TESGAS S.A. - Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2017

Data sporządzenia: 2017-01-20

Skrócona nazwa emitenta

TESGAS S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2017 roku powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym datowanym na dzień 30 grudnia 2016 roku aneksów do umowy o linię na gwarancje bankowe (Umowa o Linię na Gwarancje Bankowe) oraz do umowy przewłaszczenia kwoty pieniężnej (Umowa Przewłaszczenia), zawartych w dniu 14 listopada 2012 roku, z Bankiem Millennium S.A. (Millennium, Bank) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami. O zawartej umowie i aneksach Emitent informował w raportach bieżących: 25/2012 oraz 5/2016. Zgodnie z aneksem do Umowy na Linię na Gwarancje Bankowe zmianie uległ termin obowiązywania linii na gwarancje bankowe: W okresie od 30.12.2016 do 13.11.2017 Bank przyznaje Emitentowi linię na gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty 8.000.000 (słownie: osiem milionów) PLN, przy czym dla gwarancji: - o okresie ważności do 150 dni maksymalna kwota linii (przeznaczona jedynie na gwarancje przetargowe) wynosi 5.000.000 (słownie: pięć milionów) PLN, - o okresie ważności od 150 dni do 84 miesięcy maksymalna kwota linii wynosi 3.000.000 (słownie: trzy miliony) PLN, gdzie w tym okresie ważność od 60 miesięcy do 84 miesięcy maksymalna kwota linii wynosi 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) PLN. W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności, Emitent zobowiązał się do ustanowienia następujących zabezpieczeń: - przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wysokości 3.090.000 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN, - oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji na rzecz Millenium w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do maksymalnej kwoty 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) PLN. Linia ma charakter odnawialny. Strony zawarły umowę na okres do 13 listopada 2017. Umowa Przewłaszczenia wraz z zawartymi aneksami ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Banku wynikających z Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe z dnia 14.11.2012 z późniejszymi zmianami. Na podstawie Umowy Przewłaszczenia zawartej na podstawie art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 ze zm.) Zleceniodawca przeniósł na Bank kwotę 3.090.000 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN, która podlega zwrotowi, z uwzględnieniem wynagrodzenia Emitenta za okres korzystania z przedmiotu przewłaszczenia przez Bank, w przypadku całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonych Umową Przewłaszczenia. Pozostałe warunki Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe oraz do Umowy Przewłaszczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Aneksy do Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe oraz do Umowy Przewłaszczenia zawarte przez Zleceniodawcę z Bankiem spełniają kryterium umowy znaczącej. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TESGAS S.A. budownictwo

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-070 Dopiewo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dąbrowa, ul. Batorowska 9

(ulica) (numer)

(61) 89 01 600 (61) 89 01 602

(telefon) (fax)

[email protected] www.tesgas.pl

(e-mail) (www)

777-25-27-260 639801998

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-20 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu

2017-01-20 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu