | 1 283 | 1 080 | 1 509 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 940 | 942 | 715 | 1 223 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116 | 116 | 116 | 79 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 116 | 116 | 116 | 79 | ||
| Pozostałe rezerwy | 207 | 225 | 249 | 207 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 207 | 225 | 249 | 207 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 952 | 3 159 | 4 940 | 7 154 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 952 | 3 159 | 4 940 | 7 154 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 81 290 | 77 896 | 95 804 | 87 327 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 81 163 | 77 737 | 95 773 | 87 195 | ||
| Fundusze specjalne | 127 | 159 | 31 | 132 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 901 | 5 992 | 6 175 | 6 267 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 901 | 5 992 | 6 175 | 6 267 | ||
| długoterminowe | 5 534 | 5 625 | 5 808 | 5 900 | ||
| krótkoterminowe | 367 | 367 | 367 | 367 | ||
| P a s y w a r a z e m | 114 848 | 115 040 | 121 326 | 122 781 | ||
| Wartość księgowa | 23 442 | 26 710 | 13 327 | 20 524 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,02 | 1,17 | 0,96 | 1,47 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 770 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,02 | 1,17 | 0,96 | 1,47 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 895 | 3 767 | 7 371 | 7 555 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 895 | 3 767 | 7 371 | 7 555 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 895 | 3 767 | 7 371 | 7 555 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 895 | 3 767 | 7 371 | 7 555 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 220 | 132 856 | 50 811 | 158 080 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 532 | 1 894 | 656 | 2 004 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 688 | 130 962 | 50 155 | 156 076 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 549 | 80 653 | 30 459 | 95 461 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 549 | 80 653 | 30 459 | 95 461 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 671 | 52 203 | 20 352 | 62 619 | ||
| Koszty sprzedaży | 17 321 | 53 426 | 19 233 | 57 731 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 634 | 5 146 | 1 533 | 4 781 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 284 | -6 369 | -414 | 107 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 306 | 1 416 | 362 | 1 275 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 91 | 275 | 93 | 286 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 215 | 1 141 | 269 | 989 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 826 | 1 976 | 433 | 1 431 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 398 | 984 | 1 | 168 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 428 | 992 | 432 | 1 263 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 804 | -6 929 | -485 | -49 | ||
| Przychody finansowe | -43 | 206 | 0 | 189 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 189 | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 189 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -43 | 206 | ||||
| Koszty finansowe | 191 | 774 | 203 | 1 284 | ||
| Odsetki w tym: | 185 | 731 | 237 | 927 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 6 | 43 | -34 | 357 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -4 038 | -7 497 | -688 | -1 144 | ||
| Podatek dochodowy | -770 | -1 425 | 307 | 232 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -770 | -1 425 | 307 | 232 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 268 | -6 072 | -995 | -1 376 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -3 268 | -6 072 | -995 | -1 376 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,14 | -0,26 | -0,07 | -0,10 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,14 | -0,26 | -0,07 | -0,10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 327 | 13 327 | 21 900 | 21 900 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 327 | 13 327 | 21 900 | 21 900 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 895 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 895 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 895 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 288 | 2 288 | 1 393 | 1 393 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 507 | 20 507 | 24 926 | 24 926 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 719 | -4 419 | -4 419 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 292 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 292 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 573 | 4 419 | 4 419 | |||
| pokrycia straty | 8 573 | 4 419 | 4 419 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 226 | 27 226 | 20 507 | 20 507 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 573 | -4 419 | -4 419 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8 573 | -4 419 | -4 419 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 573 | -4 419 | -4 419 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 573 | 4 419 | 4 419 | |||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 8 573 | 4 419 | 4 419 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -6 072 | -6 072 | -8 573 | -1 376 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 6 072 | 6 072 | 8 573 | 1 376 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 442 | 23 442 | 13 327 | 20 524 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 442 | 23 442 | 13 327 | 20 524 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 268 | -6 072 | -995 | -1 376 | ||
| Korekty razem | 3 450 | -7 029 | 5 005 | 12 904 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 591 | 4 770 | 1 635 | 4 978 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 55 | 93 | 92 | 61 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 167 | 480 | 231 | 550 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 398 | 984 | 0 | 167 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -20 | 184 | 434 | 417 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 066 | 2 577 | 7 716 | 14 114 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 418 | 2 398 | -2 787 | -3 766 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 803 | -14 729 | -857 | -758 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -896 | -3 181 | -1 459 | -2 859 | ||
| Inne korekty | 0 | -605 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 182 | -13 101 | 4 010 | 11 528 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 49 | 17 | 221 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 49 | 17 | 32 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 189 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 189 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 189 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 526 | 2 129 | 805 | 2 822 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 526 | 2 129 | 805 | 2 822 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -526 | -2 080 | -788 | -2 601 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 21 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 17 000 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 4 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -355 | 6 155 | 3 526 | 9 398 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -533 | 4 807 | 3 251 | 8 535 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 55 | 44 | 124 | ||
| Odsetki | 167 | 480 | 231 | 739 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 813 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 355 | 14 845 | -3 526 | -9 398 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 11 | -336 | -304 | -471 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 148 | 1 148 | 990 | 1 157 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 812 | 812 | 686 | 686 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 33 | 33 | 2 | 2 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2017.pdf | |||
POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2017.pdf
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2017.pdf
