| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 221 370 | 203 999 | 52 006 | 46 695 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 766 | 4 791 | 885 | 1 097 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 182 | 4 066 | 748 | 931 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 388 | 3 133 | 561 | 717 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 755 | 17 519 | 4 171 | 4 010 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 703 | -5 661 | -2 045 | -1 296 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 417 | -11 218 | -1 977 | -2 568 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 635 | 640 | 149 | 146 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 147 615 | 149 128 | 34 257 | 33 709 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 884 | 78 817 | 17 378 | 17 816 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 161 | 20 646 | 4 679 | 4 667 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 588 | 48 343 | 9 883 | 10 927 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 731 | 70 311 | 16 878 | 15 893 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 182 | 1 151 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,47 | 1,93 | 0,35 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44,83 | 43,34 | 10,40 | 9,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2017 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-11-14 | Danuta Kotowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 88 335 | 85 086 | 85 385 | 84 102 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 | 10 | 17 | 21 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 84 761 | 81 635 | 82 189 | 80 544 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 754 | 771 | 692 | 691 | ||
| Nieruchomości | 754 | 771 | 692 | 691 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 810 | 2 670 | 2 487 | 2 846 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 810 | 2 670 | 2 487 | 2 846 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 59 280 | 62 484 | 63 743 | 56 214 | ||
| Zapasy | 28 501 | 30 138 | 37 025 | 28 878 | ||
| Należności krótkoterminowe | 28 859 | 29 853 | 25 662 | 25 619 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 28 859 | 29 853 | 25 662 | 25 619 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 394 | 2 123 | 777 | 1 263 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 394 | 2 123 | 777 | 1 263 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 34 | 61 | 52 | 141 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 360 | 2 062 | 725 | 1 122 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 526 | 370 | 279 | 454 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 147 615 | 147 570 | 149 128 | 140 316 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 72 731 | 73 233 | 70 311 | 70 044 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy | 65 218 | 65 218 | 59 356 | 59 356 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 31 | 31 | 2 461 | 2 461 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 388 | 2 890 | 3 400 | 3 133 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 884 | 74 337 | 78 817 | 70 272 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 850 | 11 274 | 9 499 | 11 914 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 496 | 493 | 463 | 431 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 920 | 7 864 | 7 140 | 8 051 | ||
| długoterminowa | 6 198 | 6 142 | 5 418 | 6 654 | ||
| krótkoterminowa | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 397 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 434 | 2 917 | 1 896 | 3 432 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 434 | 1 917 | 1 896 | 3 432 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 161 | 18 553 | 20 646 | 21 387 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 161 | 18 553 | 20 646 | 21 387 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 588 | 44 210 | 48 343 | 36 638 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 944 | 43 617 | 47 932 | 36 029 | ||
| Fundusze specjalne | 644 | 593 | 411 | 609 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 285 | 300 | 329 | 333 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 285 | 300 | 329 | 333 | ||
| długoterminowe | 213 | 228 | 257 | 260 | ||
| krótkoterminowe | 72 | 72 | 72 | 73 | ||
| P a s y w a r a z e m | 147 615 | 147 570 | 149 128 | 140 316 | ||
| Wartość księgowa | 72 731 | 73 233 | 70 311 | 70 044 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 44,83 | 45,14 | 43,43 | 43,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68 828 | 221 370 | 61 515 | 203 999 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65 890 | 212 332 | 58 220 | 193 643 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 938 | 9 038 | 3 295 | 10 356 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 374 | 185 753 | 53 408 | 169 035 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 57 377 | 179 331 | 51 038 | 160 925 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 997 | 6 422 | 2 370 | 8 110 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 454 | 35 617 | 8 107 | 34 964 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 173 | 11 383 | 3 084 | 10 106 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 438 | 21 809 | 6 979 | 21 406 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -157 | 2 425 | -1 956 | 3 452 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 425 | 1 899 | 289 | 2 183 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74 | 213 | 102 | 178 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109 | 1 008 | 96 | 1 641 | ||
| Inne przychody operacyjne | 242 | 678 | 91 | 364 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 379 | 558 | 615 | 844 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 287 | 280 | 529 | 531 | ||
| Inne koszty operacyjne | 92 | 278 | 86 | 313 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -111 | 3 766 | -2 282 | 4 791 | ||
| Przychody finansowe | 8 | 332 | 406 | 67 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 47 | 22 | 67 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 285 | 384 | |||
| Koszty finansowe | 457 | 916 | 238 | 792 | ||
| Odsetki w tym: | 240 | 866 | 233 | 696 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 93 | 37 | ||||
| Inne | 124 | 13 | 5 | 96 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -560 | 3 182 | -2 114 | 4 066 | ||
| Podatek dochodowy | -58 | 794 | -391 | 933 | ||
| część bieżąca | 79 | 1 084 | -227 | 1 088 | ||
| część odroczona | -137 | -290 | -164 | -155 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -502 | 2 388 | -1 723 | 3 133 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 655 | 4 948 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,64 | 3,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 73 233 | 70 311 | 64 450 | 64 450 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 31 | 2 461 | 2 461 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 73 233 | 70 342 | 66 911 | 66 911 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 59 356 | 59 356 | 57 394 | 57 394 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 862 | 5 862 | 1 962 | 1 962 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 862 | 5 862 | 1 962 | 1 962 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 5 862 | 5 862 | 1 962 | 1 962 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 65 218 | 65 218 | 59 356 | 59 356 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 921 | 5 861 | 1 962 | 1 962 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 962 | 1 962 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 31 | 2 461 | 2 461 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 921 | 5 892 | 4 423 | 4 423 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 861 | 1 962 | 1 962 | |||
| przeksięgowania na kapitał zapasowy | 5 861 | 1 962 | 1 962 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 921 | 31 | 2 461 | 2 461 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 921 | 31 | 2 461 | 2 461 | ||
| Wynik netto | -502 | 2 388 | 3 400 | 3 133 | ||
| zysk netto | 2 388 | 3 400 | 3 133 | |||
| strata netto | 502 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 731 | 72 731 | 70 311 | 70 044 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 731 | 72 731 | 70 311 | 70 044 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -502 | 2 388 | -1 723 | 3 133 | ||
| Korekty razem | 4 885 | 15 367 | 7 697 | 14 386 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 373 | 6 720 | 1 922 | 5 837 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 262 | -494 | -617 | -81 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 237 | 834 | 220 | 664 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -74 | -165 | -101 | -171 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 575 | 2 351 | 621 | 2 109 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 637 | 8 524 | 399 | 5 643 | ||
| Zmiana stanu należności | 994 | -3 197 | 5 302 | -1 478 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -902 | 1 340 | 308 | 2 273 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -311 | -614 | -357 | -410 | ||
| Inne korekty | 94 | 68 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 383 | 17 755 | 5 974 | 17 519 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 74 | 213 | 101 | 177 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 213 | 101 | 177 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 020 | 8 916 | 2 159 | 5 838 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 020 | 8 916 | 2 159 | 5 838 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 946 | -8 703 | -2 058 | -5 661 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 027 | 2 884 | 121 | 864 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 026 | 2 532 | 692 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 352 | 121 | 172 | ||
| Wydatki | 3 166 | 11 301 | 3 931 | 12 082 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 032 | 5 362 | 2 659 | 7 279 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 374 | 3 811 | 29 | 2 107 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu operacyjnego | 550 | 1 383 | 1 022 | 1 915 | ||
| Odsetki | 206 | 741 | 192 | 595 | ||
| Inne wydatki finansowe | 4 | 4 | 29 | 186 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 139 | -8 417 | -3 810 | -11 218 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -702 | 635 | 106 | 640 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -702 | 635 | 106 | 640 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 062 | 725 | 1 016 | 482 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 360 | 1 360 | 1 122 | 1 122 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 524 | 524 | 499 | 499 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2017 info dodat.pdf | |||
KPPD SA-Q III 2017 pozost info.pdf
KPPD SA-Q III 2017 info dodat.pdf
