| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-10-25 | |||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 365 | 18 573 | 5 489 | 4 251 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 950 | 1 073 | 458 | 246 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 869 | 972 | 439 | 222 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 461 | 798 | 343 | 183 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 411 | 71 | 97 | 16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -548 | -145 | -129 | -33 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 133 | -177 | 31 | 41 | ||
| Przepływy netto | -4 | -251 | -1 | -57 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 267 | 16 360 | 4 471 | 3 794 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 564 | 6 768 | 1 987 | 1 570 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 950 | 2 938 | 685 | 681 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 070 | 3 479 | 1 177 | 807 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 703 | 9 592 | 2 484 | 2 224 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 185 | 185 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,38 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję | 2,82 | 2,52 | 0,65 | 0,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,82 | 2,52 | 0,65 | 0,59 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2017.pdf | PI 3 2017 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-10-25 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
| 2017-10-25 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 746 | 4 379 | 4 493 | 4 498 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 5 | 8 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 656 | 4 287 | 4 380 | 4 418 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87 | 87 | 105 | 80 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 | 87 | 105 | 80 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 521 | 14 679 | 10 656 | 11 862 | ||
| Zapasy | 4 812 | 5 587 | 5 768 | 4 435 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 493 | 8 791 | 4 729 | 7 143 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 493 | 8 791 | 4 729 | 7 143 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 96 | 100 | 90 | 170 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 96 | 100 | 90 | 170 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120 | 201 | 69 | 114 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 19 267 | 19 058 | 15 149 | 16 360 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 703 | 9 624 | 9 242 | 9 592 | ||
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 145 | 8 145 | 7 696 | 7 696 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 461 | 381 | 448 | 798 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 564 | 9 434 | 5 907 | 6 768 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 379 | 387 | 381 | 351 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 10 | 12 | 14 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 356 | 356 | 356 | 324 | ||
| długoterminowa | 322 | 334 | 261 | 229 | ||
| krótkoterminowa | 34 | 22 | 95 | 95 | ||
| Pozostałe rezerwy | 13 | 21 | 13 | 12 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 13 | 21 | 13 | 13 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 950 | 3 806 | 3 177 | 2 938 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 950 | 3 806 | 3 177 | 2 938 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 070 | 5 076 | 2 349 | 3 479 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 070 | 5 076 | 2 349 | 3 479 | ||
| Fundusze specjalne | 18 | 81 | 1 | 12 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 165 | 165 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 165 | 165 | ||||
| długoterminowe | 165 | 165 | ||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 19 267 | 19 058 | 15 149 | 16 360 | ||
| Wartość księgowa | 10 703 | 9 624 | 9 242 | 9 592 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,82 | 2,53 | 2,43 | 2,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,82 | 2,53 | 2,43 | 2,52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 2 kwartały narastająco / 1900 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 415 | 23 365 | 8 112 | 18 573 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 299 | 23 130 | 7 971 | 18 273 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116 | 235 | 141 | 300 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 248 | 17 187 | 5 890 | 13 829 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 163 | 16 988 | 5 773 | 13 617 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85 | 199 | 117 | 212 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 167 | 6 178 | 2 222 | 4 744 | ||
| Koszty sprzedaży | 962 | 2 264 | 879 | 2 033 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 480 | 1 464 | 462 | 1 444 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 725 | 2 450 | 881 | 1 267 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 41 | 60 | 98 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 5 | ||||
| Dotacje | 19 | 13 | 19 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 10 | 17 | 47 | 79 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 375 | 541 | 143 | 292 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 344 | 439 | 99 | 173 | ||
| Inne koszty operacyjne | 31 | 102 | 44 | 119 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 357 | 1 950 | 798 | 1 073 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 10 | 17 | 19 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 13 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
| Koszty finansowe | 26 | 91 | 31 | 120 | ||
| Odsetki w tym: | 21 | 86 | 24 | 87 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 5 | 5 | 7 | 33 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 335 | 1 869 | 784 | 972 | ||
| Podatek dochodowy | 255 | 408 | 155 | 174 | ||
| część bieżąca | 255 | 391 | 155 | 221 | ||
| część odroczona | 17 | -47 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 080 | 1 461 | 629 | 798 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 111 | 533 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,38 | 0,17 | 0,21 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,38 | 0,17 | 0,21 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 624 | 9 242 | 8 963 | 8 794 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 624 | 9 242 | 8 963 | 8 794 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 145 | 7 697 | 7 697 | 7 605 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 448 | 91 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 448 | 91 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 448 | 91 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 145 | 8 145 | 7 696 | 7 696 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 381 | 448 | 169 | 91 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 381 | 448 | 169 | 91 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 381 | 448 | 169 | 91 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 448 | 91 | ||||
| podziału zysku ustawowo | 448 | 91 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 381 | 169 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 080 | 1 461 | 629 | 798 | ||
| zysk netto | 1 080 | 1 461 | 629 | 798 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 703 | 10 703 | 9 592 | 9 592 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 080 | 1 461 | 629 | 798 | ||
| Korekty razem | 324 | -1 050 | 360 | -727 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 94 | 283 | 91 | 279 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20 | 86 | 13 | 73 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -7 | -1 | -7 | -42 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 775 | 956 | 876 | 981 | ||
| Zmiana stanu należności | -701 | -4 764 | -36 | -3 618 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 63 | 2 258 | -625 | 1 712 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 80 | 132 | 48 | -112 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 404 | 411 | 988 | 71 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -3 | 5 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 | 5 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 460 | 553 | 9 | 145 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 460 | 553 | 9 | 145 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -463 | -548 | -9 | -145 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 213 | 1 467 | 61 | 1 082 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 213 | 1 467 | 50 | 1 069 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 157 | 1 334 | 1 081 | 1 259 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 140 | 1 140 | 1 002 | 1 002 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3 | 108 | 55 | 170 | ||
| Odsetki | 20 | 86 | 24 | 87 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -944 | 133 | -1 020 | -177 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 | -4 | -40 | -251 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 | -4 | -40 | -251 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 99 | 100 | 210 | 421 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 96 | 96 | 170 | 170 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 18 | 18 | 12 | 12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III 2017.pdf | ID 3 2017 | ||
Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2017.pdf
Informacja dodatkowa III 2017.pdf
