KOMPUTRONIK S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-04

Skrócona nazwa emitenta

KOMPUTRONIK S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 3 października 2017 r. drugostronnie podpisanego egzemplarza aneksu do umowy z mBank S.A. tj.: Otrzymano następujący aneks, w którym stroną są Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o. a) Aneks do umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa” (opatrzony datą 28 września 2017 r.) Przedmiotem aneksu umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa”, mającej na celu zwiększenie elastyczności finansowania działalności handlowej podmiotów Grupy Kapitałowej Emitenta, jest przyznanie Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. globalnego limitu w wysokości 39.000.000 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów PLN), w ramach którego udostępniono następujące sublimity: dla Komputronik S.A. na kwoty: •10.000.000 PLN – limit na kredyt w rachunku bieżącym, •24.000.000 PLN – limit na gwarancje bankowe, dla Komputronik Biznes Sp. z o.o. na kwoty: •5.000.000 PLN – limit na kredyt w rachunku bieżącym, •8.000.000 PLN – limit na gwarancje bankowe, Łączna kwota wykorzystania limitów przez Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu. Łączna kwota wykorzystania limitu przez Emitenta i Komputronik Biznes sp. z o.o. na kredyt w rachunku bieżącym nie może przekroczyć 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów PLN). Łączna kwota wykorzystania limitu przez Emitenta i Komputronik Biznes sp. z o.o. na gwarancje bankowe nie może przekroczyć 24.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony PLN). Termin ważności linii upływa w dniu 28 września 2018 roku. Zabezpieczeniem linii wieloproduktowej jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych, hipoteka na nieruchomości Komputronik S.A. położonej w Poznaniu. Wszystkie umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach. Oprocentowanie limitów dla kredytów rachunku bieżącym oparte jest o stawkę WIBOR O/N powiększoną o marżę banku, a pozostałych limitów oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem mBanku S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych limitów wynosi 72.250.000,00 PLN (siedemdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN) i uległo zwiększeniu o 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów PLN) w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport. Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-003 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołczyńska 37

(ulica) (numer)

061 8359400 061 8359401

(telefon) (fax)

[email protected] www.komputronik.com

(e-mail) (www)

9720902729 634404229

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-04 Krzysztof Nowak Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy