EKO EXPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2015-02-27

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 255 39 024 5 790 9 267

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 164 18 486 2 187 4 390

Zysk (strata) brutto 11 865 18 865 2 832 4 480

Zysk (strata) netto 9 671 15 262 2 308 3 624

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 411 3 379 2 724 802

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 534 -26 759 -5 856 -6 355

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 025 25 600 2 154 6 079

Przepływy pieniężne netto, razem -4 097 2 220 -978 527

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 82 499 62 772 19 356 15 136

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 23 011 11 070 5 399 2 669

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 116 60 496 14

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 377 9 947 4 546 2 398

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 488 51 702 13 957 12 467

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 098 1 098 258 265

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,88 1,39 0,21 0,33

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,88 1,39 0,21 0,33

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego kwartału) 5,42 4,71 1,27 1,14

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,42 4,71 1,27 1,14

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,68 0,00 0,16 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

pozostale-informacje-IV-kwartal-2014.pdf Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2014

sprawozdanie-finansowe-IV-2014.pdf Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-27 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 31 625 32 116 26 909 22 616

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 151 2 294 2 272 2 121

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 16 203 16 463 13 524 12 476

Należności długoterminowe 641 641 672 682

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 641 641 672 682

Inwestycje długoterminowe 10 879 10 787 8 508 5 352

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 10 879 10 776 8 498 5 342

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 735 1 643 1 268 1 250

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 7 7 7 7

w pozostałych jednostkach 9 134 9 134 7 230 4 092

Inne inwestycje długoterminowe 11 11 11 11

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 751 1 931 1 933 1 984

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 178 120 121 26

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 573 1 811 1 811 1 958

Aktywa obrotowe 50 874 48 987 35 863 24 897

Zapasy 14 523 13 851 12 653 9 396

Należności krótkoterminowe 8 065 9 977 9 274 4 359

Od jednostek powiązanych 5 905 5 784 1 918

Od pozostałych jednostek 2 160 4 192 7 356 4 359

Inwestycje krótkoterminowe 27 996 24 987 13 555 10 790

Krótkoterminowe aktywa finansowe 27 996 24 987 13 555 10 790

w jednostkach powiązanych 27 231 23 450 8 723

w pozostałych jednostkach 747 734 717 9 557

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 803 4 115 31

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 289 172 380 352

A k t y w a r a z e m 82 499 81 104 62 772 47 512

PASYWA

Kapitał własny 59 488 56 881 51 702 34 448

Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098 1 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -4 300 -5 854 -11 177

Kapitał zapasowy 53 020 53 582 48 348 23 922

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 829

Zysk (strata) netto 9 671 8 055 15 262 9 486

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 011 24 223 11 070 13 065

Rezerwy na zobowiązania 597 547 144 81

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 584 547 131 81

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 13 13

długoterminowe

krótkoterminowe 13 13

Zobowiązania długoterminowe 2 116 2 433 60 213

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 116 2 433 60 213

Zobowiązania krótkoterminowe 19 377 20 253 9 947 11 885

Wobec jednostek powiązanych 166 28

Wobec pozostałych jednostek 19 317 20 246 9 777 11 852

Fundusze specjalne 3 7 5 5

Rozliczenia międzyokresowe 921 989 918 886

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 921 989 918 886

długoterminowe 648 716 596

krótkoterminowe 274 274 322 886

P a s y w a r a z e m 82 499 81 104 62 772 47 513

Wartość księgowa 59 488 56 881 51 702 34 448

Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 405 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,42 5,18 4,71 3,31

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 405 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,42 5,18 4,71 3,31

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 526 24 255 12 317 39 024

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 754 24 255 12 317 39 024

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 247

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 939 12 155 6 408 17 957

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 924 11 957 6 408 17 957

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 198

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 587 12 100 5 909 21 067

Koszty sprzedaży 127 505 177 1 791

Koszty ogólnego zarządu 932 3 200 589 2 405

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 527 8 395 5 143 16 872

Pozostałe przychody operacyjne 681 4 709 1 981 2 155

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 910

Dotacje 68 267 58 232

Inne przychody operacyjne 613 4 442 1 923 14

Pozostałe koszty operacyjne 66 3 940 65 541

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 303

Inne koszty operacyjne 66 3 940 65 238

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 142 9 164 7 059 18 486

Przychody finansowe -10 3 073 472 824

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 856 2 578 472 824

od jednostek powiązanych 874 2 578 324 307

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -866 494

Koszty finansowe 188 372 446 444

Odsetki w tym: 188 372 49 153

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 397 291

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 944 11 865 7 085 18 865

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 944 11 865 7 085 18 865

Podatek dochodowy 328 2 194 1 140 3 603

część bieżąca 350 1 799 1 210 3 600

część odroczona -25 393 -70 3

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 616 9 671 5 945 15 262

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 616 9 671 5 945 15 262

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 0,88 0,54 1,39

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 0,88 0,54 1,39

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 702 23 673 23 673

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 702 23 673 23 673

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 040 1 040

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zarejestrowanie podwyższenia kapitału 57 57

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 098

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -11 177 -1 285 -1 285

Zmiany akcji (udziałów) własnych 6 877

zwiększenia (z tytułu) 1 285 1 285

zmniejszenia (z tytułu) 6 877 -11 177 -11 177

nabycie akcji własnych

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 1 554 -4 300 -11 177 -11 177

Kapitał zapasowy na początek okresu 48 348 25 747 25 747

Zmiany kapitału zapasowego -562 4 671 22 602 22 602

zwiększenia (z tytułu) 6 849 22 602 22 602

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 22 598 22 598

z podziału zysku (ustawowo) 5 969

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zbycie przeszacowanych środków trwałych

z zysku ze sprzedaży akcji własnych 881 4 4

zmniejszenia (z tytułu) -562 -2 178

pokrycia straty

umorzenie udziałów

strata ze sprzedaży akcji własych -562 -2 178

Kapitał zapasowy na koniec okresu -562 53 020 48 348 48 348

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15 262 -1 829 -1 829

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 262

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 13 433

podział zysku (na kapitał zapasowy) 5 969

wypłata dywidendy 7 645

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 829 -1 829 -1 829

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 829 -1 829 -1 829

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 1 829 1 829 1 829

pokrycie straty z zysku roku poprzedniego 1 829 1 829 1 829

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 616 9 671 -1 829 -1 829

Wynik netto 1 616 9 671 15 262 15 262

zysk netto 1 616 9 671 15 262 15 262

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 607 59 488 51 702 51 702

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 607 59 488 51 702 51 702

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 616 9 671 5 945 15 262

Korekty razem 735 -438 -8 568 -11 884

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 404 1 395 298 1 201

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 408

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 188 372 49 -670

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 50 452 27 77

Zmiana stanu zapasów -672 -1 870 -3 162 -7 212

Zmiana stanu należności 1 912 1 240 -5 187 -7 078

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 037 -124 -658 1 091

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 275 66 300

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 528 11 411 -2 623 3 379

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 479

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 2 479

Wydatki -3 698 -24 534 3 325 29 238

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 189 -3 624 1 497 3 179

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -92 -2 371 3 138 7 408

w jednostkach powiązanych -92 -467 4

nabycie aktywów finansowych 4

udzielone pożyczki długoterminowe -92 -467

w pozostałych jednostkach -1 904 3 138 7 405

nabycie aktywów finansowych -1 904 3 138 6 161

udzielone pożyczki długoterminowe 1 243

Inne wydatki inwestycyjne -3 794 -18 538 -1 310 18 650

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 698 -24 534 -3 325 -26 759

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 6 183 17 139 21 297 26 085

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 5 580 5 580 22 659 22 659

Kredyty i pożyczki 5 191 11 559 -1 325 3 427

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe -4 588 -37

Wydatki -7 799 -8 113 -11 265 -485

Nabycie akcji (udziałów) własnych -11 144

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -7 647 -7 647

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -146 -277 -72 -332

Odsetki -188 -372 -49 -153

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 616 9 025 10 032 25 600

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -785 -4 097 4 084 2 220

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -785 -4 097 4 084 2 220

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 803 4 115 31 1 896

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 18 18 4 115 4 115

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2014.pdf Dodatkowe informacje do raportu za IV kwartał 2014