Rubicon Partners SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2018-05-30

Rubicon Partners SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

22 209 98 00 22 209 98 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.rubiconpartners.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rubicon Partners

Razem przychody z działalności operacyjnej 505 2 183 121 509

Razem koszty działalności operacyjnej (803) (1 093) (192) (255)

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (298) 1 090 (71) 254

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 191 355 46 83

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 190 329 45 77

Zysk (strata) netto 190 329 45 77

Inne całkowite dochody - - - -

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (425) (635) (102) (148)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7) - (2) -

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 719 622 172 145

Przepływy pieniężne netto, razem 287 (13) 69 (3)

wg stanu na dzień 31.03.2018 oraz 31.12.2017

Aktywa trwałe, razem 21 265 18 383 5 053 4 407

Aktywa obrotowe, razem 14 189 11 589 3 372 2 779

Zobowiązania długoterminowe 2 890 2 857 687 685

Zobowiązania krótkoterminowe 20 346 15 887 4 835 3 809

Kapitał własny (aktywa netto) 12 218 11 228 2 903 2 692

Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 923 5 447 5 496

Liczba akcji wg stanu na dzień: 31.03.2018 oraz 31.12.2017 3 820 500 3 820 500 907 806 915 989

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 3,20 2,94 0,76 0,70

Średnia ważona liczba akcji 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na okację za okres 01.01. - 31.12.2017 r. 0,05 0,09 0,01 0,02

Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2017 r. 0,05 0,09 0,01 0,02

Wybrane dane finansowe Rubicon Partners

Razem przychody z działalności operacyjnej 427 2 036 102 475

Razem koszty działalności operacyjnej -198 -624 -47 -145

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 229 1 412 55 329

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 83 1 172 20 273

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 71 1 146 17 267

Zysk (strata) netto 71 1 146 17 267

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 321 -38 77 -9

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -95 116 -23 27

Przepływy pieniężne netto, razem 226 78 54 18

wg stanu na dzień 31.03.2018 oraz 31.12.2017

Aktywa trwałe, razem 20 223 20 221 4 805 4 848

Aktywa obrotowe, razem 3 094 2 593 735 622

Zobowiązania długoterminowe 47 33 11 8

Zobowiązania krótkoterminowe 9 461 9 043 2 248 2 168

Kapitał własny (aktywa netto) 13 809 13 738 3 281 3 294

Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 923 5 447 5 496

Liczba akcji wg stanu na dzień: 31.03.2017 oraz 31.12.2016 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 3,61 3,60 0,86 0,86

Średnia ważona liczba akcji 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,02 0,30 0,00 0,07

Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,02 0,30 0,00 0,07

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

QSr 1 2018.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr 1/2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-30 Piotr Karmelita Prezes Zarządu

2018-05-30 Grzegorz Golec Członek Zarządu

2018-05-30 Joanna Krupa Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych