PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-30

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. 2017-08-29

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

wprowadzenie PKO Bezpieczna Lokata.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

list PKO Bezpieczna Lokata.pdf List do Uczestników

Plik Opis

BEZP.pdf Sprawozdanie zarządzu BEZP

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Przychody z lokat 13 255

Koszty funduszu netto 171 360

Przychody z lokat netto -158 -105

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 948 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 160 -23

Wynik z operacji 950 -128

Zobowiązania 886 616

Aktywa 32 830 33 286

Aktywa netto 31 944 32 670

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 292 582 308 023

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,18 106,06

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,25 -0,40

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Aktywa 32 830 33 286

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 157 403

Należności 3 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 665 32 883

dłużne papiery wartościowe 29 211 29 420

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 5 0

Zobowiązania 886 616

Aktywa netto (I-II) 31 944 32 670

Kapitał funduszu 26 514 28 190

Kapitał wpłacony 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -179 562 -177 886

Dochody zatrzymane 4 945 4 155

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 907 5 065

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 38 -910

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 485 325

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 31 944 32 670

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 292 582 308 023

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,18 106,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 292 582

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,18

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przychody z lokat 13 303 255

Dywidendy i inne udziały w zyskach 4 37 0

Przychody odsetkowe 9 266 255

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 171 546 360

Wynagrodzenie dla towarzystwa 115 428 307

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 7 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 9 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 50 102 49

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 171 546 360

Przychody z lokat netto (I-IV) -158 -243 -105

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 108 293 -23

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 948 -32 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 160 325 -23

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji 950 50 -128

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,25 0,16 -0,40

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,25 0,16 -0,40

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -726 -3 251

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 32 670 35 921

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 950 50

przychody z lokat netto -158 -243

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 948 -32

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 160 325

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 950 50

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 676 -3 301

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 676 -3 301

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -726 -3 251

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 31 944 32 670

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 33 243 35 343

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -15 441 -31 247

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -15 441 -31 247

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 441 31 247

saldo zmian -15 441 -31 247

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 292 582 308 023

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 768 174 1 752 733

saldo zmian 292 582 308 023

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 292 582 308 023

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,12 0,18

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106,06 105,88

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 109,18 106,06

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,93 0,17

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,89 105,43

data wyceny 2017-03-31 2016-09-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,18 106,06

data wyceny 2017-06-30 2016-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,18 106,06

data wyceny 2017-06-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,18 106,06

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,04 1,54

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,70 1,21

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,02

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 150 3 164 3 662

Wpływy 12 017 920 865 882 140

Z tytułu posiadanych lokat 1 568 37 0

Z tytułu zbycia składników lokat 10 449 920 828 882 140

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 7 867 917 701 878 478

Z tytułu posiadanych lokat 1 448 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 242 917 094 878 066

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 116 498 356

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 7 2

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 54 102 54

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 396 -3 355 -1 485

Wpływy 9 3 1

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 9 3 1

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 405 3 358 1 486

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 391 3 324 1 471

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 14 34 15

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 754 -191 2 177

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 403 594 594

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 157 403 2 771

Plik Opis

ID BEZP.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

oświadczenie BEZP.pdf oświadczenie o poprawności sprawozdania

Plik Opis

oświadczenie PKO Bezpieczna Lokata I FIZ.pdf oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

oświadczenie BEZP.pdf oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

BEZP.pdf raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 335 454 1,38 3 196 3 463 10,40

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 28 757 29 211 88,98 29 362 29 420 88,39

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 202 Polska 9 13 0,04

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 166 Polska 8 8 0,02

BZWBK (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 68 Polska 18 23 0,07

CCC (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 56 Polska 9 13 0,04

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 474 Polska 10 12 0,04

ENERGA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 444 Polska 4 5 0,02

EUROCASH (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 174 Polska 6 5 0,02

JSW (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 116 Polska 8 9 0,03

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 302 Polska 20 33 0,10

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 192 Polska 6 10 0,03

LPP (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 Polska 10 14 0,04

MBANK (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 28 Polska 9 13 0,04

ORANGE POLSKA SA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 434 Polska 7 7 0,02

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 348 Polska 48 43 0,13

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 764 Polska 17 21 0,06

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 598 Polska 18 23 0,07

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 640 Polska 42 72 0,22

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 900 Polska 45 66 0,20

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 258 Polska 35 56 0,17

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 312 Polska 6 8 0,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 29 850 28 757 29 211 88,98

Obligacje 29 850 28 757 29 211 88,98

OK1018 (PL0000109062) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2018-10-25 Zerokuponowe 1 000,00 29 850 28 757 29 211 88,98

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 135 0 0 0,00

FW20U1720 (PL0GF0011668) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 135 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK1018 (PL0000109062) 26 912 81,98

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 30.06.2017.pdf sprawozdanie PKO BEzpieczna Lokata I FIZ 30.06.2017

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 3

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 851

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 35

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 3 157

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 2 622 2 622

DM PKO BP SA zł 535 535

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 754

zł 1 754 1 754

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 30.06.2017.pdf sprawozdanie PKO BEzpieczna Lokata I FIZ 30.06.2017

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

FW20U1720 Pozycja długa FW20U1720 sprawne zarządzanie portfelem 6 174,00 2017-09-15

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluty 1 półrocze

2017 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 33 711

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 29 665

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 3 157

Należności PLN w tys. zł 3

Zobowiązania PLN w tys. zł 886

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 948 160

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 115

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-08-29 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2017-08-29 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2017-08-29 Radosław Kiełbasiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-08-29 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy