| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2018 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-07-02 | |||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-108 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| ZIELNA | 37 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 22 395 73 40 | 22 395 73 59 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.origintfi.com | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Przyczyna korekty - nieprawidłowa data wyceny | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 52 264 871,09 | 49 743 895,38 | ||
| 1 095,81 | 1 042,96 |
| 2018-07-02 | Krzysztof Mędrala | Prezes Zarządu | |||
