PKOBP (PKO BP SA) - Możliwy wpływ transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe PKO Banku Polskiego S.A. – informacja poufna.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2016

Data sporządzenia: 2016-01-29

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Możliwy wpływ transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe PKO Banku Polskiego S.A. – informacja poufna.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Raport bieżący nr 6/2016 – Możliwy wpływ transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe PKO Banku Polskiego S.A. – informacja poufna. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2015, PKO Bank Polski S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 r. Zarząd przyjął warunki udziału Banku w transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. ("Transakcja") przedstawione Bankowi przez Visa Europe Limited, zgodnie z którymi łączny wstępnie oszacowany udział Banku w przychodach z Transakcji (bez uwzględnienia potencjalnej odroczonej płatności typu "earn out") ma wynieść EUR 88.875.079 co stanowi równowartość 394.649.788 zł (według kursu średniego NBP z 29 stycznia 2016 r.), w tym: - 66.167.319 euro w gotówce co stanowi równowartość 293.815.980 zł (według kursu średniego NBP z 29 stycznia 2016 r.), oraz - 22.707.761 euro w akcjach Visa Inc., co stanowi równowartość 100.833.813 zł (według kursu średniego NBP z 29 stycznia 2016 r.) (kwoty po zaokrągleniach), z zastrzeżeniem, że powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w związku ze złożonym przez Bank zastrzeżeniem co do zaproponowanego sposobu ustalania udziału Banku w rozliczeniu Transakcji lub ewentualnymi zastrzeżeniami pozostałych członków Visa Europe Limited, kosztami Transakcji, a także w przypadkach wskazanych w dokumentacji dotyczącej Transakcji (tzw. "leakage"). Ostateczne potwierdzenie kwot należnych Bankowi powinno nastąpić w dniu 1 marca 2016 r., a ich rozliczenie - w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. Zgodnie z ramowymi zasadami Transakcji, przewiduje się ewentualnie dodatkową odroczoną płatność typu "earn-out" płatną w gotówce po szesnastu kwartałach od dnia rozliczenia Transakcji, ale jej faktyczna wartość nie jest aktualnie jeszcze możliwa do określenia. Przeprowadzenie Transakcji uzależnione jest od otrzymania stosownych zgód regulacyjnych, a jej sfinalizowanie planowane jest w drugim kwartale 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-01-29 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku