| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-02-27 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 604 09 00 | (032) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 27354901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 114 | 23 942 | 15 066 | 5 686 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 717 | 576 | 649 | 137 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 034 | 186 | 247 | 44 | ||
| Zysk (strata) netto | 803 | 202 | 192 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 183 | 9 867 | -282 | 2 343 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -715 | -19 276 | -171 | -4 578 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 563 | 9 325 | 373 | 2 214 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -333 | -84 | -79 | -20 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 016 | 66 604 | 15 254 | 16 060 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 243 | 30 634 | 6 626 | 7 387 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 788 | 3 771 | 889 | 909 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 227 | 25 601 | 5 449 | 6 173 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 773 | 35 970 | 8 628 | 8 673 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 306 | 2 370 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,74 | 3,66 | 0,88 | 0,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-4Q-2014-_OST.pdf | Pozostałe informacje do raportu SA-4Q-2014 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-27 | Marian Bąk | Prezes Zarządu | |||
| 2015-02-27 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-02-27 | Piotr Stangrett | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 007 | 38 854 | 40 739 | 40 739 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 838 | 2 888 | 3 040 | 3 040 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 626 | 17 441 | 19 212 | 19 212 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 147 | 147 | 147 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 147 | 147 | 147 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 17 035 | 18 033 | 18 033 | 18 033 | ||
| Nieruchomości | 17 035 | 18 033 | 18 033 | 18 033 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 398 | 345 | 307 | 307 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397 | 342 | 298 | 298 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 3 | 9 | 9 | ||
| Aktywa obrotowe | 28 009 | 29 550 | 25 865 | 25 865 | ||
| Zapasy | 14 866 | 14 934 | 12 582 | 12 582 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 279 | 13 494 | 12 018 | 12 018 | ||
| Od jednostek powiązanych | 866 | 1 281 | 2 457 | 2 457 | ||
| Od pozostałych jednostek | 11 413 | 12 213 | 9 561 | 9 561 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 269 | 298 | 615 | 615 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 269 | 298 | 615 | 615 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 107 | 121 | 121 | 121 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 162 | 177 | 494 | 494 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595 | 824 | 650 | 650 | ||
| A k t y w a r a z e m | 65 016 | 68 404 | 66 604 | 66 604 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 36 773 | 36 770 | 35 970 | 35 970 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy | 26 143 | 26 143 | 25 941 | 25 941 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 803 | 800 | 202 | 202 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 243 | 31 634 | 30 634 | 30 634 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 723 | 500 | 566 | 566 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232 | 106 | 130 | 130 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 491 | 391 | 436 | 436 | ||
| długoterminowa | 392 | 391 | 391 | 391 | ||
| krótkoterminowa | 99 | 0 | 45 | 45 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 | |||||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 3 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 788 | 4 498 | 3 771 | 3 771 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 788 | 4 498 | 3 771 | 3 771 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 227 | 26 092 | 25 601 | 25 601 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 794 | 4 077 | 7 690 | 7 690 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 418 | 21 940 | 17 897 | 17 897 | ||
| Fundusze specjalne | 15 | 75 | 14 | 14 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 505 | 544 | 696 | 696 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 696 | 696 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 505 | 544 | 696 | 696 | ||
| długoterminowe | 348 | 387 | 471 | 471 | ||
| krótkoterminowe | 157 | 157 | 225 | 225 | ||
| P a s y w a r a z e m | 65 016 | 68 404 | 66 604 | 66 604 | ||
| Wartość księgowa | 36 773 | 36 770 | 35 970 | 35 970 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,74 | 3,74 | 3,66 | 3,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | 13 607 | 11 807 | 9 160 | 9 160 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 607 | 11 807 | 8 617 | 8 617 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 607 | 11 807 | 8 617 | 8 617 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 543 | 543 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 543 | 543 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 35 538 | 37 038 | 30 234 | 30 234 | ||
| hipoteki | 29 475 | 29 475 | 22 975 | 22 975 | ||
| inne | 6 063 | 7 563 | 7 259 | 7 259 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 49 145 | 48 845 | 39 394 | 39 394 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 807 | 63 114 | 10 372 | 23 942 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 318 | 12 902 | 3 056 | 3 505 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 002 | 36 893 | 9 252 | 19 012 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 805 | 26 221 | 1 120 | 4 930 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 400 | 53 257 | 7 416 | 17 698 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 584 | 10 089 | 2 061 | 2 494 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 034 | 28 567 | 6 471 | 13 617 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 366 | 24 690 | 945 | 4 081 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 407 | 9 857 | 2 956 | 6 244 | ||
| Koszty sprzedaży | 652 | 2 412 | 430 | 1 278 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 688 | 5 811 | 1 744 | 5 270 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 67 | 1 634 | 782 | -304 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 945 | 1 422 | 895 | 1 302 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 241 | -29 | 19 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 945 | 1 181 | 924 | 1 283 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 139 | 339 | 313 | 422 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49 | 109 | 102 | |||
| Inne koszty operacyjne | 90 | 230 | 313 | 320 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 873 | 2 717 | 1 364 | 576 | ||
| Przychody finansowe | 58 | 139 | 103 | 257 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 58 | 134 | 90 | 209 | ||
| od jednostek powiązanych | -92 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 13 | 48 | |||
| Koszty finansowe | 828 | 1 822 | 323 | 647 | ||
| Odsetki w tym: | 696 | 1 344 | 114 | 383 | ||
| dla jednostek powiązanych | 87 | 102 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 | 2 | 38 | |||
| Inne | 130 | 476 | 209 | 226 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 103 | 1 034 | 1 144 | 186 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 103 | 1 034 | 1 144 | 186 | ||
| Podatek dochodowy | 100 | 231 | 123 | -16 | ||
| część bieżąca | 29 | 228 | 97 | 135 | ||
| część odroczona | 71 | 3 | 26 | -151 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 3 | 803 | 1 021 | 202 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 971 | 35 971 | 33 372 | 33 372 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 971 | 35 971 | 33 372 | 33 372 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 8 559 | 8 559 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 268 | 1 268 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 268 | 1 268 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 1 268 | 1 268 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 143 | 25 941 | 24 762 | 24 762 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 202 | 1 179 | 1 179 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 202 | 1 179 | 1 179 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 1 128 | 1 128 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 202 | 51 | 51 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 143 | 26 143 | 25 941 | 25 941 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 800 | 202 | 51 | 51 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 800 | 202 | 51 | 51 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 800 | 202 | 51 | 51 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 800 | 202 | 51 | 51 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 3 | 803 | 202 | 202 | ||
| zysk netto | 3 | 803 | 202 | 202 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 773 | 36 773 | 35 970 | 35 970 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 773 | 36 773 | 35 970 | 35 970 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 | 803 | 1 021 | 202 | ||
| Korekty razem | 54 | -1 986 | 8 437 | 9 665 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 785 | 3 166 | 761 | 1 827 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 355 | 927 | 24 | 217 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -712 | -954 | 29 | 20 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 224 | 157 | 911 | 729 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 67 | -2 284 | -3 324 | -6 910 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 223 | -32 | -11 850 | -9 168 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 025 | -2 740 | 19 326 | 21 198 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 137 | -226 | 2 560 | 1 752 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 57 | -1 183 | 9 458 | 9 867 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 43 | 65 | 2 098 | 2 523 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 | 47 | 0 | 69 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 14 | 18 | 178 | 374 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 177 | 298 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 177 | 298 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 | 18 | 1 | 76 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 14 | 18 | 1 | 76 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 920 | 2 080 | ||||
| Wydatki | -375 | 780 | 18 905 | 21 799 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 272 | 285 | 18 885 | 18 665 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -647 | 495 | 0 | 3 134 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 20 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 418 | -715 | -16 807 | -19 276 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 674 | 18 882 | 8 123 | 11 365 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 3 674 | 18 881 | 8 123 | 11 364 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 4 162 | 17 319 | 1 380 | 2 040 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 677 | 15 888 | 1 109 | 1 337 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 129 | 497 | 222 | 370 | ||
| Odsetki | 356 | 934 | 49 | 333 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -488 | 1 563 | 6 743 | 9 325 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -16 | -333 | -606 | -84 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16 | -333 | -606 | -84 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 495 | 0 | 578 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -16 | 162 | -606 | 494 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -24 | 0 | -27 | 12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV kw 2014.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q4-2014 | ||
