FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2018-04-09

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-108 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELNA 37

(ulica) ( numer)

22 395 73 40 22 395 73 59 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.origintfi.com

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 2018-04-06

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

wprowadzenie do sprawozdania.pdf

Plik Opis

Plik Opis

Pismo Prezesa.pdf

Plik Opis

2018-03-31_Sprawozdanie z działalności.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 1 976 4 508

Koszty funduszu netto 2 844 3 788

Przychody z lokat netto -868 720

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -12 793 -7 013

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 6 292 -12 827

Wynik z operacji -7 369 -19 120

Zobowiązania 992 12 169

Aktywa 49 559 79 457

Aktywa netto 48 567 67 288

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 47 695 57 067

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 018,28 1 179,11

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -154,51 -335,05

2017 rok 2016 rok

Aktywa 49 559 79 457

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 996 15 836

Należności 4 371

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 324 12 649

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 38 235 50 601

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 992 12 169

Aktywa netto (I-II) 48 567 67 288

Kapitał funduszu 63 811 75 163

Kapitał wpłacony 161 226 161 226

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -97 415 -86 063

Dochody zatrzymane 4 866 18 527

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -11 668 -10 800

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 534 29 327

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -20 110 -26 402

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 48 567 67 288

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 47 695 57 067

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 018,28 1 179,11

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 47 695

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 018,28

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przychody z lokat 1 976 4 508

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 878 621

Przychody odsetkowe 90 3 887

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 8 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 2 844 3 788

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 842 2 870

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 78 78

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 22

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 193 201

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 294 556

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 1

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 419 60

Odpisy aktualizujące przeterminowane należności 370 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 844 3 788

Przychody z lokat netto (I-IV) -868 720

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -6 501 -19 840

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -12 793 -7 013

z tytułu różnic kursowych 326 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 6 292 -12 827

z tytułu różnic kursowych -752 296

Wynik z operacji -7 369 -19 120

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -154,51 -335,05

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -154,51 -335,05

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 67 288 110 361

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -7 369 -19 120

przychody z lokat netto -868 720

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -12 793 -7 013

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 6 292 -12 827

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -7 369 -19 120

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -11 352 -23 953

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -11 352 -23 953

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -18 721 -43 073

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 48 567 67 288

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 62 310 95 531

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 372,00 18 798,00

saldo zmian -9 372,00 -18 798,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 116 881,00 116 881,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 69 186,00 59 814,00

saldo zmian 47 695,00 57 067,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 47 695,00 57 067,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 179,11 1 454,70

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 018,28 1 179,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -13,64 -18,94

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 018,28 1 179,11

data wyceny 2017-12-31 2016-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 218,55 1 405,46

data wyceny 2017-06-30 2016-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 018,28 1 179,11

data wyceny 2017-12-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 018,28 1 179,11

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,56 3,97

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,96 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,13 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,31 0,21

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 964 17 399

Wpływy 11 622 21 642

Z tytułu posiadanych lokat 1 927 727

Z tytułu zbycia składników lokat 9 679 20 915

Pozostałe 16 0

Wydatki 3 658 4 243

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 999 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 081 3 309

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 65 79

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 23

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 181 206

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 267 566

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 50 60

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -22 804 -47 003

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 22 804 47 003

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 22 804 47 003

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -14 840 -29 604

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 15 836 45 440

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 996 15 836

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

informacja dodatkowa.pdf

Plik Opis

Oświadczenie Zarząd.pdf

Plik Opis

Depozytariusz.pdf

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu badanie 2017.pdf

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie z badania.pdf

Plik Opis

2017 rok 2016 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 62 873 46 742 94,31 59 621 47 446 59,71

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 4 754 777 1,57 30 032 15 804 19,89

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 999 1 040 2,10 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CB S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 442 477 Polska 12 000 21 823 44,03

STONE MASTER S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 035 450 Polska 5 998 4 379 8,84

VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 594 675 Polska 11 537 10 324 20,83

SYGNAZ S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 960 Polska 14 263 0 0,00

KUŹNIA JAWOR S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 998 675 Polska 19 075 10 216 20,61

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. MIKOŁÓW Polska 26 843 4 754 777 1,57

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-01-31 POŻYCZKA 300 1 300 322 0,65

SYGNAZ S.A. IP03272 Polska 2018-01-04 POŻYCZKA 190 1 190 199 0,40

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-02-10 POŻYCZKA 60 1 60 62 0,13

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-03-07 POŻYCZKA 60 1 60 62 0,12

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-04-10 POŻYCZKA 218 1 218 223 0,45

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-05-14 POŻYCZKA 88 1 88 89 0,18

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-06-14 POŻYCZKA 83 1 83 83 0,17

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka rachunkowości.pdf

2017 rok

Z tytułu zbytych lokat 4

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

0

2017 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 533

Pozostałe zobowiązania 459

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 996

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 996 996

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 3 882

zł 3 882 3 882

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

ryzyka.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

SYNGAZ S.A. Polska 300 300 w tys. zł 0,65 10% 2018-01-31 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYGNAZ S.A. Polska 190 190 w tys. zł 0,40 10% 2018-01-04 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYNGAZ S.A. Polska 60 60 w tys. zł 0,13 10% 2018-02-10 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYNGAZ S.A. Polska 60 60 w tys. zł 0,12 10% 2018-03-07 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYNGAZ S.A. Polska 218 218 w tys. zł 0,45 10% 2018-04-10 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYNGAZ S.A. Polska 88 88 w tys. zł 0,18 10% 2018-05-14 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYNGAZ S.A. Polska 83 83 w tys. zł 0,17 10% 2018-06-14 Środki trwałe Syngaz S.A.

jednostka waluta 2017 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 996

2) Należności w tys. zł 4

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 10 324

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 38 235

II. Zobowiązania w tys. zł 992

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 996

2) Należności w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 10 324

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 38 235

II. Zobowiązania w tys. zł 533

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

2) Należności w tys. EUR 4

II. Zobowiązania w tys. EUR 459

w walucie obcej

2) Należności w tys. EUR 1

II. Zobowiązania w tys. EUR 110

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 996

2) Należności w tys. zł 4

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 10 324

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 38 235

II. Zobowiązania w tys. zł 992

Razem w tys. zł 48 567

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 326 0 0 -752

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -282 -865

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -12 511 7 157

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 842

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-09 Krzysztof Mędrala Prezes Zarządu

2018-04-09 Radosław Butryn Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-09 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.