PEKABEX - Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-22

Skrócona nazwa emitenta

PEKABEX

Temat

Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dalej „Bank”) zawarł ze spółką zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Kredytobiorca”) aneks nr 14 („Aneks”) do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 26 marca 2013 roku (dalej „Umowa”). Na podstawie Aneksu doszło w szczególności do udostepnienia linii kredytowej do dnia 31.10.2019r. oraz podwyższenia limitu kredytowego na finansowanie działalności bieżącej Kredytobiorcy, w formie linii kredytowej, gwarancyjnej i akredytyw do kwoty 68.000.000 złotych. W ramach limitu kredytobiorca będzie miał możliwość wystawiania gwarancji do pełnej wysokości limitu, kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 11.000.000zł, kredytu odnawialnego do 4.000.000zł oraz akredytyw do 5.000.000 zł. Jednocześnie doszło do stosownej zmiany zabezpieczeń ustanowionych na podstawie Umowy, w tym Emitent oraz jego spółki zależne: Pekabex Pref S.A. i Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o. o. zawarły z Bankiem stosowne aneksy do umów poręczeń, podwyższających wysokość tych poręczeń do kwoty 74.800.000 złotych każde. Na mocy Aneksu doszło również do ustanowienia dwóch nowych zabezpieczeń: poręczenia wg prawa cywilnego udzielonego przez inną spółkę zależną Emitenta – Pekabex Inwestycje II S.A. do wysokości 74.800.000,00 złote, oraz ustanowienia przez tą spółkę na należącej do niej nieruchomości położonej w miejscowości w Badowo Mściska, gm. Mszczonów hipoteki umownej do sumy 102.000.000 złotych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej jej dotyczacej. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Zawarcie Aneksu zostało uznane za informację istotną z uwagi na wysokość zwiększonego limitu kredytowego oraz wielkości zmienionych zabezpieczeń przekraczających 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta, jak również na fakt, że zwiększenie limitów kredytowych wpływa pozytywnie na płynność finansową Kredytobiorcy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKABEX Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-462 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szarych Szeregów 27

(ulica) (numer)

61 821 04 00 61 822 11 42

(telefon) (fax)

[email protected] www.pekabex.pl

(e-mail) (www)

777-00-00-844 630007106

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-22 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2017-12-22 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu