FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport półroczny SA-P | 2017 | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2017 | obejmujące okres | ||||||||||||||
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2016 | obejmujące okres | ||||||||||||||
data przekazania: | ||||||||||||||||
Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
32-060 | Liszki | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
AMZ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | ||||||||||||||||
(firma audytorska) | ||||||||||||||||
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej | |||||||||||||||
TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 636 | 107 269 | 21 339 | 24 488 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 125 | 436 | -736 | 100 | ||
Zysk (strata) brutto | -3 459 | -456 | -814 | -104 | ||
Zysk (strata) netto | -2 804 | -381 | -660 | -87 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 283 | 7 518 | -3 127 | 1 716 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 554 | -1 813 | -366 | -414 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 490 | -5 872 | 3 411 | -1 340 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -347 | -167 | -82 | -38 | ||
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 115 040 | 121 326 | 27 219 | 27 424 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 330 | 107 999 | 20 899 | 24 412 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 159 | 4 940 | 747 | 1 117 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 896 | 95 804 | 18 431 | 21 665 | ||
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 710 | 13 327 | 6 320 | 3 012 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 288 | 1 393 | 541 | 315 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 880 700 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,12 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,17 | 0,96 | 0,27 | 0,22 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,17 | 0,96 | 0,27 | 0,22 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
Raport biegłego rewidenta_1H 2017.pdf | |||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
OSWIADCZENIE ZARZADU - w sprawie rzetelnosci sporzadzania sprawozdania 1H 2017.pdf | |||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
Plik | Opis | ||
OSWIADCZENIE ZARZADU - w sprawie wyboru audytora raportu 1H 2017.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-08-30 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
2017-08-30 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci_1 H 2017.pdf | |||
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 68 379 | 69 914 | 72 035 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 146 | 2 612 | 2 771 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 59 271 | 63 185 | 65 433 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 813 | 851 | 851 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 813 | 851 | 851 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | 813 | 851 | 851 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 149 | 3 266 | 2 980 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 149 | 3 266 | 2 980 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa obrotowe | 46 661 | 51 412 | 55 183 | |||
Zapasy | 36 533 | 42 175 | 49 767 | |||
Należności krótkoterminowe | 6 931 | 6 912 | 2 319 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 6 931 | 6 912 | 2 319 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 801 | 1 148 | 990 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 801 | 1 148 | 990 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 801 | 1 148 | 990 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 396 | 1 177 | 2 107 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 115 040 | 121 326 | 127 218 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 26 710 | 13 327 | 21 520 | |||
Kapitał zakładowy | 2 288 | 1 393 | 1 393 | |||
Kapitał zapasowy | 27 226 | 20 507 | 20 508 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | -2 804 | -8 573 | -381 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88 330 | 107 999 | 105 698 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 1 283 | 1 080 | 1 075 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 942 | 715 | 741 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116 | 116 | 79 | |||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | 116 | 116 | 79 | |||
Pozostałe rezerwy | 225 | 249 | 255 | |||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 225 | 249 | 255 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 3 159 | 4 940 | 8 067 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 3 159 | 4 940 | 8 067 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 77 896 | 95 804 | 90 196 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 77 737 | 95 773 | 90 036 | |||
Fundusze specjalne | 159 | 31 | 160 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 5 992 | 6 175 | 6 360 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 992 | 6 175 | 6 360 | |||
długoterminowe | 5 625 | 5 808 | 5 973 | |||
krótkoterminowe | 367 | 367 | 387 | |||
P a s y w a r a z e m | 115 040 | 121 326 | 127 218 | |||
Wartość księgowa | 26 710 | 13 327 | 21 520 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 22 880 700 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,17 | 0,96 | 1,54 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 880 700 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,17 | 0,96 | 1,54 | |||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | 3 767 | 7 371 | 10 434 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 767 | 7 371 | 10 434 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 767 | 7 371 | 10 434 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 3 767 | 7 371 | 10 434 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 90 636 | 107 269 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 362 | 1 348 | |||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89 274 | 105 921 | |||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 104 | 65 002 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54 104 | 65 002 | |||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 36 532 | 42 267 | |||
Koszty sprzedaży | 36 105 | 38 498 | |||
Koszty ogólnego zarządu | 3 512 | 3 248 | |||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 085 | 521 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 110 | 913 | |||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
Dotacje | 184 | 193 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
Inne przychody operacyjne | 926 | 720 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | 1 150 | 998 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 586 | 167 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
Inne koszty operacyjne | 564 | 831 | |||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 125 | 436 | |||
Przychody finansowe | 249 | 189 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 189 | ||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | 189 | ||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
Odsetki, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | 249 | ||||
Koszty finansowe | 583 | 1 081 | |||
Odsetki w tym: | 546 | 690 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | 37 | 391 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
Zysk (strata) brutto | -3 459 | -456 | |||
Podatek dochodowy | -655 | -75 | |||
część bieżąca | |||||
część odroczona | 655 | 75 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Zysk (strata) netto | -2 804 | -381 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 804 | -381 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 880 700 | 13 933 334 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,03 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 880 700 | 13 933 334 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,03 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 327 | 21 900 | 21 901 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 327 | 21 900 | 21 901 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 895 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 895 | ||||
emisji akcji (wydania udziałów) | 895 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 288 | 1 393 | 1 393 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 507 | 24 926 | 24 927 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 6 719 | -4 419 | -4 419 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 15 292 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 292 | ||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 8 573 | 4 419 | 4 419 | ||
pokrycia straty | 8 573 | 4 419 | 4 419 | ||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 226 | 20 507 | 20 508 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 573 | -4 419 | -4 419 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8 573 | -4 419 | -4 419 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 573 | -4 419 | -4 419 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 8 573 | 4 419 | 4 419 | ||
na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 8 573 | 4 419 | 4 419 | ||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
Wynik netto | -2 804 | -8 573 | -381 | ||
zysk netto | |||||
strata netto | 2 804 | 8 573 | 381 | ||
odpisy z zysku | |||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 710 | 13 327 | 21 520 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 710 | 13 327 | 21 520 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
Zysk (strata) netto | -2 804 | -381 | ||
Korekty razem | -10 479 | 7 899 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
Amortyzacja | 3 179 | 3 343 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 38 | -31 | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 313 | 319 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 586 | 167 | ||
Zmiana stanu rezerw | 204 | -17 | ||
Zmiana stanu zapasów | 5 643 | 6 398 | ||
Zmiana stanu należności | -20 | -979 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 532 | 99 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 285 | -1 400 | ||
Inne korekty | -605 | |||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -13 283 | 7 518 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
Wpływy | 49 | 204 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 | 15 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 189 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | 189 | |||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | 189 | |||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
Wydatki | 1 603 | 2 017 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 603 | 2 017 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 554 | -1 813 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | 20 999 | 0 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17 000 | |||
Kredyty i pożyczki | 4 000 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
Wydatki | 6 509 | 5 872 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 5 340 | 5 284 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 44 | 80 | ||
Odsetki | 313 | 508 | ||
Inne wydatki finansowe | 813 | |||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 14 490 | -5 872 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -347 | -167 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -167 | |||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 1 148 | 1 157 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 801 | 990 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 36 | 21 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA - I półrocze 2017.pdf | |||