ZUE S.A. - Zawarcie z PEKAO S.A. aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 74 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-31

Skrócona nazwa emitenta

ZUE S.A.

Temat

Zawarcie z PEKAO S.A. aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 31 października 2017 r. Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (PEKAO) aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy o charakterze odnawialnym (Aneks), o której to umowie Spółka informowała m.in. w raporcie nr 20/2017. Na podstawie Aneksu zwiększono limit linii (Limit) z kwoty 30 mln zł do kwoty 100 mln zł jak również przedłużono do dnia 30 listopada 2018 r. okres udostępnienia Limitu. Spółka będzie mogła wykorzystywać kwotę Limitu w następujący sposób: 1) kredyt obrotowy do maksymalnej wysokości 20 mln zł, 2) gwarancje bankowe (do maksymalnej wysokości Limitu) wszystkich rodzajów (w tym, w szczególności gwarancji wadialnych, przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, rękojmi) udzielanych na zlecenie Spółki, związanych z zabezpieczeniem kontraktów wykonywanych przez Spółkę. W związku ze zwiększeniem kwoty Limitu, na mocy Aneksu dokonano aktualizacji dotychczas funkcjonujących zabezpieczeń roszczeń PEKAO jak również uzgodniono ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 % kwoty Limitu, ustanowionego na zbiorze środków trwałych Spółki, o wartości księgowej wynoszącej co najmniej 5 mln zł (Zastaw), przelewu praw na zabezpieczenie z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu Zastawu oraz przeniesienia na własność PEKAO kwoty w wysokości 30% sumy każdej zleconej gwarancji rękojmi, usunięcia wad i usterek i innych gwarancji obowiązujących po okresie wykonania kontraktu/zamówienia, w walucie danej gwarancji. W pozostałym zakresie umowa o wielocelowy limit kredytowy nie uległa istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZUE S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-048 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierza Czapińskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] + 48 12 269-35-89

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupazue.pl

(e-mail) (www)

6792740329 356578200

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-31 Wiesław Nowak Prezes Zarządu