GOBARTO SA - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2017

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres

oraz za poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres

data przekazania:

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GOBARTO SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-699 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kłobucka 25

(ulica) (numer)

022 319 94 00 022 319 94 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.gobarto.pl

(e-mail) (www)

699-17-81-489 411141076

(NIP) (REGON)

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k. z/s w Warszawie

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2017 2016 2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 319 656 1 144 328 310 895 261 519

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 407 7 018 5 750 1 604

Zysk (strata) brutto 23 367 10 396 5 505 2 376

Zysk (strata) netto 15 230 7 023 3 588 1 605

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 237 28 917 8 773 6 609

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 566 -19 131 -7 672 -4 372

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 724 -5 985 -877 -1 368

Przepływy pieniężne netto, razem 947 3 801 223 869

Aktywa, razem 647 474 512 397 155 236 115 822

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 383 289 263 712 91 896 59 609

Zobowiązania długoterminowe 109 073 42 884 26 151 9 693

Zobowiązania krótkoterminowe 257 367 207 936 61 705 47 002

Kapitał własny 264 185 248 685 63 340 56 212

Kapitał zakładowy 278 002 278 002 66 653 62 840

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,55 0,25 0,13 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,25 0,13 0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,50 8,95 2,28 2,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,50 8,95 2,28 2,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Załącznik 1_Gobarto_raport_roczny_za_2017_jedn_sprawozdanie biegłego rewidenta.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Załącznik 2_Gobarto_raport_roczny_za_2017_jedn_oświadczenie_rzetelność.pdf Oświadczenie zarządu o rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

Załącznik 3_Gobarto_raport_roczny_za_2017_jedn_oświadczenie_o_audytorze.pdf Oświadczenie zarządu o podmiocie badającym sprawozdanie finansowe

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Załącznik 4_Gobarto_raport_roczny_za_2017_jedn_list_prezesa.pdf List prezesa zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Załącznik 7_Gobarto_raport_roczny_za_2017_jedn_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności

Załącznik 8_Gobarto_raport_roczny_za_2017_jedn_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalnościinformacje niefinansowe.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności – informacje niefinansowe

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Załącznik 5_Gobarto_raport_roczny_za_2017_jedn_wprowadzenie.pdf Sprawozdanie finansowe za 2017 rok – wprowadzenie

BILANS

Noty w tys. zł

2017 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 488 615 356 769

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 18 413 7 850

wartość firmy 11 397

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 115 748 115 545

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 341 682 216 766

Nieruchomości 40 782 35 378

Wartości niematerialne i prawne 2 148 402

Długoterminowe aktywa finansowe 298 752 180 986

w jednostkach powiązanych, w tym: 297 550 179 567

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 297 550 179 567

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 1 202 1 419

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 12 772 16 608

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 772 16 608

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 158 859 155 628

Zapasy 1666813612196046 15 215 20 343

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 88 345 79 674

Od jednostek powiązanych 11 908 2 353

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 76 437 77 321

Inwestycje krótkoterminowe 52 817 51 169

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 52 817 51 169

w jednostkach powiązanych 22 788 22 087

w pozostałych jednostkach 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30 029 29 082

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 2 482 4 442

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 647 474 512 397

PASYWA

Kapitał własny 264 185 248 685

Kapitał zakładowy 92985731349837 278 002 278 002

Kapitał zapasowy 25081389916540 66 850 65 890

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 0 -271

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -6 062

Zysk (strata) netto 15 230 7 023

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 383 289 263 712

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 8 354 5 450

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 472 711

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 395 2 262

długoterminowa 276 198

krótkoterminowa 3 119 2 064

Pozostałe rezerwy 3 487 2 477

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 3 487 2 477

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 109 073 42 884

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 109 073 42 884

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 257 367 207 936

Wobec jednostek powiązanych 153 221 51 192

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 103 959 156 398

Fundusze specjalne 187 346

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 8 495 7 442

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 495 7 442

długoterminowe 3 630 3 978

krótkoterminowe 4 865 3 464

P a s y w a r a z e m 647 474 512 397

Wartość księgowa 264 185 248 685

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 9,50 8,95

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 9,50 8,95

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2017 2016

Należności warunkowe 77823021977121

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 77823021977121

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 319 656 1 144 328

od jednostek powiązanych 34 980 25 032

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 621 611 550 420

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 698 045 593 908

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 184 611 1 027 348

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 571 990 516 172

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 612 621 511 176

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 135 045 116 980

Koszty sprzedaży 45572916414064 88 244 86 036

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 24 741 20 963

Zysk (strata) ze sprzedaży 22 060 9 981

Pozostałe przychody operacyjne 8 092 4 975

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 971 506

Dotacje 225 590

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 69397821712728 4 896 3 879

Pozostałe koszty operacyjne 5 745 7 938

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 316 1 805

Inne koszty operacyjne 145663874146044 3 429 6 133

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 407 7 018

Przychody finansowe 117247249039429 6 922 9 325

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 960 3 000

od jednostek powiązanych, w tym: 3 960 3 000

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 1 102 347

od jednostek powiązanych 1 030 189

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 1 860 5 978

Koszty finansowe 137680768697064 7 962 5 947

Odsetki w tym: 4 876 4 614

dla jednostek powiązanych 845 55

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 3 086 1 333

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 23 367 10 396

Podatek dochodowy 3132481708979 8 137 3 373

część bieżąca 3 540

część odroczona 4 597 3 373

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto 15 230 7 023

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 15 230 7 023

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,55 0,25

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,55 0,25

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2017 2016

Kapitał własny na początek okresu (BO) 248 685 241 277

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 248 685 241 277

Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002

Kapitał zapasowy na początek okresu 65 890 63 724

Zmiany kapitału zapasowego 0 2 166

zwiększenia (z tytułu) 960 2 166

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 960 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 2 166

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 66 850 65 890

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -271 -657

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 271 386

zwiększenia (z tytułu) 271 386

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 -271

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 896

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 896

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 166

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 166

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 166

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0 2 166

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6 062 6 062

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 062 6 062

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 6 062 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 6 062

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6 062

Wynik netto 15 230 7 023

zysk netto 15 230 7 023

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 264 185 248 685

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 264 185 248 685

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2017 2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 15 230 7 023

Korekty razem 22 007 21 894

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 13 726 12 181

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 271 385

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 957 1 611

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 812 -5 421

Zmiana stanu rezerw 2 905 3 465

Zmiana stanu zapasów 5 128 -4 099

Zmiana stanu należności -8 671 -96

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 653 11 936

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 850 1 932

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 37 237 28 917

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 13 740 12 114

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 460 863

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 5 280 11 251

w jednostkach powiązanych 4 990 11 189

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 3 960 3 000

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 5 500

odsetki 1 030 189

inne wpływy z aktywów finansowych 0 2 500

w pozostałych jednostkach 290 62

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 218 0

odsetki 72 62

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 46 306 31 245

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 479 7 820

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 35 827 23 425

w jednostkach powiązanych 35 827 22 066

nabycie aktywów finansowych 35 343 2 545

udzielone pożyczki długoterminowe 484 19 521

w pozostałych jednostkach 0 1 359

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 1 359

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -32 566 -19 131

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 117 839 18 000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 117 839 18 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 121 563 23 985

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 115 087 17 561

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 559 1 812

Odsetki 4 917 4 612

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 724 -5 985

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 947 3 801

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 947 3 801

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 29 082 25 281

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 30 029 29 082

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 11 397 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 6 206 7 850

oprogramowanie komputerowe 6 206 7 501

inne wartości niematerialne i prawne 0 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 810 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 18 413 7 850

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 134 25 550 15 363 0 0 25 684

zwiększenia (z tytułu) 0 11 752 377 337 0 810 12 939

zakup 0 11 752 377 337 0 810 12 939

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 44 0 0 0 44

sprzedaż 0 0 1 0 0 0 1

likwidacja 0 0 43 0 0 0 43

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 11 886 25 883 15 700 0 810 38 579

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 134 17 700 7 862 0 0 17 834

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 355 2 021 1 632 0 0 2 376

amortyzacja związana ze sprzedażą i likwidacją WNiP 0 0 -44 0 0 0 -44

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 489 19 677 9 494 0 0 20 166

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 11 397 6 206 6 206 0 810 18 413

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

własne 17 603 7 850

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 17 603 7 850

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

środki trwałe, w tym: 108 054 112 904

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9 791 10 252

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 83 868 85 457

urządzenia techniczne i maszyny 8 789 10 639

środki transportu 5 110 5 926

inne środki trwałe 496 630

środki trwałe w budowie 7 694 2 641

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 115 748 115 545

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 10 291 124 014 65 769 11 608 12 176 223 858

zwiększenia (z tytułu) 0 1 861 1 075 2 953 81 5 970

zakup 0 1 861 1 075 73 81 3 090

leasing 0 0 0 1 514 0 1 514

inne 0 0 0 1 366 0 1 366

zmniejszenia (z tytułu) 460 5 243 10 461 584 1 672 18 420

sprzedaż 460 5 228 1 551 41 296 7 576

likwidacja 0 15 8 910 154 1 376 10 455

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 9 831 120 632 56 383 13 977 10 585 211 408

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 39 33 942 53 252 5 682 11 530 104 445

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 3 651 3 243 2 296 217 9 407

sprzedaży 0 -1 241 -828 -29 -286 -2 384

likwidacją 0 -65 -8 898 -353 -1 372 -10 688

inne 0 0 0 1 271 0 1 271

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 39 36 287 46 769 8 867 10 089 102 051

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 4 615 1 878 0 16 6 509

zwiększenia 0 0 22 0 0 22

zmniejszenia 0 4 138 1 075 0 16 5 229

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 477 825 0 0 1 302

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 9 791 83 868 8 789 5 110 496 108 054

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

własne 101 525 106 757

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 6 529 6 147

Środki trwałe bilansowe, razem 108 054 112 904

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od innych jednostek (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od innych jednostek (z tytułu) 0 0

0 0

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

stan na początek okresu 35 378 22 689

wartość brutto 73 417 42 594

Odpisy aktualizujące 38 038 19 904

zwiększenia (z tytułu) 9 222 30 823

-transfery 31 847

zakup 8 375 0

inne 847 0

zmniejszenia (z tytułu) 3 818 18 134

amortyzacja 2 263 0

aktualizacja wartości 1 400 0

aktualizacja wartości w zwizku z transferem 155 18 134

stan na koniec okresu 40 782 35 378

wartość brutto 80 220 73 417

Odpisy aktualizujące 39 438 38 038

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 402 0

wartość brutto 1 024 0

umorzenie 622 0

wartość netto 402 0

zwiększenia (z tytułu) 1 893 1 024

transfer 0 1 024

zakup 1 893 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 622

amortyzacja 147 0

- transfery 0 622

inne 155 0

stan na koniec okresu 2 148 402

wartość brutto 2 917 1 024

umorzenie 769 622

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

w jednostkach powiązanych, w tym: 297 550 179 567

aa) w jednostkach zależnych 297 550 179 567

udziały lub akcje 297 550 179 567

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) w innych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w tym: 1 202 1 419

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) w pozostałych jednostkach 1 202 1 419

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 1 202 1 419

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 298 752 180 986

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

stan na początek okresu 180 986 179 522

wartość brutto 310 894 309 430

odpisy aktualizujące 129 908 129 908

zwiększenia (z tytułu) 116 140 4 026

nabycie 110 062 0

udzielone pożyczki 0 1 481

inne 6 078 2 545

zmniejszenia (z tytułu) 1 435 2 500

aktualizacja wartości 1 218 0

inne 217 2 562

stan na koniec okresu 297 550 180 986

wartość brutto 425 599 310 894

odpisy aktualizujące 128 049 129 908

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Agro Bieganów sp. z o.o. Bieganów 19; 69-108 Cybinka produkcja roślinna, chów bydła mięsnego oraz hodowla trzody chlewnej w pełnym cyklu produkcyjnym jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 02.09.2015 26 284 968 0 26 284 968 100,00 100,00 100

Agro Gobarto sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin hodowla trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 08.09.2003 53 001 024 0 53 001 024 100,00 100,00 100

Agro Net sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność roślinna jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 18.01.2007 7 001 507 0 7 001 507 100,00 100,00 100

Agroferm sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin hodowla trzody chlewnej, produkcja roślinna jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 04.06.2007 16 500 000 0 16 500 000 100,00 100,00 100

Bio Delta sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 13.08.2014 70 300 0 70 300 100,00 100,00 100

Bioenergia sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin tucz trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 22.12.2005 17 601 006 13 718 000 3 883 006 100,00 100,00 100

Insignia Management sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin pośrednictwo w zakupie na rzecz grupy jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.12.2010 207 160 0 207 160 100,00 100,00 100

Makton Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa sprzedaż nieruchomości jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 22 009 112 3 643 107 18 366 005 100,00 100,00 100

Netbrokers Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółka Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 62 709 0 62 709 100,00 100,00 100

Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K. ul. Cystersów 22; 31-553 Kraków działalność handlowa jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 18 675 066 0 18 675 066 99,00 99,00 99

Gobarto Dziczyzna sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin skup i przerób zwierzyny łownej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 01.04.2006 8 532 048 3 077 954 5 454 095 100,00 100,00 100

PorkPro Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółką Pork Pro sp. z o.o. sp. k. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 31.12.2012 8 567 0 8 567 100,00 100,00 100

PorkPro Polska sp. z o.o. Sp.K. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zakup warchlaków i trzody chlewnej; handle mięsem jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 02.12.2010 1 509 274 0 1 509 274 99,00 99,00 99

Tigra Trans sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółką Tigra Trans Sp. Z o.o. sp. k. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 19.07.2012 9 217 0 9 217 100,00 100,00 100

Tigra Trans sp. z o.o. sp. K. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa usługi transportowe jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 18.09.2012 6 129 465 0 6 129 465 99,00 99,00 99

Rosan Agro sp. z o.o. ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów produkcja żywca jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 23.04.2007 131 874 249 109 469 532 22 404 717 100,00 100,00 100

PP Świniokompleks Zoria ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 12.10.2006

Jama sp. z o.o. Jama sp. z o.o. ul. Wysockiego 17, hurtowa sprzedaż mięsa, wędlin, drobiu i serów jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 02.11.2017 14 274 226 0 14 274 226 100,00 100,00 100

Meat-Pac sp. z o.o. ul. Wrocławska 83 rozbiór mięsa drobiowego jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 03.01.2017 3 032 500 0 3 032 500 100,00 100,00 100

Bekpol sp. z o.o. ul. Wrocławska 83 hurtowa sprzedaż mięsa, wędlin i drobiu jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 03.01.2017 15 054 362 0 15 054 362 100,00 100,00 100

Zakłady Mięsne Silesia S.A. ul. Opolska 22 produkcja wyrobów z mięsa, wyłączając wyroby z mięsa drobiowego, sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 78 935 331 0 78 935 331 100,00 100,00 100

Gobarto Hodowca sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa hodowla trzody chlewnej jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 10.11.2017 1 490 000 0 1 490 000 100,00 100,00 100

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Agro Bieganów sp. z o.o. 42 045 8 000 16 300 17 745 8 596 4 567 15 216 7 022 8 195 2 397 5 2 392 58 987 36 580 36 580

Agro Gobarto sp. z o.o. 85 785 53 000 26 373 6 412 -1 210 7 622 56 196 5 728 50 468 25 519 25 519 142 441 70 962 70 962

Agroferm sp. z o.o. 24 969 16 500 8 564 -94 -94 20 492 174 20 318 10 589 10 589 45 683 36 304 36 304

Agro Net sp. z o.o. 7 839 7 000 517 322 322 5 894 1 877 4 018 722 722 13 752 3 076 3 076

Agroprof sp. z o.o. 9 685 1 300 7 464 921 921 1 207 838 368 636 636 10 911 2 227 2 227

Bekpol sp. z o.o. 13 523 11 949 1 1 574 -217 1 791 3 999 277 3 722 3 745 3 745 17 550 92 917 92 917

Bio Delta sp. z o.o. 29 100 -71 -57 -14 38 38 41 41 83

Bio Gamma sp. z o.o. 219 1 480 -1 261 -1 219 -42 1 1 2 2 220

Bioenergia sp. z o.o. 3 613 17 600 -13 987 -13 520 -466 14 105 14 105 1 181 1 181 17 735 7 017 7 017

Brassica sp. z o.o. 74 9 66 102 -36 3 3 29 29 77 65 65

PPH Ferma-Pol sp. z o.o. 21 178 19 074 973 1 131 -7 166 583 11 341 7 283 4 058 10 281 10 281 32 519 22 302 22 302

Polskie Biogazownie "Zalesie-Enegy" sp. z o.o. -1 940 60 15 741 -17 742 -30 831 13 089 12 068 12 068 585 585 10 218 1 700 1 700

Gobarto Hodowca sp. zo.o. 580 1 500 73 -993 -993 1 581 98 1 483 1 620 1 620 2 179 3 532 3 532

Gobarto Dziczyzna sp. z o.o. 14 902 7 000 6 500 1 402 1 402 11 415 534 10 881 7 891 7 891 26 877 29 624 29 624

Insignia Managment sp. z o.o. 97 200 -103 -54 -49 111 35 76 55 55 232 467 467

Jama sp. z o.o. 5 178 150 2 426 2 602 2 159 443 6 382 236 6 146 5 563 5 563 11 745 22 352 22 352

Makton Nieruchomości sp. z o.o. 19 274 22 005 -2 731 -1 986 -746 2 733 2 725 8 23 23 22 347 320 320

Meat Pac sp. z o.o. 320 5 350 -34 -34 5 811 46 5 765 4 952 4 952 6 131 56 790 56 790

Netbrokers Polska Sp. z o.o. S.K. 18 294 750 12 216 5 329 5 329 10 672 10 672 18 735 18 735 29 362 202 844 202 844

Netbrokers Polska SP. z o.o. 202 60 105 37 37 4 4 4 4 207 36 36

Plon sp. z o.o. 158 9 1 148 148 2 441 297 2 144 581 581 2 636 10 940 10 940

PorkPro Polska sp. z o.o. 136 5 85 46 46 2 2 4 4 138 66 66

PorkPro Polska sp. z o.o. s.k. 4 965 100 4 840 25 25 36 36 915 915 5 000 17 182 17 182

Rolpol sp. z o.o. 10 672 2 600 8 064 8 8 9 844 8 050 1 794 1 244 1 244 20 571 2 886 2 886

Tigra Trans sp. z o.o. s.k. 2 658 6 127 -3 469 -3 596 127 6 221 1 941 4 280 2 357 2 357 9 113 16 014 16 014

Tigra Trans sp. z o.o. 172 5 147 20 20 2 2 8 8 174 30 30

Zakłady Mięsne SILESIA S.A. 66 659 2 750 13 367 49 047 65 3 557 123 120 27 558 95 562 63 769 53 63 717 236 921 41 814 41 814

Silesia Pet Foods sp. z o.o. 600 100 74 426 61 -3 147 147 94 94 747 102 102

Vital Food Silesia sp. z o.o. 80 150 -70 -71 0 2 2 71 71 82 36 36

Silesia Logistics sp. z o.o. 676 200 387 -595 465 7 432 4 004 3 428 1 476 1 476 8 141 1 230 1 230

Samba sp. z o.o. -600 1 000 100 -1 700 -1 578 -122 1 636 1 636 122 122 1 036 1 710 1 710

Panteon S.A. 53 160 13 -120 -280 160 1 033 575 458 176 176 1 096 26 26

Centrum Dystrybucji Imperium sp. z o.o. -15 222 100 -15 868 -14 570 -752 17 442 17 442 1 401 1 401 2 220 3 033 3 033

Meat Market sp. z o.o. -2 695 200 -2 895 -2 838 -57 3 566 3 566 180 74 106 874 1 075 1 075

Grupa Rosana -14 960 -14 960 16 156 -299 2 480 106 2 375 852 852 -11 970 33 920 33 920

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej w tys. zł 297 550 179 567

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 297 550 179 567

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 297 550 179 567

akcje (wartość bilansowa): 78 935 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 78 935 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 1 860 0

wartość na początek okresu 310 894 309 430

wartość według cen nabycia 346 664 394 750

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 425 599 310 894

Wartość na początek okresu, razem 179 552 179 522

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 297 550 179 567

0

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej 1 202 1 419

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 202 1 419

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 16 608 19 743

odniesionych na wynik finansowy 16 608 19 743

0

odniesionych na kapitał własny 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 2 293 1 108

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 293 1 108

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 6 129 4 243

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 6 129 4 243

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 12 772 16 608

odniesionych na wynik finansowy 12 772 16 608

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

wsparcie serwisowe IT

ZAPASY w tys. zł

materiały 753 648

półprodukty i produkty w toku

produkty gotowe 4 394 11 192

towary 10 030 8 466

zaliczki na dostawy i usługi 38 37

Zapasy, razem 15 215 20 343

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

od jednostek powiązanych 11 908 2 353

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 908 2 309

do 12 miesięcy 11 908 2 309

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 44

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 76 437 77 321

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 67 798 67 331

do 12 miesięcy 67 798 67 331

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 8 211 9 621

dochodzone na drodze sądowej 50 50

inne 378 319

Należności krótkoterminowe netto, razem 88 345 79 674

odpisy aktualizujące wartość należności 12 580 13 103

Należności krótkoterminowe brutto, razem 100 925 92 777

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

z tytułu dostaw i usług, w tym: 11 908 2 309

od jednostek zależnych 11 296 1 637

od jednostki dominującej 612 672

inne, w tym: 0 44

od jednostek zależnych 0 44

od jednostki dominującej 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 11 908 2 353

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 89 87

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 11 997 2 440

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostkek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostkek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostkek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

z tytułu dostaw i usług, w tym: 67 798 67 331

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 67 798 67 331

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8 211 9 621

inne, w tym: 378 319

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 378 319

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 50 50

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 50 50

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 76 437 77 321

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 12 491 13 016

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 88 928 90 337

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

Stan na początek okresu 13 103 13 169

zwiększenia (z tytułu) 115 1 633

-utworzenie odpisów 1 633

zmniejszenia (z tytułu) 638 1 699

Wykorzystanie 75 1 502

Rozwiązanie odpisu aktualizującego 563 197

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 12 580 13 103

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej w tys. zł 72 424 67 772

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 19 862 25 005

b1. w walucie w tys. EUR 4 227 4 899

po przeliczeniu na tys. zł 17 630 21 672

b2. w walucie w tys. USD 642 797

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 2 232 3 333

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 92 286 82 743

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

do 1 miesiąca 61 429 55 776

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0

powyżej 1 roku 0

należności przeterminowane 30 857 26 967

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 92 286 82 744

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 12 580 13 103

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 79 706 69 640

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2017 2016

do 1 miesiąca 15 861 12 424

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 332 1 461

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 4 466

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 6 143

powyżej 1 roku 12 654 12 473

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 30 857 26 967

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 12 580 13 103

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 18 277 13 864

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

w jednostkach zależnych 22 788 22 087

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

odsetki od pożyczek 243 42

udzielone pożyczki 22 545 22 045

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30 029 29 082

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 30 029 27 048

inne środki pieniężne 0 2 034

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 52 817 51 169

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej w tys. zł 22 545 22 045

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 22 545 22 045

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej w tys. zł 14 565 17 089

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 15 464 11 993

b1. w walucie w tys. USD 640 678

po przeliczeniu na tys. zł 2 229 2 833

w walucie w tys. EUR 3 173 2 071

po przeliczeniu na tys. zł 13 235 9 160

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 30 029 29 082

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 482 4 209

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2 482 4 209

ubezpieczenia 20 14

premie pieniężne 1 654 3 597

prenumeraty 10 3

gaz 137 145

koszty Gali Hodowca Roku 45 143

doradztwo prawne 271 172

opłaty licencyjne 0 55

koszty najmu 29 0

prowizja bankowa 60 80

promocje 10 0

wsparcie serwisowe IT 137 0

pozostałe 109 233

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 482 4 442

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A zwykła na okaziciela nie występuje nie występuje 27 800 229 278 002 290 wkłady pieniężne, aport 30.05.2014

Liczba akcji, razem 27 800 229

Kapitał zakładowy, razem 278 002 290

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 10,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 485

utworzony ustawowo

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 67 889

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju) -7 484

z podziału zysku 961

Kapitał zapasowy, razem 66 850 65 890

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

z tytułu aktualizacji wartości godziwej

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 -271

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 -271

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem -95 897 -95 896

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

0 0

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 711 474

odniesionej na wynik finansowy 238 437

0

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0

Zwiększenia 768 311

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 768 311

768 311

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

Zmniejszenia 7 75

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 7 75

7 75

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 472 711

odniesionej na wynik finansowy 762 238

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

stan na początek okresu 198 192

zwiększenia (z tytułu) 78 6

aktualizacja 78 6

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 276 198

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

stan na początek okresu 4 213 1 124

0 0

zwiększenia (z tytułu) 4 131 3 089

0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 2 240 0

0 0

stan na koniec okresu 6 104 4 213

0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

stan na początek okresu 198 198

0 0

zwiększenia (z tytułu) 78 0

0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 276 198

0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

stan na początek okresu 328 196

zwiększenia (z tytułu) 336 166

zawiązanie rezerw 336 166

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 162 34

rozwiązanie 162 34

stan na koniec okresu 502 328

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym 0 0

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczk 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec innych jednostek 109 073 42 884

kredyty i pożyczki 99 057 37 140

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 10 016 5 744

0 0

umowy leasingu finansowego 5 516 5 398

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 4 500 346

0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 109 073 42 884

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

powyżej 1 roku do 3 lat 75 925 42 844

powyżej 3 do 5 lat 23 480 0

powyżej 5 lat 9 668 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 109 073 42 884

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej w tys. zł 109 073 42 884

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 109 073 42 884

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PEKAO SA 68 499 0 w tys. zł 56 628 0 w tys. zł WIBOR 3M 31.12.2023 hipoteka, poręczenie

PEKAO SA 98 570 0 w tys. zł 42 429 0 w tys. zł WIBOR 1M 31.12.2019 hipoteka, poręczenie

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 153 221 51 192

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 37 543 19 050

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 7 044 0

pożyczek 7000

odsetki od pożyczek 44

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 30 500 18 956

do 12 miesięcy 30 500 18 956

powyżej 12 miesięcy 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 94

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 115 677 32 143

kredyty i pożyczki, w tym: 0 18 000

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 115 677

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 677 14 115

do 12 miesięcy 9 677 14 115

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 106 000 28

zakup udziałów i akcji 78 000

zakup Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 28 000

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym: 103 959 156 398

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec pozostałych jednostek 103 959 156 398

kredyty i pożyczki, w tym: 11 740 59 946

długoterminowe w okresie spłaty 0 13 608

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 5 061 1 335

leasingu 1 806 1 335

zakupu udziałów 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 78 757 88 817

do 12 miesięcy 78 757 88 817

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 854 3 380

z tytułu wynagrodzeń 2 759 2 574

inne (wg tytułów) 5 043 346

fundusze specjalne (wg tytułów) 187 346

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 257 367 207 936

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

w walucie polskiej w tys. zł 252 455 204 979

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 4 912 2 957

b1. w walucie w tys. EUR 1 086 626

po przeliczeniu na tys. zł 4 628 2 771

b2. w walucie w tys. USD 73 44

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 284 186

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 257 367 207 936

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PEKAO S.A 68 499 0 w tys. zł 11 740 0 w tys. zł WIBOR 3M 31.12.2023 hipoteka poręczenie

PEKAO S.A 98 570 0 w tys. zł 0 0 w tys. zł WIBOR 3M 31.12.2019 hipoteka poręczenie

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 4 427 3 120

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 4 427 3 120

- ubezpieczenia 138 158

- koszty remontów 0 106

- gaz 0 5

- premie pieniężne 1 420 1 210

- pośrednictwo sprzedaży 2 073 937

- usługi transportowe 19 15

- opłaty środowiskowe 98 97

- energia 0 335

- remonty 640 0

- doradztwo prawne 39 0

- inne 257

rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 978 4 322

długoterminowe (wg tytułów) 3 630 3 978

dotacje 3 296 3 522

- inne 690

krótkoterminowe (wg tytułów) 348 344

dotacje 234

- inne 110

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 8 495 7 442

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

otrzymanych gwarancji i poręczeń

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe (z tytułu)

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

udzielonych gwarancji i poręczeń

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

pozostałe (z tytułu)

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

Zobowiązania warunkowe, razem

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

produkty 611 502 539 035

od jednostek powiązanych, w tym: 20 882 18 992

od jednostek zależnych 15 882 4 234

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 0

- usługi 10 110 11 385

- od jednostek powiązanych, w tym: 5 861 4 277

- od jednostek zależnych 3 028 1 399

- od pozostłaych jednostek, w którym emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 621 612 550 420

od jednostek powiązanych, w tym: 26 743 23 270

od jednostek zależnych 18 909 5 633

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 594 869 527 150

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

kraj 411 255 397 665

od jednostek powiązanych, w tym: 17 671 23 270

od jednostek zależnych 15 882 5 632

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 313 336 374 395

eksport 200 246 135 712

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 200 246 135 712

c) wewnątrzwspólnotowa dostawa 180 274 17 043

- od pozostałych jednostek 180 274 17 043

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 611 501 550 420

od jednostek powiązanych, w tym: 17 671 23 270

od jednostek zależnych 15 882 5 632

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 593 830 527 150

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

towary 697 982 593 800

od jednostek powiązanych, w tym: 8 217 1 757

od jednostek zależnych 6 399 10

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 689 765 592 043

- materiały 63 108

- od jednostek powiązanych , w tym: 19 5

- od jednostek zależnych 19 5

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 698 045 593 908

od jednostek powiązanych, w tym: 8 232 1 763

od jednostek zależnych 14 646 15

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 689 813 592 145

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

kraj 694 718 589 470

od jednostek powiązanych, w tym: 8 238 1 763

od jednostek zależnych 6 399 16

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 686 480 587 707

eksport 3 327 2 929

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 3 327 4 438

c) wewnątrzwspólnotowa dostawa 2 112 1 590

- od pozostałych jednostek 2 112 1 590

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 698 045 593 908

od jednostek powiązanych, w tym: 8 238 1 763

od jednostek zależnych 6 399 16

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 689 807 592 145

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

amortyzacja 13 726 12 181

zużycie materiałów i energii 527 283 480 947

usługi obce 95 375 83 198

podatki i opłaty 3 508 3 474

wynagrodzenia 50 504 42 271

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 9 584 8 630

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 5 509 4 445

Koszty według rodzaju, razem 705 489 635 146

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 7 088 -4 494

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -27 602 -7 481

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -88 244 -86 036

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -24 741 -20 963

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -571 990 -516 172

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 169 0

Rozwiązanie rezerw pracowniczych 1 169 0

pozostałe, w tym: 6 923 4 976

Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 971 506

Dotacje 225 590

Rozwiazanie odpisów aktualizujacych należności 253 260

Odszkodowania 396 272

Zwrot kosztów sądowych 67 132

Nadwyżki inwentaryzacyjne 0 160

Sprzedaż złomu i odpadów 127 94

Zwrot nadpłaconego podatku 0 226

Sponsoring - gala Hodowca Roku 200 236

Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych 2 344 2 161

Pozostałe 340 339

Inne przychody operacyjne, razem 8 092 4 976

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

utworzone rezerwy (z tytułu) 136 1 070

urlopowej 0 904

pozostałe 136 166

pozostałe, w tym: 5 609 6 868

Odpis aktualizujący wartości zapasów 736 140

Odpis aktualizujący wartości pozostałych aktywów niefinansowych 1 400 1 665

Darowizny 6 1

Szkody komunikacyjne i majątkowe 0 21

Wypłacone odszkodowanie z tyt zakazu konkurencji 0 193

Odpis aktualizujący nalezności 9 1 633

Koszty sądowe 20 94

Likwidacja środków trwałych 0 239

Ubytki uzasadnione 0 234

Koszt wynajmu nieruchomości inwest 3 188 2 013

Doradztwo 0 43

Likwidacja zapasów nierotujących 0 210

Pozostałe koszty 250 382

Inne koszty operacyjne, razem 5 745 7 938

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

od jednostek powiązanych, w tym: 3 960 3 000

od jednostek zależnych 3 960 3 000

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 3 000

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

z tytułu udzielonych pożyczek 1 030 199

od jednostek powiązanych, w tym: 1 030 189

od jednostek zależnych 1 030 189

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 10

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 10

pozostałe odsetki 72 148

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 72 148

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 148

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 102 347

0

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

dodatnie różnice kursowe 0 478

zrealizowane 349

niezrealizowane 129

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 1 860 5 500

Rozwiązanie odpisów na pożyczki 0 5 500

Rozwiązanie odpisów na udziały 1 860 0

Inne przychody finansowe, razem 1 860 5 978

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

od kredytów i pożyczek 4 499 4 225

dla jednostek powiązanych, w tym: 845 55

dla jednostek zależnych 28

dla jednostki dominującej 27

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 3 654 4 170

0 0

pozostałe odsetki 377 389

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 377 389

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 876 4 614

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

ujemne różnice kursowe, w tym: 1 116 0

zrealizowane 892 0

niezrealizowane 224 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 1 970 1 333

Koszty faktoringu 634 687

Opłaty i prowizje bankowe 994 475

Poręczenia 335 171

Pozostałe koszty 7

Inne koszty finansowe, razem 3 086 1 333

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

Zysk (strata) brutto 23 367 10 396

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)

Przychody roku bieżącego nie zaliczane do dochodu do opodatkowania 23 752 14 181

róznice kursowe niezrealizowane 267 234

odsetki zarachowane 327 92

dotacje 225 590

dywidendy 3 960 3 000

rozwiązanie odpisów na udziały 4 587

rozwiązanie odpisów na pożyczki 5 500

rozwiązanie rezerw 4 202 164

rozwiązanie odpisów na należności 659 1 762

rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i inwestycji 5 207 1 796

rezerwa na premię od dostawców 4 041 956

pozostałe przychody 277 87

Koszty roku bieżącego nieuznawane za koszty uzyskania przychodu 19 354 10 878

darowizny 6 1

odpis aktualizacyjny należności i pożyczek 415 1 633

odpis aktualizujący wartość udziałów 2 727 0

odpis aktualizujący wartość środków trwałych i inwestycji 1 607 2 432

odpis aktualizujący wartość zapasów 735 0

odsetki niepodatkowe 387 360

VAT NKUP 154 289

PFRON 415 301

amortyzacja przedmiotów leasingu 2 410 1 738

amortyzacja ŚT w części sfinansowanej dotacją SAPARD i dopłaty 225 442

koszty reprezentacji 875 873

rezerwy na świadczenie pracownicze 3 034 3 149

rezerwa na koszty (zmiana) 4 556 -1 008

pozostałe rezerwy 136 166

wynagrodzenia z narzutami niewypłacone 3 016 2 694

spisane należności 100 83

składki członkowskie 32 54

różnice kursowe niezrealizowane 491 104

różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej -2 169 -3 516

pozostałe koszty 202 1 040

likwidacja środków trwałych 0 43

Pozostałe różnice 3 928 7 114

podatkowy koszt leasingu 1 559 1 812

wynagrodzenia z narzutami z roku poprzedniego 2 694 5 302

inne -325 0

Wyniki spółek komandytowych 4 854 4 676

Strata z lat ubiegłych 1 265 -4 655

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 19 895 4 655

Podatek dochodowy według stawki 19 % 3 540 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 4 597 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 3 540 0

wykazany w rachunku zysków i strat 3 540 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -302

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 2 050 822

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem 4 597 3 373

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2017 2016

Zysk (strata) netto 15 230 7 023

Korekty razem 22 007 21 894

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 13 726 12 181

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 271 385

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 957 1 611

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 812 -5 421

Zmiana stanu rezerw 2 905 3 465

Zmiana stanu zapasów 5 128 -4 099

Zmiana stanu należności -8 671 -96

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 653 11 936

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 850 1 932

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 37 237 28 917

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Załącznik 6_Gobarto_raport_roczny_za_2017_jedn_informacja dodatkowa.pdf Sprawozdanie finansowe za 2017 rok – informacja dodatkowa

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-22 Dariusz Formela prezes zarządu

2018-03-22 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu

2018-03-22 Roman Miler wiceprezes zarządu

2018-03-22 Przemysław Koźlakiewicz wiceprezes zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-22 Agnieszka Kabus główny księgowy