IDEA BANK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 129 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-20

Skrócona nazwa emitenta

IDEA BANK S.A.

Temat

INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI INWESTYCJI

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. („Grupa”) sporządzonego za III kwartał zakończony dnia 30 września 2017 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy. Grupa wykonała test na utratę wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną, tj. akcji Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Open Finance”) w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej. Dla ustalenia wartości odzyskiwanej wykorzystano planowane wyniki Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa OF”) wynikające z budżetów zatwierdzonych przez kierownictwo ww. spółki. Ponadto, na dzień 30 września 2017 roku Grupa dokonała oceny prawdopodobieństwa realizacji powyższych budżetów na podstawie rzeczywistych wyników finansowych Grupy OF w 2017 roku, co skutkowało obniżeniem prawdopodobieństwa realizacji przez Grupę OF zakładanych pierwotnie prognoz finansowych. Na podstawie powyższej analizy Grupa stwierdziła konieczność zwiększenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji o kwotę 20 mln zł, co skutkuje całkowitym poziomem odpisów aktualizujących na ww. akcje w łącznej kwocie 30 mln zł. Ujęcie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostce Open Finance w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy, obniży skonsolidowany wynik finansowy Grupy za III kwartał 2017 r. o kwotę 20 mln zł (przy braku takiego obciążenia w III kwartale 2016 r.). Kwoty przedstawione w niniejszym Raporcie są wartościami brutto. Publikacja wyników finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za III kwartał 2017 r. jest zaplanowana na dzień 27 października 2017 r., zgodnie z raportem bieżącym nr 11/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

22 270 58 68 22 327 09 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideabank.pl

(e-mail) (www)

5260307560 011063638

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-20 Aneta Skrodzka - Książek Członek Zarządu

2017-10-20 Piotr Lewczuk Prokurent