PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-31

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. 2017-08-29

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

wprowadzenie PKO Globalnej Strategii.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

list PKO Globalnej Strategii.pdf List do Uczestników

Plik Opis

FGS.pdf Sprawozdanie zarządzu FGS

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Przychody z lokat 4 264 7 083

Koszty funduszu netto 12 451 10 564

Przychody z lokat netto -8 187 -3 481

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -17 175 22 462

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 898 -1 408

Wynik z operacji -23 464 17 573

Zobowiązania 39 089 36 248

Aktywa 561 541 540 338

Aktywa netto 522 452 504 090

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 983 729 4 612 803

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,83 109,28

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -4,71 3,32

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Aktywa 561 541 540 338

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 86 835 59 397

Należności 3 853 10

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 278 533 468 946

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 71 469 0

dłużne papiery wartościowe 61 413 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 120 826 11 985

dłużne papiery wartościowe 119 517 11 562

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 25 0

Zobowiązania 39 089 36 248

Aktywa netto (I-II) 522 452 504 090

Kapitał funduszu 504 171 462 345

Kapitał wpłacony 1 269 469 1 159 630

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -765 298 -697 285

Dochody zatrzymane 15 620 40 982

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -27 054 -18 867

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 42 674 59 849

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 661 763

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 522 452 504 090

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 983 729 4 612 803

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,83 109,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 983 729

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,83

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przychody z lokat 4 264 17 448 7 083

Dywidendy i inne udziały w zyskach 699 218 218

Przychody odsetkowe 3 495 7 182 3 532

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 10 011 3 321

Pozostałe 70 37 12

Koszty funduszu 12 451 19 812 10 564

Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 855 19 248 10 274

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 68 126 63

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 29 24 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 16 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 5 184 0 0

Pozostałe 299 414 215

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 12 451 19 812 10 564

Przychody z lokat netto (I-IV) -8 187 -2 364 -3 481

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -15 277 31 502 21 054

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -17 175 30 345 22 462

z tytułu różnic kursowych 6 497 -286 -728

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 898 1 157 -1 408

z tytułu różnic kursowych -386 66 -184

Wynik z operacji -23 464 29 138 17 573

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,71 6,32 3,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,71 6,32 3,32

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 18 362 -27 124

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 504 090 531 214

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -23 464 29 138

przychody z lokat netto -8 187 -2 364

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -17 175 30 345

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 898 1 157

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -23 464 29 138

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 41 826 -56 262

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 109 839 105 143

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -68 013 -161 405

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 362 -27 124

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 522 452 504 090

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 559 098 586 184

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 370 926 -512 759

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 370 926 -512 759

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 013 314 986 836

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 642 388 1 499 595

saldo zmian 370 926 -512 759

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 983 729 4 612 803

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 12 455 560 11 442 246

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 471 831 6 829 443

saldo zmian 4 983 729 4 612 803

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 983 729 4 612 803

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -4,45 5,64

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,28 103,64

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,83 109,28

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -8,21 5,46

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,83 106,37

data wyceny 2017-06-30 2016-02-08

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,10 109,28

data wyceny 2017-01-03 2016-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,83 109,28

data wyceny 2017-06-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,83 109,28

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,49 3,38

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,47 3,28

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -8 710 63 348 7 322

Wpływy 6 581 660 22 132 882 10 841 800

Z tytułu posiadanych lokat 108 710 108 006 63 656

Z tytułu zbycia składników lokat 6 472 950 22 024 876 10 778 144

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 6 590 370 22 069 534 10 834 478

Z tytułu posiadanych lokat 170 202 74 246 40 011

Z tytułu nabycia składników lokat 6 411 375 21 976 762 10 783 564

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 8 431 17 983 10 591

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 68 126 63

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 78 60 33

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 216 357 216

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 41 091 -74 965 3 273

Wpływy 111 314 107 005 106 821

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 111 077 106 445 106 445

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 187 529 362

Pozostałe 50 31 14

Wydatki 70 223 181 970 103 548

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 68 981 180 693 102 758

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 1 242 1 277 790

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -4 943 -13 282 -16 530

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 32 381 -11 617 10 595

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 59 397 84 296 84 296

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 86 835 59 397 78 361

Plik Opis

ID FGS.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

oświadczenie FGS.pdf oświadczenie o poprawności sprawozdania

Plik Opis

oświadczenie PKO Globalnej Strategii FIZ.pdf oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

oświadczenie FGS.pdf oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

FGS.pdf raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 874 10 056 1,79 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 179 665 180 930 32,22 11 480 11 562 2,14

Instrumenty pochodne 0 -852 -0,15 0 418 0,08

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 80 580 Polska 10 874 10 056 1,79

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 68 775 116 254 117 065 20,85

Obligacje 34 275 81 754 82 338 14,67

CZECH REBUPLIC 22/01/18 (CZ0001004709) Aktywny rynek - rynek regulowany PRAGUE STOCK EXCHANGE - CZK Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2018-01-22 Stałe 0,00% 1 611,00 34 000 54 566 54 981 9,79

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170915A) 15/09/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-09-15 Zerokuponowe 100 000,00 141 13 939 14 039 2,50

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016A) 16/10/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-10-16 Zerokuponowe 100 000,00 80 7 909 7 951 1,42

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016B) 16/10/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-10-16 Zerokuponowe 100 000,00 54 5 340 5 367 0,96

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 34 500 34 500 34 727 6,18

BZWBK 17/02/17 (seria D) (PLBZ00000234) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska 2017-08-17 Zmienne 1,81% 1 000,00 34 500 34 500 34 727 6,18

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 193 000 63 411 63 865 11,37

Obligacje 57 000 57 000 57 433 10,23

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,21% 1 000,00 57 000 57 000 57 433 10,23

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 136 000 6 411 6 432 1,14

iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740Q2527) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca Barclays Bank PLC Wielka Brytania 2019-01-30 Zerokuponowe 94 878,72 136 000 6 411 6 432 1,14

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 1 901 0 0 0,00

Cocoa Future 14/09/17 (CCU7) Aktywny rynek - rynek regulowany NYB-ICE FUTURES US Softs ICE FUTURES US Stany Zjednoczone Kakao 54 0 0 0,00

DAX FUTURE 15/09/17 (GXU7) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex Niemcy DAX 24 0 0 0,00

EUR/GBP Futures 18/09/17 (RPU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange (GBP Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone euro 109 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE 07/09/17 (RXU7) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex Niemcy GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 102 0 0 0,00

FTSE 100 IDX FUT 15/09/17 (ZU7) Aktywny rynek - rynek regulowany ICF-ICE_GBP Futures Europe Financials ICF-ICE Futures Europe Financials Wielka Brytania FTSE100 14 0 0 0,00

FW20U1720 (PL0GF0011668) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 612 0 0 0,00

JPY/USD CURR FUTURE 18/09/17 (JYU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone yen 48 0 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 15/09/17 (NQU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone NASDAQ Index 205 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 15/09/17 (ESU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 680 0 0 0,00

SUGAR No. 11 (WORLD) 29/09/17 Aktywny rynek - rynek regulowany NYB-ICE FUTURES US Softs ICE FUTURES US Stany Zjednoczone Sugar 53 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 17 0 -852 -0,15

CIRS CZK 22.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania CZK (340 000 000,00) 1 0 -414 -0,07

Equity Swap MSCI China NETR USD Index 29.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje MSCI China NETR USD Index TEMPISIN0870 (1 554,00) 1 0 49 0,01

Equity Swap MSCI Daily TR Gross Emerging Markets Taiwan USD 30.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje MSCI Daily TR Gross Emerging Markets Taiwan USD TEMPISIN0872 (2 105,00) 1 0 48 0,01

Equity Swap MSCI Emerging Mexico NETR USD Index 29.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje MSCI Emerging Mexico NETR USD Index TEMPISIN0871 (4 341,00) 1 0 -48 0,00

Equity Swap PKNORLEN 30.04.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania Akcje PKNORLEN PLPKN0000018 (40 800,00) 1 0 320 0,06

Equity Swap SOCIETE GENERALE 10.05.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania Akcje SOCIETE GENERALE FR0000130809 (58 480,00) 1 0 59 0,01

Forward USD ZAR 05.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (3 400 000,00) 1 0 -711 -0,13

Forward USD ZAR 05.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (3 400 000,00) 1 0 -59 -0,01

Forward USD ZAR 14.09.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (3 400 000,00) 1 0 169 0,03

Forward ZAR RUB 10.08.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania ZAR (59 000 000,00) 1 0 -913 -0,16

Forward ZAR RUB 10.08.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania ZAR (59 000 000,00) 1 0 480 0,08

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (255 000,00) 1 0 -4 0,00

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (160 000,00) 1 0 -5 0,00

FX Swap HUF PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska HUF (42 380 000,00) 1 0 -4 0,00

FX Swap JPY PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska JPY (33 290 000,00) 1 0 19 0,00

FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (2 990 000,00) 1 0 165 0,03

FX Swap USD PLN 30.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (700 000,00) 1 0 -3 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 57 433 10,23

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 -9 0,00

FX Swap JPY PLN 28.06.2017 19.07.2017 19 0,00

FX Swap USD PLN 30.06.2017 19.07.2017 -3 0,00

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170915A) 15/09/17 14 039 2,50

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016A) 16/10/17 7 951 1,42

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016B) 16/10/17 5 367 0,95

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PKO Globalnej Strategii FIZ 30.06.2017.pdf sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 30.06.2017

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 3 138

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 700

Z tytułu odsetek 14

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 3 225

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 161

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 32 493

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 35

Pozostałe zobowiązania 1 175

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 1 160

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 86 835

Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLN 29 455 29 455

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CAD 0 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK 173 28

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 3 400 14 369

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 11 55

Bank Handlowy w Warszawie S.A. HUF 17 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY 11 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. NOK 7 3

Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK 4 2

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 5 6

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 12 44

DM PKO BP SA PLN 3 860 3 860

Goldman Sachs International EUR 1 522 6 431

Goldman Sachs International GBP 483 2 323

Goldman Sachs International JPY 58 891 1 951

Goldman Sachs International USD 7 418 27 493

HSBC Bank PLC TRY 773 814

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 83 942

PLN 22 124 22 124

CAD 0 1

CZK 174 28

EUR 3 000 12 731

GBP 2 353 11 765

HUF 13 0

JPY 22 362 760

NOK 7 3

SEK 17 757 7 971

TRY 1 827 1 985

USD 6 785 26 574

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

PKO Globalnej Strategii FIZ 30.06.2017.pdf sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 30.06.2017

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/ZAR Pozycja długa Forward ograniczenie ryzyka walutowego -711,00 3 400,00 2017-07-05 47 022,00 2017-07-05

USD/ZAR Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -59,00 3 400,00 2017-07-05 44 302,00 2017-07-05

ZAR/RUB Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -913,00 59 000,00 2017-08-10 253 405,00 2017-08-10

ZAR/RUB Pozycja długa Forward ograniczenie ryzyka walutowego 480,00 59 000,00 2017-08-10 260 397,00 2017-08-10

USD/ZAR Pozycja długa Forward ograniczenie ryzyka walutowego 169,00 3 400,00 2017-09-14 44 438,00 2017-09-14

JPY/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 19,00 33 290,00 2017-07-19 1 123,00 2017-07-19

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 165,00 2 990,00 2017-07-19 11 247,00 2017-07-19

GBP/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -4,00 255,00 2017-07-19 1 224,00 2017-07-19

HUF/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -4,00 42 380,00 2017-07-19 577,00 2017-07-19

GBP/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -5,00 160,00 2017-07-19 765,00 2017-07-19

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -3,00 700,00 2017-07-19 2 591,00 2017-07-19

EURO-BUND FUTURE 07/09/17 Pozycja krótka EURO-BUND FUTURE 07/09/17 sprawne zarządzanie portfelem 69 783,00 2017-09-07

Cocoa Future 14/09/17 (CCU7) Pozycja długa Cocoa Future 14/09/17 (CCU7) sprawne zarządzanie portfelem 3 883,00 2017-09-14

FW20U1720 Pozycja krótka FW20U1720 sprawne zarządzanie portfelem 27 993,00 2017-09-15

DAX FUTURE 15/09/17 Pozycja krótka DAX FUTURE 15/09/17 sprawne zarządzanie portfelem 31 242,00 2017-09-15

FTSE 100 IDX FUT 15/09/17 Pozycja krótka FTSE 100 IDX FUT 15/09/17 sprawne zarządzanie portfelem 4 880,00 2017-09-15

NASDAQ 100 EMINI FUT 15/09/17 Pozycja krótka NASDAQ 100 EMINI FUT 15/09/17 sprawne zarządzanie portfelem 85 895,00 2017-09-15

S&P EMINI FUTURES 15/09/17 Pozycja krótka S&P EMINI FUTURES 15/09/17 sprawne zarządzanie portfelem 305 060,00 2017-09-15

EUR/GBP Futures 18/09/17 (RPU7 Pozycja krótka EUR/GBP Futures 18/09/17 (RPU7 sprawne zarządzanie portfelem 57 648,00 2017-09-18

JPY/USD CURR FUTURE 18/09/17 Pozycja długa JPY/USD CURR FUTURE 18/09/17 sprawne zarządzanie portfelem 19 813,00 2017-09-18

SUGAR No. 11 (WORLD) Oct17 Pozycja długa SUGAR No. 11 (WORLD) Oct17 sprawne zarządzanie portfelem 3 038,00 2017-09-29

CIRS CZK 22.01.2018 Pozycja długa CIRS CZK 22.01.2018 sprawne zarządzanie portfelem -414,00 54 774,00 2018-01-22

Equity Swap MSCI Emerging Mexico NETR USD Index 29.01.2018 Pozycja długa Equity Swap MSCI Emerging Mexico NETR USD Index 29.01.2018 sprawne zarządzanie portfelem 7 167,00 2018-01-29

Equity Swap MSCI China NETR USD Index 29.01.2018 Pozycja krótka Equity Swap MSCI China NETR USD Index 29.01.2018 sprawne zarządzanie portfelem 2 389,00 2018-01-29

Equity Swap MSCI Daily TR Gross Emerging Markets Taiwan USD 30.01.2018 Pozycja krótka Equity Swap MSCI Daily TR Gross Emerging Markets Taiwan USD 30.01.2018 sprawne zarządzanie portfelem 4 784,00 2018-01-30

Equity Swap PKNORLEN 30.04.2019 Pozycja krótka Equity Swap PKNORLEN 30.04.2019 sprawne zarządzanie portfelem 4 877,00 2019-04-30

Equity Swap SOCIETE GENERALE 10.05.2019 Pozycja krótka Equity Swap SOCIETE GENERALE 10.05.2019 sprawne zarządzanie portfelem 12 421,00 2019-05-10

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 278 533

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 278 533

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluty 1 półrocze

2017 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 322 072

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 10 056

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku CZK w tys. zł 54 981

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 6 432

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 119 837

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 59

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku JPY w tys. zł 19

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 431

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ZAR w tys. zł 480

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 33 315

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD w tys. zł 1

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. zł 28

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 20 800

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP w tys. zł 2 378

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY w tys. zł 1 951

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK w tys. zł 3

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK w tys. zł 2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. zł 820

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 27 537

Należności PLN w tys. zł 700

Należności TRY w tys. zł 8

Należności USD w tys. zł 3 145

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN w tys. zł 278 533

Zobowiązania PLN w tys. zł 33 703

Zobowiązania CZK w tys. zł 414

Zobowiązania GBP w tys. zł 9

Zobowiązania HUF w tys. zł 4

Zobowiązania USD w tys. zł 4 046

Zobowiązania ZAR w tys. zł 913

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 0 755 -402 -37

Instrumenty pochodne 9 421 115 -2 277 -1 219

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 -245 0

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CAD 2,85 CAD

CZK 0,16 CZK

EUR 4,23 EUR

GBP 4,81 GBP

HUF 1,37 HUF

JPY 3,31 JPY

NOK 0,44 NOK

SEK 0,44 SEK

TRY 1,05 TRY

USD 3,71 USD

ZAR 0,28 ZAR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -22 856 3 168

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 5 681 -1 270

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 6 855

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-08-29 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2017-08-29 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2017-08-29 Radosław Kiełbasiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-08-29 Małgorzata Serafiin Główny Księgowy Funduszy