| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2016-08-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MULTI_wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| MULTI_LZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MULTI_sprawozdanie_emitenta.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2015 rok | ||
| 2016 roku | ||||
| Przychody z lokat | 479 | 768 | ||
| Koszty funduszu netto | 391 | 942 | ||
| Przychody z lokat netto | 88 | -174 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -230 | 2 377 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 120 | 2 087 | ||
| Wynik z operacji | -142 | 2 203 | ||
| Zobowiązania | 63 | 70 | ||
| Aktywa | 28 180 | 32 298 | ||
| Aktywa netto | 28 117 | 32 228 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 301 353 | 343 635 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,30 | 93,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,47 | 6,41 | ||
| 1 półrocze | 2015 rok | |||
| 2016 roku | ||||
| Aktywa | 28 180 | 32 298 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 | 5 | ||
| Należności | 164 | 129 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 373 | 29 581 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 10 103 | 11 558 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 622 | 2 583 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 662 | 638 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 14 | 0 | ||
| Zobowiązania | 63 | 70 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 28 117 | 32 228 | ||
| Kapitał funduszu | 37 866 | 41 835 | ||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -93 853 | -89 884 | ||
| Dochody zatrzymane | -10 284 | -11 263 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 556 | 5 468 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -15 840 | -16 731 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 536 | 1 656 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 28 117 | 32 228 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 301 353 | 343 635 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,30 | 93,78 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 268 801 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,30 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | do 2015-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 479 | 768 | 458 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 341 | 439 | 245 | ||
| Przychody odsetkowe | 137 | 326 | 210 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 3 | 22 | 14 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 133 | 302 | 194 | ||
| Odpis dyskonta | 1 | 2 | 2 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 391 | 942 | 505 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 362 | 881 | 471 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 5 | 11 | 6 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 26 | 13 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 2 | 2 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 2 | 3 | ||
| Pozostałe | 16 | 20 | 10 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 391 | 942 | 505 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 88 | -174 | -47 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -230 | 2 377 | 1 217 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 890 | 290 | 406 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 16 | 16 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 120 | 2 087 | 811 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 47 | -10 | -20 | ||
| Wynik z operacji | -142 | 2 203 | 1 170 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,47 | 6,41 | 2,94 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,47 | 6,41 | 2,94 | ||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 110 | -10 161 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 32 228 | 42 389 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -142 | 2 203 | ||
| przychody z lokat netto | 88 | -174 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 890 | 290 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 120 | 2 087 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -142 | 2 203 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 969 | -12 364 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 969 | -12 364 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 110 | -10 161 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 28 117 | 32 228 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29 057 | 35 198 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 42 282 | 137 602 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 42 282 | 137 602 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 42 282 | 137 602 | ||
| saldo zmian | -42 282 | -137 602 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 301 353 | 343 635 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 022 039 | 979 757 | ||
| saldo zmian | 301 353 | 343 635 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 268 801 | 320 605 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,48 | 5,70 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 93,78 | 88,08 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 93,30 | 93,78 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,51 | 6,47 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,48 | 87,93 | ||
| data wyceny | 2016-01-20 | 2015-01-21 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95,78 | 93,78 | ||
| data wyceny | 2016-05-18 | 2015-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 93,18 | 93,78 | ||
| data wyceny | 2016-06-29 | 2015-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,30 | 93,78 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,35 | 2,68 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,24 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2016-01-01 | od 2015-01-01 | od 2015-01-01 | |||
| do 2016-06-30 | do 2015-12-31 | do 2015-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 972 | 12 363 | 7 465 | ||
| Wpływy | 104 645 | 549 463 | 350 693 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 407 | 891 | 574 | ||
| Dywidendy | 250 | 440 | 160 | ||
| Odsetki od obligacji | 157 | 451 | 414 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 104 234 | 548 551 | 350 105 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 8 835 | 17 251 | 9 016 | ||
| Obligacje | 7 046 | 28 053 | 25 030 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 6 734 | 6 734 | ||
| Depozyty | 88 353 | 496 513 | 309 325 | ||
| Pozostałe | 4 | 21 | 14 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 3 | 21 | 14 | ||
| Wydatki | 100 673 | 537 100 | 343 228 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 100 268 | 536 134 | 342 689 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 7 321 | 18 721 | 13 863 | ||
| Obligacje | 5 579 | 14 052 | 14 052 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 6 707 | 6 707 | ||
| Depozyty | 87 368 | 496 653 | 308 067 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 371 | 904 | 486 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 13 | 7 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 26 | 26 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | 24 | 20 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 969 | -12 364 | -7 450 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 969 | 12 364 | 7 450 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 969 | 12 364 | 7 450 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 3 | 3 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 | -1 | 15 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 | 6 | 6 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 | 5 | 21 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| MULTI_inf_dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| MULTI_oswiadczenie.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| MI.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MULTI_oswiadczenie-wybor.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport MI.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2015 rok | |||||||
| 2016 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 15 717 | 16 270 | 57,74 | 16 746 | 18 023 | 55,80 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 10 780 | 10 765 | 38,20 | 11 815 | 12 196 | 37,76 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 960 | 960 | 3,41 | 1 945 | 1 945 | 6,02 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Erste Group Bank AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 11 200 | REPUBLIKA AUSTRII | 1 095 | 1 007 | 3,57 | ||
| Ailleron S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 61 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 483 | 438 | 1,55 | ||
| Apator S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 280 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 86 | 68 | 0,24 | ||
| Arctic Paper S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 90 708 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 396 | 457 | 1,62 | ||
| Bank Millennium S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 52 463 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 297 | 246 | 0,87 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 978 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 355 | 257 | 0,91 | ||
| BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 20 149 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 520 | 804 | 2,85 | ||
| Capital Park S.A. (PLCPPRK00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 64 217 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 299 | 411 | 1,46 | ||
| Decora S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 770 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 108 | 64 | 0,23 | ||
| Elemental Holding S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 38 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 137 | 144 | 0,51 | ||
| Enter Air S.A. (PLENTER00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 22 593 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 419 | 508 | 1,80 | ||
| Ferro S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 63 200 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 718 | 645 | 2,29 | ||
| Firma Oponiarska Dębica S.A. (PLDEBCA00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 708 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 811 | 1 017 | 3,61 | ||
| IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 14 855 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 89 | 96 | 0,34 | ||
| Lena Lighting S.A. (PLLENAL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 138 855 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 565 | 539 | 1,91 | ||
| Master Pharm S.A. (PLMSTPH00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 50 400 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 307 | 350 | 1,24 | ||
| Mostostal Warszawa S.A. (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 47 997 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 642 | 579 | 2,06 | ||
| Neuca S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 388 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 431 | 477 | 1,69 | ||
| Newag S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 20 030 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 410 | 242 | 0,86 | ||
| North Coast S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 27 201 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 165 | 137 | 0,49 | ||
| PCC Rokita S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 16 864 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 560 | 958 | 3,40 | ||
| PKP Cargo S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 370 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 594 | 243 | 0,86 | ||
| Polenergia S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 24 700 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 668 | 330 | 1,17 | ||
| Polnord S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 60 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 579 | 648 | 2,30 | ||
| Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 29 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 295 | 354 | 1,26 | ||
| Prime Car Management S.A. (PLPRMCM00048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 030 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 346 | 249 | 0,88 | ||
| Relpol S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 15 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 109 | 142 | 0,50 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 46 348 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 101 | 142 | 0,50 | ||
| Ronson Europe N.V. (NL0006106007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 445 000 | KRÓLESTWO NIDERLANDÓW | 600 | 676 | 2,40 | ||
| Sanok Rubber Company S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 550 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 292 | 238 | 0,84 | ||
| Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 83 519 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 166 | 291 | 1,03 | ||
| Stalprodukt S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 050 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 267 | 330 | 1,17 | ||
| Synektik S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 32 993 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 581 | 503 | 1,78 | ||
| Trakcja PRKiI S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 39 126 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 330 | 387 | 1,37 | ||
| Uniwheels AG (DE000A13STW4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 500 | REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC | 368 | 504 | 1,79 | ||
| Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. (PLKRUSZ00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 211 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 381 | 425 | 1,51 | ||
| ZPUE S.A. (PLZPUE000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 345 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 500 | 531 | 1,89 | ||
| Betomax Polska S.A. (PLBETMX00013) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 75 086 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 256 | 210 | 0,75 | ||
| Bloober Team S.A. (PLBLOBR00014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 3 196 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 75 | 158 | 0,56 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 26 084 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 318 | 464 | 1,65 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 000 | 997 | 1 002 | 3,55 | |||||||||
| Obligacje | 1 000 | 997 | 1 002 | 3,55 | |||||||||
| WZ0117 (PL0000106936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2017-01-25 | zmienne 1,75 | 1 000,00 | 1 000 | 997 | 1 002 | 3,55 | ||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | ||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 9 134 | 9 783 | 9 763 | 34,64 | |||||||||
| Obligacje | 9 134 | 9 783 | 9 763 | 34,64 | |||||||||
| WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2020-01-25 | zmienne 1,75 | 1 000,00 | 2 500 | 2 479 | 2 493 | 8,84 | ||
| PS0418 (PL0000107314) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2018-04-25 | stałe 3,75 | 1 000,00 | 3 500 | 3 697 | 3 631 | 12,89 | ||
| WZ0119 (PL0000107603) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2019-01-25 | zmienne 1,75 | 1 000,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 8,87 | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2021-01-25 | zmienne 1,75 | 1 000,00 | 484 | 480 | 477 | 1,69 | ||
| Synthos Finance AB (XS1115183359) | Nienotowane na rynku aktywnym | Bloomberg Generic* | Synthos Finance AB | KRÓLESTWO SZWECJI | 2021-09-30 | stałe 4,00 | 4 425,50 | 150 | 626 | 662 | 2,35 | ||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | ||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Wartość według wyceny papieru na dzień bilansowy jest prezentowana bez narosłych odsetek. * Podano informację o dostawcy ceny. Wartość nominalna dla papierów w walucie jest podana w PLN po przeliczeniu wg. średniego kursu NBP z dnia 30.06.2016 | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 960 | 960 | 3,41 | ||||||||
| O/N, 1D, 2016-07-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 0,60 | 960 000,00 | 960 | 960 000,00 | 960 | 3,41 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | ||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1_Polityka_rachunkowosci.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 85 | ||
| Z tytułu odsetek | 79 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2016 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 63 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 7 | ||||
| BANK BPH S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| BANK BPH S.A. | EUR | 1 | 4 | ||
| BANK BPH S.A. | USD | 1 | 3 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 17 | ||||
| BANK BPH S.A. | zł | 11 | 11 | ||
| BANK BPH S.A. | EUR | 1 | 3 | ||
| BANK BPH S.A. | USD | 1 | 3 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_5_MI.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Na dzień bilansowy w portfelu Funduszu nie było instrumentów pochodnych | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych. | |||||||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2016 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Aktywa | w tys. | zł | 1 683 | |||
| Środki pieniężne | w tys. | zł | 7 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 1 007 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 227 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 007 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym | w tys. | zł | 662 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 150 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 662 | |||
| Należności | w tys. | zł | 8 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 8 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 | |||
| Razem | w tys. | zł | 1 683 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2016-06-30 | 4,42 | EUR | ||||
| 2016-06-30 | 3,98 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 890 | -1 120 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 411 | -397 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | ||||||
Fundusz nie wypłaca dochodów swoim uczestnikom | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 362 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-31 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2016-08-31 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2016-08-31 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-31 | . | . | . | ||
MULTI_wprowadzenie.pdf
MULTI_LZ.pdf
MULTI_sprawozdanie_emitenta.pdf
MULTI_inf_dodatkowa.pdf
MULTI_oswiadczenie.pdf
MI.pdf
MULTI_oswiadczenie-wybor.pdf
Raport MI.pdf
Nota_1_Polityka_rachunkowosci.pdf
Nota_5_MI.pdf
