ZUE S.A. - Aktualizacja informacji nt. współpracy z BGŻ BNP Paribas S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-27

Skrócona nazwa emitenta

ZUE S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. współpracy z BGŻ BNP Paribas S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 27 października 2017 r. Spółka zawarła z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank) aneks do umowy o finansowanie (Aneks), o której to umowie Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 96/2015. Na podstawie Aneksu w szczególności zmieniono wysokość limitu kredytowego (Limit) do korzystania z produktów Banku z kwoty 100 mln zł do kwoty 170 mln zł. Wraz z zawarciem Aneksu dokonano również aktualizacji warunków umowy o kredyt odnawialny stanowiącej umowę wykonawczą do ww. umowy o finansowanie. Aktualnie Spółka będzie mogła wykorzystywać kwotę Limitu w następujący sposób: 1) kredyt odnawialny do maksymalnej wysokości 20 mln zł, z okresem kredytowania przypadającym na okres ok. 133 miesięcy od daty podpisania Aneksu, z bieżącymi dwunastomiesięcznymi okresami udostępnienia, 2) linia gwarancji (do maksymalnej wysokości Limitu) do wykorzystania na gwarancje przetargowe, zwrotu zaliczki, wykonania umowy, wykonania umowy (zabezpieczająca właściwe usunięcie wad i usterek) udzielanych na zlecenie Spółki, związanych z zabezpieczeniem kontraktów wykonywanych przez Spółkę, z okresami kredytowania i udostępnienia analogicznymi jak dla kredytu odnawialnego. W związku ze zwiększeniem kwoty Limitu, na mocy Aneksu dokonano aktualizacji dotychczas funkcjonujących zabezpieczeń roszczeń Banku jak również uzgodniono ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% kwoty Limitu, ustanowionego na zbiorze środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń należących do Spółki, o wartości księgowej wynoszącej ok. 8,8 mln zł (Zastaw) oraz przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej przedmiotu Zastawu. W pozostałym zakresie umowa o finansowanie oraz warunki korzystania z kredytu i linii gwarancji nie uległy istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZUE S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-048 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierza Czapińskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] + 48 12 269-35-89

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupazue.pl

(e-mail) (www)

6792740329 356578200

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-27 Wiesław Nowak Prezes Zarządu