UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-02-04

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ UNION INVESTMENT TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy: UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 367 86

Koszty funduszu netto 136 32

Przychody z lokat netto 231 54

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -554 -130

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -238 -56

Wynik z operacji -561 -132

Zobowiązania 415 97

Aktywa 16 145 3 789

Aktywa netto 15 730 3 691

Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku według średniego kursu NBP

z dnia 31 grudnia 2015 roku: 1 EUR = 4.2615 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2635 zł.

4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 1 016 319 2,01 4 939 4 930 12,98 2 091 2 086 9,14 2 091 2 086 9,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

POŁĄCZONY BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2 0 1 5 roku 2014 roku

Aktywa 16 145 20 188 22 780 22 780

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 826 15 258 20 693 20 693

Należności 0 0 1 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 319 4 885 1 988 1 988

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 45 98 98

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 415 2 884 739 739

Zobowiązania własne subfunduszy 415 2 884 739 739

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 15 730 17 304 22 041 22 041

Kapitał funduszu 17 469 18 482 23 438 23 438

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -13 516 -12 503 -7 547 -7 547

Dochody zatrzymane -1 651 -1 328 -870 -870

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 516 285 270 270

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 167 -1 613 -1 140 -1 140

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -88 150 -527 -527

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 730 17 304 22 041 22 041

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-10-01 2014-10-01

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przychody z lokat 367 852 936 2 202

Dywidendy i inne udziały w zyskach 13 14 0 0

Przychody odsetkowe 1 7 5 59

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 353 831 931 2 143

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 158 715 197 913

Wynagrodzenie dla towarzystwa 133 588 178 790

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 10 32 5 30

Opłaty dla depozytariusza 2 5 1 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 42 12 47

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 8 26 0 21

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 2 12 1 3

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 1 10 0 17

Koszty pokrywane przez towarzystwo 22 109 17 119

Koszty funduszu netto (II-III) 136 606 180 794

Przychody z lokat netto (I-IV) 231 246 756 1 408

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -792 -588 -324 -4 526

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -554 -1 027 -224 -3 661

z tytułu różnic kursowych -206 -1 082 0 -1 270

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -238 439 -100 -865

z tytułu różnic kursowych -144 399 -196 -736

Wynik z operacji -561 -342 432 -3 118

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-10-01 2014-10-01

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 304 22 041 23 411 29 879

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -561 -47 432 -3 118

przychody z lokat netto 231 246 756 1 408

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -554 -1 027 -224 -3 661

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -238 439 -100 -865

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -561 -342 432 -3 118

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 012 -5 969 -1 802 -4 720

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 012 -5 969 -1 802 -4 720

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 573 -6 311 -1 370 -7 838

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 730 15 730 22 041 22 041

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 579 19 576 23 519 26 307

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-10-01 2014-10-01

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 495 6 385 -1 673 -5 756

Wpływy 8 800 60 706 11 290 66 479

Z tytułu posiadanych lokat 3 857 23 459 6 514 55 922

Z tytułu zbycia składników lokat 4 943 37 247 4 776 10 557

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 7 305 54 321 12 963 72 235

Z tytułu posiadanych lokat 3 623 27 513 4 549 50 692

Z tytułu nabycia składników lokat 3 544 26 191 8 234 20 728

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 135 603 179 806

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 5 1 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 9 0 4

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -764 -5 718 -1 799 -4 654

Wpływy 249 263 4 75

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 248 248 0 2

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 8 4 59

Pozostałe 0 7 0 14

Wydatki 1 013 5 981 1 803 4 729

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 012 5 969 1 802 4 720

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 12 1 2

Pozostałe 0 0 0 7

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -163 -5 534 933 2 034

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 568 -4 867 -2 539 -8 376

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 15 258 20 693 23 232 29 069

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 15 826 15 826 20 693 20 693

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-04 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2016-02-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu