IZOLACJA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-10-25

IZOLACJA-JAROCIN SA

(pełna nazwa emitenta)

IZOLACJA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

63-200 Jarocin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 24-26

(ulica) (numer)

062 747-04-00 062 747-04-15

(telefon) (fax)

[email protected] www.izolacja-jarocin.pl

(e-mail) (www)

6170001616 250569806

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 365 18 573 5 489 4 251

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 950 1 073 458 246

Zysk (strata) brutto 1 869 972 439 222

Zysk (strata) netto 1 461 798 343 183

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 411 71 97 16

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -548 -145 -129 -33

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 133 -177 31 41

Przepływy netto -4 -251 -1 -57

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 267 16 360 4 471 3 794

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 564 6 768 1 987 1 570

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 950 2 938 685 681

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 070 3 479 1 177 807

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 703 9 592 2 484 2 224

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 798 798 185 185

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,38 0,21 0,09 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,38 0,21 0,09 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję 2,82 2,52 0,65 0,59

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,82 2,52 0,65 0,59

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2017.pdf PI 3 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-25 Piotr Widawski Prezes zarządu

2017-10-25 Mirosław Gołembiewski Członek zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 746 4 379 4 493 4 498

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 8

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 656 4 287 4 380 4 418

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 87 87 105 80

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87 87 105 80

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 14 521 14 679 10 656 11 862

Zapasy 4 812 5 587 5 768 4 435

Należności krótkoterminowe 9 493 8 791 4 729 7 143

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 9 493 8 791 4 729 7 143

Inwestycje krótkoterminowe 96 100 90 170

Krótkoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96 100 90 170

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 120 201 69 114

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 19 267 19 058 15 149 16 360

PASYWA

Kapitał własny 10 703 9 624 9 242 9 592

Kapitał zakładowy 798 798 798 798

Kapitał zapasowy 8 145 8 145 7 696 7 696

Kapitał z aktualizacji wyceny 300 300 300 300

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 1 461 381 448 798

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 564 9 434 5 907 6 768

Rezerwy na zobowiązania 379 387 381 351

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 10 12 14

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 356 356 356 324

długoterminowa 322 334 261 229

krótkoterminowa 34 22 95 95

Pozostałe rezerwy 13 21 13 12

długoterminowe

krótkoterminowe 13 21 13 13

Zobowiązania długoterminowe 2 950 3 806 3 177 2 938

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 2 950 3 806 3 177 2 938

Zobowiązania krótkoterminowe 5 070 5 076 2 349 3 479

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 5 070 5 076 2 349 3 479

Fundusze specjalne 18 81 1 12

Rozliczenia międzyokresowe 165 165

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 165 165

długoterminowe 165 165

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 19 267 19 058 15 149 16 360

Wartość księgowa 10 703 9 624 9 242 9 592

Liczba akcji (w szt.) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,82 2,53 2,43 2,52

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,82 2,53 2,43 2,52

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 2 kwartały narastająco / 1900 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 415 23 365 8 112 18 573

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 299 23 130 7 971 18 273

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 116 235 141 300

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 248 17 187 5 890 13 829

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 163 16 988 5 773 13 617

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 85 199 117 212

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 167 6 178 2 222 4 744

Koszty sprzedaży 962 2 264 879 2 033

Koszty ogólnego zarządu 480 1 464 462 1 444

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 725 2 450 881 1 267

Pozostałe przychody operacyjne 7 41 60 98

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -3 5

Dotacje 19 13 19

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 10 17 47 79

Pozostałe koszty operacyjne 375 541 143 292

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 344 439 99 173

Inne koszty operacyjne 31 102 44 119

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 357 1 950 798 1 073

Przychody finansowe 4 10 17 19

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 11 13

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 4 10 6 6

Koszty finansowe 26 91 31 120

Odsetki w tym: 21 86 24 87

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 5 5 7 33

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 1 335 1 869 784 972

Podatek dochodowy 255 408 155 174

część bieżąca 255 391 155 221

część odroczona 17 -47

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 1 080 1 461 629 798

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 111 533

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,28 0,38 0,17 0,21

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,28 0,38 0,17 0,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 rok 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 9 624 9 242 8 963 8 794

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 624 9 242 8 963 8 794

Kapitał zakładowy na początek okresu 798 798 798 798

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 798 798 798 798

Kapitał zapasowy na początek okresu 8 145 7 697 7 697 7 605

Zmiany kapitału zapasowego 448 91

zwiększenia (z tytułu) 448 91

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 448 91

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 145 8 145 7 696 7 696

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 300 300 300 300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 300 300 300 300

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 381 448 169 91

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 381 448 169 91

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 381 448 169 91

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 448 91

podziału zysku ustawowo 448 91

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 381 169

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 1 080 1 461 629 798

zysk netto 1 080 1 461 629 798

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 10 703 10 703 9 592 9 592

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 080 1 461 629 798

Korekty razem 324 -1 050 360 -727

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 94 283 91 279

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 20 86 13 73

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -7 -1 -7 -42

Zmiana stanu zapasów 775 956 876 981

Zmiana stanu należności -701 -4 764 -36 -3 618

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 63 2 258 -625 1 712

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 80 132 48 -112

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 404 411 988 71

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy -3 5

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -3 5

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 460 553 9 145

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 460 553 9 145

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -463 -548 -9 -145

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 213 1 467 61 1 082

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 213 1 467 50 1 069

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 157 1 334 1 081 1 259

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 140 1 140 1 002 1 002

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -3 108 55 170

Odsetki 20 86 24 87

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -944 133 -1 020 -177

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 -4 -40 -251

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 -4 -40 -251

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 99 100 210 421

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 96 96 170 170

o ograniczonej możliwości dysponowania 18 18 12 12

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa III 2017.pdf ID 3 2017