| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 230 419 | 221 370 | 54 172 | 52 006 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 996 | 3 766 | 1 880 | 885 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 186 | 3 182 | 1 689 | 748 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 650 | 2 388 | 1 328 | 561 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 103 | 17 755 | 5 432 | 4 171 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 613 | -8 703 | -2 260 | -2 045 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12 501 | -8 417 | -2 939 | -1 977 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 989 | 635 | 233 | 149 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 154 959 | 152 955 | 36 278 | 36 672 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 728 | 78 373 | 17 495 | 18 790 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 931 | 20 172 | 4 666 | 4 836 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 364 | 46 791 | 9 450 | 11 218 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 231 | 74 582 | 18 783 | 17 882 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 193 | 1 221 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,48 | 1,47 | 0,82 | 0,35 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49,45 | 45,97 | 11,58 | 11,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2018 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-14 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2018-11-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 93 681 | 90 375 | 89 386 | 88 335 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 298 | 159 | 37 | 10 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 89 618 | 86 619 | 85 966 | 84 761 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 688 | 704 | 737 | 754 | ||
| Nieruchomości | 688 | 704 | 737 | 754 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 077 | 2 893 | 2 646 | 2 810 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 077 | 2 893 | 2 646 | 2 810 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 61 278 | 62 616 | 63 569 | 59 280 | ||
| Zapasy | 28 391 | 28 535 | 32 360 | 28 501 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 786 | 32 407 | 27 113 | 28 859 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 27 786 | 32 407 | 27 113 | 28 859 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 789 | 1 268 | 3 803 | 1 394 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 789 | 1 268 | 3 803 | 1 394 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 72 | 75 | 34 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 717 | 1 268 | 3 728 | 1 360 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 312 | 406 | 293 | 526 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 154 959 | 152 991 | 152 955 | 147 615 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 80 231 | 80 713 | 74 582 | 72 731 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy | 69 487 | 69 487 | 65 218 | 65 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 31 | 31 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 650 | 6 132 | 4 239 | 2 388 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 728 | 72 278 | 78 373 | 74 884 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 13 518 | 12 404 | 11 119 | 11 850 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 655 | 611 | 578 | 496 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 897 | 7 840 | 7 503 | 7 920 | ||
| długoterminowa | 6 040 | 5 983 | 5 646 | 6 198 | ||
| krótkoterminowa | 1 857 | 1 857 | 1 857 | 1 722 | ||
| Pozostałe rezerwy | 4 966 | 3 953 | 3 038 | 3 434 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 966 | 3 953 | 3 038 | 3 434 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 931 | 20 513 | 20 172 | 20 161 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 931 | 20 513 | 20 172 | 20 161 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 364 | 38 413 | 46 791 | 42 588 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 841 | 37 916 | 46 353 | 41 944 | ||
| Fundusze specjalne | 523 | 497 | 438 | 644 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 915 | 948 | 291 | 285 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 915 | 948 | 291 | 285 | ||
| długoterminowe | 686 | 719 | 200 | 213 | ||
| krótkoterminowe | 229 | 229 | 91 | 72 | ||
| P a s y w a r a z e m | 154 959 | 152 991 | 152 955 | 147 615 | ||
| Wartość księgowa | 80 231 | 80 713 | 74 582 | 72 731 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,45 | 49,75 | 45,97 | 44,83 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 990 | 990 | 911 | 911 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 990 | 990 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 990 | 990 | 911 | 911 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 990 | 990 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69 374 | 230 419 | 68 828 | 221 370 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66 325 | 220 848 | 65 890 | 212 332 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 049 | 9 571 | 2 938 | 9 038 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 029 | 188 806 | 59 374 | 185 753 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 56 887 | 181 932 | 57 377 | 179 331 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 142 | 6 874 | 1 997 | 6 422 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 345 | 41 613 | 9 454 | 35 617 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 475 | 11 276 | 3 173 | 11 383 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 565 | 23 008 | 6 438 | 21 809 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -695 | 7 329 | -157 | 2 425 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 348 | 1 128 | 425 | 1 899 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116 | 213 | 74 | 213 | ||
| Dotacje | 19 | 37 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46 | 326 | 109 | 1 008 | ||
| Inne przychody operacyjne | 167 | 552 | 242 | 678 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 396 | 461 | 379 | 558 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 337 | 283 | 287 | 280 | ||
| Inne koszty operacyjne | 59 | 178 | 92 | 278 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -743 | 7 996 | -111 | 3 766 | ||
| Przychody finansowe | 409 | 165 | 8 | 332 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 20 | 165 | 8 | 47 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 294 | |||||
| Inne | 95 | 0 | 0 | 285 | ||
| Koszty finansowe | 224 | 975 | 457 | 916 | ||
| Odsetki w tym: | 220 | 835 | 240 | 866 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17 | 93 | 37 | |||
| Inne | 4 | 123 | 124 | 13 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -558 | 7 186 | -560 | 3 182 | ||
| Podatek dochodowy | -76 | 1 536 | -58 | 794 | ||
| część bieżąca | 64 | 1 889 | 79 | 1 084 | ||
| część odroczona | -140 | -353 | -137 | -290 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -482 | 5 650 | -502 | 2 388 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 501 | 2 655 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,62 | 1,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 80 713 | 74 582 | 70 311 | 70 311 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 31 | 31 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 80 713 | 74 582 | 70 342 | 70 342 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 69 487 | 65 218 | 59 356 | 59 356 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 269 | 5 862 | 5 862 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 269 | 5 862 | 5 862 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 269 | 5 862 | 5 862 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 487 | 69 487 | 65 218 | 65 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 132 | 4 270 | 5 861 | 5 861 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 31 | 31 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 132 | 4 270 | 5 892 | 5 892 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 270 | 5 861 | 5 861 | |||
| odpisu na kapitał zapasowy | 4 270 | 5 861 | 5 861 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 132 | 31 | 31 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 | 31 | ||||
| Wynik netto | -482 | 5 650 | 4 239 | 2 388 | ||
| zysk netto | 5 650 | 4 239 | 2 388 | |||
| strata netto | 482 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 80 231 | 80 231 | 74 582 | 72 731 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80 231 | 80 231 | 74 582 | 72 731 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -482 | 5 650 | -502 | 2 388 | ||
| Korekty razem | 6 063 | 17 453 | 4 885 | 15 367 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 666 | 7 984 | 2 373 | 6 720 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -321 | 255 | 262 | -494 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 211 | 744 | 237 | 834 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -104 | -200 | -74 | -165 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 114 | 2 399 | 575 | 2 351 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 144 | 3 969 | 1 637 | 8 524 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 622 | -672 | 994 | -3 197 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 852 | 2 782 | -902 | 1 340 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -123 | 174 | -311 | -614 | ||
| Inne korekty | -294 | 18 | 94 | 68 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 581 | 23 103 | 4 383 | 17 755 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 116 | 217 | 74 | 213 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116 | 217 | 74 | 213 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 162 | 9 830 | 4 020 | 8 916 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 162 | 9 830 | 4 020 | 8 916 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 046 | -9 613 | -3 946 | -8 703 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 804 | 841 | 2 027 | 2 884 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 783 | 758 | 2 026 | 2 532 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 21 | 83 | 1 | 352 | ||
| Wydatki | 1 890 | 13 342 | 3 166 | 11 301 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 159 | 8 586 | 2 032 | 5 362 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2 492 | 374 | 3 811 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu operacyjnego | 529 | 1 568 | 550 | 1 383 | ||
| Odsetki | 199 | 685 | 206 | 741 | ||
| Inne wydatki finansowe | 3 | 11 | 4 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 914 | -12 501 | -1 139 | -8 417 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 449 | 989 | -702 | 635 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 449 | 989 | -702 | 635 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 268 | 3 728 | 2 062 | 725 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 717 | 4 717 | 1 360 | 1 360 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 610 | 2 610 | 524 | 524 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2018 info dodat.pdf | |||
KPPD SA-Q III 2018 pozost info.pdf
KPPD SA-Q III 2018 info dodat.pdf
