FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4/2015
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres
data przekazania:
IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
63-200 Jarocin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poznańska 24-26
(ulica) (numer)
062 747-04-00 062 747-04-15
(telefon) (fax)
[email protected] www.izolacja-jarocin.pl
(e-mail) (www)
6170001616 250569806
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 47927 8334 8946 644
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2611 05363251
Zysk (strata) brutto12375330180
Zysk (strata) netto11167427161
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej778978186234
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-888-394-212-94
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej283-62068-148
Przepływy pieniężne netto, razem173-3541-8
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 01413 3873 2883 141
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 2004 6841 2201 099
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5792 567136602
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 2371 712994402
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 8148 7032 0682 042
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)798798187187
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,030,180,010,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,030,180,010,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2,322,290,540,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2,322,290,540,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2015.pdfpozostałe informacie
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-26Piotr WidawskiPrezes Zarządu
2016-02-26Mirosław GołembiewskiCzłonek Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe4 6394 7244 1964 196
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe4 5564 6414 1184 118
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe83837878
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego83837878
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe9 37511 2449 1919 191
Zapasy5 3044 0935 4105 410
Należności krótkoterminowe3 6476 4333 5313 531
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek3 6476 4333 5313 531
Inwestycje krótkoterminowe419625246246
Krótkoterminowe aktywa finansowe419625246246
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne419625246246
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe59344
A k t y w a r a z e m14 01415 96813 38713 387
PASYWA
Kapitał własny8 8149 0598 7038 703
Kapitał zakładowy798798798798
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy7 6057 6056 9316 931
Kapitał z aktualizacji wyceny300300300300
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto111356674674
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 2006 9094 6844 684
Rezerwy na zobowiązania384391405405
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego32315353
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne339340340340
długoterminowa206202225225
krótkoterminowa133138115115
Pozostałe rezerwy13201212
długoterminowe
krótkoterminowe13201212
Zobowiązania długoterminowe5795942 5672 567
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek5795942 5672 567
Zobowiązania krótkoterminowe4 2375 9241 7121 712
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek4 2295 9131 7101 710
Fundusze specjalne81122
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m1 01415 96813 38713 387
Wartość księgowa8 8149 0598 7038 703
Liczba akcji (w szt.)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,322,382,292,29
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,322,382,292,29
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu) 300300
wieczyste użytkowanie gruntów 300300
Pozycje pozabilansowe, razem 300300
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-314 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-314 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:2 67020 4793 19927 833
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów2 61520 2513 13127 448
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5522868385
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:1 85415 8962 32922 187
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 80515 7052 27021 862
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4919159325
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży8164 5838705 646
Koszty sprzedaży4635 1574612 575
Koszty ogólnego zarządu5622 0305531 913
Zysk (strata) ze sprzedaży-209396-1441 158
Pozostałe przychody operacyjne73204174402
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -94
Dotacje 56104205
Inne przychody operacyjne7314879193
Pozostałe koszty operacyjne127339246507
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych40859999
Inne koszty operacyjne87254147408
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-263261-2161 053
Przychody finansowe513139
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 8139
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne55
Koszty finansowe3715159339
Odsetki w tym:2410757329
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne1344210
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-295123-274753
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-295123-274753
Podatek dochodowy-50121679
część bieżąca-50393293
część odroczona -27-16-14
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-245111-290674
Zysk (strata) netto (zannualizowany)111111674674
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,030,030,180,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,030,030,180,18
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-314 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)9 0598 7038 0298 029
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych9 0598 7038 0298 029
Kapitał zakładowy na początek okresu798798798798
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu798798798798
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu7 6056 9316 6536 653
Zmiany kapitału zapasowego 674278278
zwiększenia (z tytułu) 674278278
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 674278278
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu7 6057 6056 9316 931
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu300300300300
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu300300300300
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu356674278278
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu356674278278
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych356674278278
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 674278278
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu356
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu356
Wynik netto-245111674674
zysk netto 111674674
strata netto245
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )8 8148 8148 7038 703
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-314 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-314 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-245111290674
Korekty razem139667-119304
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja106450117480
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)239856290
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4
Zmiana stanu rezerw-7-2195-298
Zmiana stanu zapasów-1 211107-1 529-429
Zmiana stanu należności2 786-1164 045164
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 646155-2 921117
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych88-618-16
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia88-618-16
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 1414
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1414
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki21888155408
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych21888155408
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-21-888-141-394
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 1 20711 218
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 1 199 1 179
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 8139
Wydatki799241241 838
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 606 1 283
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego5721266226
Odsetki2210657329
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-79283-123-620
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-206173-675-35
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-206173-675-35
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu625246921281
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:419419246246
o ograniczonej możliwości dysponowania8822
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja dodatkowa IV 2015.pdfInformacja dodatkowa