EKO EXPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

data przekazania: 2016-02-26

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 431 24 502 4 882 5 849

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 331 9 037 796 2 157

Zysk (strata) brutto 6 753 11 760 1 614 2 807

Zysk (strata) netto 5 919 9 525 1 414 2 274

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 589 12 499 858 2 984

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 610 -25 998 -863 -6 206

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 108 9 402 26 2 244

Przepływy pieniężne netto, razem 87 -4 097 21 -978

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 98 717 83 712 23 165 19 640

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 819 24 209 7 701 5 680

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 2 116 2 778 496

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 259 20 575 4 519 4 827

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 898 59 503 15 464 13 960

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 098 1 098 258 258

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,54 0,13 0,87 0,21

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,54 0,13 0,87 0,21

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,00 1,41 5,42 1,27

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,00 1,41 5,42 1,27

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,68 0,16

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

pozostale-informacje-IV-kwartal-2015.pdf Pozostałe informacje

sprawozdanie-finansowe-IV-2015.pdf Sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-26 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 67 708 34 903 32 992 32 116

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 683 1 796 2 136 2 294

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 15 164 15 418 16 177 16 463

Należności długoterminowe 590 621 641 641

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 590 621 641 641

Inwestycje długoterminowe 48 855 15 652 12 344 10 787

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 48 845 15 641 12 334 10 776

w jednostkach powiązanych, w tym: 30 864 8 1 735 1 643

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 8 8 7 7

udzielone pożyczki 30 856 1 728 1 636

w pozostałych jednostkach 17 980 15 633 10 599 9 134

Inne inwestycje długoterminowe 10 10 10 10

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 415 1 416 1 693 1 931

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 214 137 195 120

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 201 1 279 1 499 1 811

Aktywa obrotowe 31 009 59 285 50 720 48 987

Zapasy 17 095 15 564 14 523 13 851

Należności krótkoterminowe 6 946 8 443 7 838 9 977

Od jednostek powiązanych 5 904 5 876 5 905 5 784

Od pozostałych jednostek 1 042 2 568 1 933 4 192

Inwestycje krótkoterminowe 6 634 34 802 27 996 24 987

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 634 34 802 27 996 24 987

w jednostkach powiązanych 6 529 34 291 27 231 23 450

w pozostałych jednostkach 339 747 734

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 105 172 18 803

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 335 475 364 172

A k t y w a r a z e m 98 717 94 187 83 712 81 104

PASYWA

Kapitał własny 65 898 64 643 59 503 56 881

Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098 1 098

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -2 665 -4 300 -4 300 -5 854

Kapitał zapasowy 55 547 56 705 53 020 53 582

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 6 000 6 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych 161

Zysk (strata) netto 5 919 5 140 9 525 8 055

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 819 29 545 24 209 24 223

Rezerwy na zobowiązania 1 075 645 597 547

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 075 645 584 547

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 13

długoterminowe

krótkoterminowe 13

Zobowiązania długoterminowe 11 837 10 731 2 116 2 433

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 11 837 10 731 2 116 2 433

Zobowiązania krótkoterminowe 19 259 17 452 20 575 20 253

Wobec jednostek powiązanych 36

Wobec pozostałych jednostek 19 219 17 446 20 572 20 246

Fundusze specjalne 3 6 3 7

Rozliczenia międzyokresowe 648 716 921 989

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 648 716 921 989

długoterminowe 459 459 648 716

krótkoterminowe 188 257 274 274

P a s y w a r a z e m 98 717 94 187 83 712 81 104

Wartość księgowa 65 898 64 643 59 503 56 881

Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,00 5,88 5,42 5,18

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,00 5,88 5,42 5,18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 094 20 431 5 526 24 502

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 094 19 797 5 754 24 255

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 634 19 247

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 609 12 208 2 939 12 402

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 609 11 512 2 924 12 204

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 696 15 198

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 486 8 223 2 587 12 100

Koszty sprzedaży 107 483 127 505

Koszty ogólnego zarządu 956 3 769 932 3 216

Zysk (strata) ze sprzedaży 578 3 971 1 527 8 380

Pozostałe przychody operacyjne 117 324 681 4 548

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 48 48

Dotacje 69 274 68 267

Inne przychody operacyjne 3 613 4 282

Pozostałe koszty operacyjne 190 965 66 3 891

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 144

Inne koszty operacyjne 190 821 66 3 891

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 651 3 331 2 142 9 037

Przychody finansowe 1 232 4 215 -10 3 094

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 119 4 103 856 2 578

od jednostek powiązanych 1 119 4 099 874 2 551

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 112 112 -866 516

Koszty finansowe 84 792 188 372

Odsetki w tym: 147 792 188 372

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 230

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 664 6 753 1 944 11 760

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 664 6 753 1 944 11 760

Podatek dochodowy 115 835 328 2 235

część bieżąca 14 715 350 1 856

część odroczona 129 119 -22 379

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 779 5 919 1 616 9 525

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 779 5 919 1 616 9 525

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,54 0,15 0,87

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,54 0,15 0,87

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 503 51 702 51 702

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 503 51 702 51 702

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 098 1 098

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 098

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -4 300 -11 177 -11 177

Zmiany akcji (udziałów) własnych -1 635 -1 635 6 877 6 877

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) -1 635 -1 635 6 877 6 877

zbycie akcji własnych -1 635 -1 635 6 877 6 877

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -2 665 -4 300 -4 300

Kapitał zapasowy na początek okresu 53 020 48 348 48 348

Zmiany kapitału zapasowego -1 158 2 528 4 671 4 671

zwiększenia (z tytułu) 3 685 6 849 6 849

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 3 685 5 969 5 969

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

z zysku ze sprzedaży akcji własnych 881 881

zmniejszenia (z tytułu) -1 158 -1 158 -2 178 -2 178

pokrycia straty

strata ze sprzedaży akcji własnych -1 158 -1 158 -2 178 -2 178

Kapitał zapasowy na koniec okresu -1 158 55 547 53 020 53 020

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6 000

zwiększenia (z tytułu) 6 000

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 685 15 262 15 262

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 685 15 262 15 262

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 685 15 262 15 262

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 9 685 15 102 15 102

podział zysku (na kapitał zapasowy) 3 685 7 637 7 637

podział zysku (na fundusz rezerwowy) 6 000

wypłata dywidendy 7 465 7 465

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 161 161

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 829 -1 829

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 829 -1 829

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 1 829 1 829

pokrycie z zysku roku poprzedniego 1 829 1 829

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 779 5 919 9 525 9 525

zysk netto 779 5 918 9 525 9 525

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 256 65 898 59 503 59 503

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 256 65 898 59 503 59 503

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 779 5 919 1 616 9 525

Korekty razem 314 -2 329 735 2 975

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 373 1 499 404 1 415

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -973 -3 311 188 372

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 430 478 50 452

Zmiana stanu zapasów -1 530 -2 572 -672 -1 870

Zmiana stanu należności 1 528 942 1 912 1 468

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 413 600 1 037 879

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 73 34 -6 259

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 093 3 589 4 528 12 499

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 835

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 17

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 17

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 818

Wydatki -1 642 -4 445 -3 698 -25 998

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -6 -33 189 -3 624

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -1 -92 -3 836

w jednostkach powiązanych -1 -92 -467

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe -92 -467

w pozostałych jednostkach -3 369

nabycie aktywów finansowych -3 369

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -1 636 -4 411 -3 794 -18 538

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 642 -3 610 -3 698 -25 998

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 16 216 19 828 6 183 17 139

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 5 580

Kredyty i pożyczki 15 739 19 351 5 191 11 559

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 477 477 -4 588 5 580

Wydatki -15 734 -19 720 -7 799 -7 737

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -7 647 -7 089

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -15 546 -18 835

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -41 -92 -146 -277

Odsetki -147 -792 -188 -372

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 482 108 -1 616 9 402

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -67 87 -785 -4 097

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -67 87 -785 -4 097

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 172 18 803 4 115

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 105 105 18 18

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2015.pdf Dodatkowa informacja