| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-29 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 047 | 28 382 | 6 327 | 6 532 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 586 | 1 853 | 371 | 426 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 342 | 1 747 | 314 | 402 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 085 | 1 405 | 254 | 323 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -374 | -11 432 | -87 | -2 631 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 091 | -1 484 | -255 | -342 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 919 | 13 991 | 215 | 3 220 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -546 | 1 075 | -128 | 247 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 972 | 90 685 | 22 504 | 24 358 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 163 | 24 960 | 7 000 | 5 906 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 306 | 9 087 | 1 695 | 2 150 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 743 | 14 908 | 5 046 | 3 527 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 809 | 65 725 | 15 504 | 15 551 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 580 | 592 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | 0,28 | 0,05 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,36 | 13,15 | 3,10 | 3,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-29 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-06-30 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 32 091 | 31 623 | 30 329 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 | 25 | 24 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 31 549 | 31 011 | 29 859 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 524 | 587 | 446 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 524 | 587 | 446 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 64 881 | 59 062 | 74 701 | |||
| Zapasy | 47 799 | 40 443 | 45 205 | |||
| Należności krótkoterminowe | 15 866 | 16 772 | 27 588 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 866 | 16 772 | 27 588 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 908 | 1 454 | 1 682 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 908 | 1 454 | 1 682 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 908 | 1 454 | 1 682 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308 | 393 | 226 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 96 972 | 90 685 | 105 030 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 66 809 | 65 725 | 55 784 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Kapitał zapasowy | 51 879 | 51 879 | 47 815 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11 345 | 431 | 4 064 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 085 | 10 915 | 1 405 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 163 | 24 960 | 49 246 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 114 | 965 | 700 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69 | 76 | 1 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 028 | 873 | 682 | |||
| długoterminowa | 80 | 80 | 40 | |||
| krótkoterminowa | 948 | 793 | 642 | |||
| Pozostałe rezerwy | 17 | 16 | 17 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 17 | 16 | 17 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 306 | 9 087 | 9 614 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 306 | 9 087 | 9 614 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 743 | 14 908 | 38 932 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 580 | 14 676 | 38 838 | |||
| Fundusze specjalne | 163 | 232 | 94 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 96 972 | 90 685 | 105 030 | |||
| Wartość księgowa | 66 809 | 65 725 | 55 784 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,36 | 13,15 | 11,16 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-06-30 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 047 | 28 382 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 086 | 1 226 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 961 | 27 156 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 393 | 20 553 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 998 | 1 033 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 395 | 19 520 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 654 | 7 829 | ||||
| Koszty sprzedaży | 4 236 | 3 995 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 834 | 1 609 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 584 | 2 225 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 46 | 14 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 19 | 14 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 44 | 386 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 44 | 386 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 586 | 1 853 | ||||
| Przychody finansowe | 12 | 52 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 12 | 52 | ||||
| Koszty finansowe | 256 | 158 | ||||
| Odsetki w tym: | 220 | 158 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 36 | 0 | ||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 342 | 1 747 | ||||
| Podatek dochodowy | 257 | 342 | ||||
| część bieżąca | 201 | 427 | ||||
| część odroczona | 56 | -85 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 085 | 1 405 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 085 | 1 405 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 65 725 | 54 379 | 54 379 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | 431 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 65 725 | 54 810 | 54 378 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 879 | 47 815 | 47 814 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 064 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 064 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 064 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 879 | 51 879 | 47 814 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 345 | 4 064 | 4 064 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 345 | 4 064 | 4 064 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | 431 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 345 | 4 495 | 4 064 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 064 | 0 | |||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 4 064 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 345 | 431 | 4 064 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 345 | 431 | 4 064 | |||
| Wynik netto | 1 085 | 10 915 | 1 405 | |||
| zysk netto | 1 085 | 10 915 | 1 405 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 66 809 | 65 725 | 55 784 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66 809 | 65 725 | 55 784 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 085 | 1 405 | ||||
| Korekty razem | -1 459 | -12 837 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 585 | 507 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 220 | 154 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 148 | 177 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -7 356 | -17 560 | ||||
| Zmiana stanu należności | 905 | 381 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 275 | 3 472 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 149 | 32 | ||||
| Inne korekty | -358 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -374 | -11 432 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 27 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 118 | 1 484 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 118 | 1 484 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 091 | -1 484 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 120 | 14 681 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 120 | 14 681 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 201 | 690 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 981 | 536 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 220 | 154 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 919 | 13 991 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -546 | 1 075 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -546 | 1 075 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 454 | 607 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 908 | 1 682 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2017_1-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 trwającego od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. | ||
SA-Q_2017_1-zal1.pdf
