SUNEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-11-19

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piaskowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sunex.pl

(e-mail) (www)

639-18-14-766 277950758

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 695 31 555 10 273 7 413

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 893 1 194 680 281

Zysk (strata) brutto 2 300 975 541 229

Zysk (strata) netto 2 085 854 490 201

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 082 -2 359 -254 -554

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -562 -347 -132 -82

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 849 2 784 435 654

Przepływy pieniężne netto, razem 205 77 48 183

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 129 41 870 11 736 10 039

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 265 20 017 6 149 4 799

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 507 2 852 587 684

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 454 12 461 4 554 2 988

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 864 21 853 5 587 5 239

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 233 16 233 3 800 3 892

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,51 0,21 0,12 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,51 0,21 0,12 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,88 5,62 1,47 1,40

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,88 5,62 1,47 1,40

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SN_raport kwartalny_ 2018_3Q_ 19112018.pdf Raport kwartalny SUNEX

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-19 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu

2018-11-19 Monika Czekała Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 27 054 27 330 28 176 27 871

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 340 5 533 5 845 5 918

wartość firmy 2 648 2 705 2 818 2 875

Rzeczowe aktywa trwałe 18 312 18 305 18 578 18 839

Należności długoterminowe 0

Od jednostek powiązanych 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0

Od pozostałych jednostek 0

Inwestycje długoterminowe 2 779 2 808 3 063 2 325

Nieruchomości 1 074 1 074 1 166 1 165

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 705 1 734 1 897 1 160

w jednostkach powiązanych, w tym: 743 792 773 191

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 962 942 1 124 969

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 623 684 690 789

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 447 489 453 523

Inne rozliczenia międzyokresowe 176 195 237 266

Aktywa obrotowe 22 726 21 204 13 345 17 852

Zapasy 8 010 7 773 6 285 5 828

Należności krótkoterminowe 11 310 10 188 4 337 9 102

Od jednostek powiązanych 9 128 7 391 3 150 5 479

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 84 79 30 29

Od pozostałych jednostek 2 098 2 718 1 157 3 594

Inwestycje krótkoterminowe 351 241 135 180

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351 241 135 180

w jednostkach powiązanych 5 5 5 4

w pozostałych jednostkach 75 85 64 54

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 271 151 66 122

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 055 3 002 2 588 2 742

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 349 349 349 349

A k t y w a r a z e m 50 129 48 883 41 870 46 072

PASYWA

Kapitał własny 23 864 22 581 21 853 22 806

Kapitał zakładowy 16 233 16 233 16 233 16 233

Kapitał zapasowy 5 284 5 284 5 184 5 184

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 262 262 -276 535

Zysk (strata) netto 2 085 802 712 854

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 265 26 302 20 017 23 266

Rezerwy na zobowiązania 1 124 1 049 1 180 825

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 595 614 615 640

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 529 435 565 185

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 529 435 565 185

Zobowiązania długoterminowe 2 507 2 526 2 852 3 236

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 507 2 526 2 852 3 236

Zobowiązania krótkoterminowe 19 454 19 533 12 461 15 771

Wobec jednostek powiązanych 1 0 47 6

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 494 0 98 0

Wobec pozostałych jednostek 18 891 19 505 12 305 15 739

Fundusze specjalne 68 28 11 26

Rozliczenia międzyokresowe 3 180 3 194 3 524 3 434

Ujemna wartość firmy 0 0 177 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 180 3 194 3 347 3 434

długoterminowe 2 904 2 817 2 948 2 927

krótkoterminowe 276 377 399 507

P a s y w a r a z e m 50 129 48 883 41 870 46 072

Wartość księgowa 23 864 22 581 21 854 22 806

Liczba akcji (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,88 5,56 5,38 5,62

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,88 5,56 5,38 5,62

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

Należności warunkowe 5 290 5 290 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 2 289 2 289 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

hipoteka 2 289 2 289 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 3 000 3 000 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

hipoteka 3 000 3 000 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Zobowiązania warunkowe 15 420 15 350 13 850 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 570 1 500 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 570 1 500 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 13 850 13 850 13 850 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

weksle 13 850 13 850 13 850 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 20 710 20 640 13 850 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 608 43 695 13 092 31 555

od jednostek powiązanych 5 997 14 204 3 890 8 024

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 475 30 299 9 908 23 485

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 133 13 396 3 184 8 070

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 827 36 720 11 152 27 183

jednostkom powiązanym 5 001 12 028 3 265 6 732

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 757 25 915 8 560 20 617

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 070 10 805 2 592 6 567

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 781 6 795 1 940 4 372

Koszty sprzedaży 810 2 051 690 1 879

Koszty ogólnego zarządu 572 1 726 467 1 359

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 399 3 198 783 1 134

Pozostałe przychody operacyjne 156 550 160 529

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 15

Dotacje 147 374 118 357

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 9 176 43 157

Pozostałe koszty operacyjne 299 855 171 469

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 299 855 171 469

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 256 2 893 772 1 194

Przychody finansowe 318 59 9 59

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0

Odsetki, w tym: 20 58 9 29

od jednostek powiązanych 9 31 9 29

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0

Inne 298 1 0 30

Koszty finansowe 186 652 275 278

Odsetki w tym: 80 235 86 278

dla jednostek powiązanych 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0

w jednostkach powiązanych 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0

Inne 106 417 188 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 388 2 300 506 975

Podatek dochodowy 105 215 180 121

część bieżąca 82 212 80 80

część odroczona 23 3 100 41

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 283 2 085 326 854

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 943 1 943 997 997

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 0,51 0,08 0,21

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 0,51 0,08 0,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 22 581 21 853 21 952 21 952

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0 -810

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 22 581 21 853 21 142 21 952

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 233 16 233 16 233 16 233

Zmiany kapitału zakładowego 0

zwiększenia (z tytułu) 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

umorzenia akcji (udziałów) 0

0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 233 16 233 16 233 16 233

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 284 5 184 5 029 5 028

Zmiany kapitału zapasowego 0 100 155 156

zwiększenia (z tytułu) 0 100 155 156

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 100 155 12

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 144

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

pokrycia straty 0

0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 284 5 284 5 184 5 184

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0

zwiększenia (z tytułu) 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

zbycia środków trwałych 0

0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 064 436 534 690

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 064 712 534 690

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -74

korekty błędów 0 -810

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 064 638 -276 690

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 376 0 156

podział zysku z lat ubiegłych 0 276 0 0

zwiększenie kapitału zapasowego 0 100 0 156

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 064 262 0 534

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 276 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 276

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 276

podział zysku z lat ubiegłych 0 276

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 276 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 064 262 -276 534

Wynik netto 1 283 2 085 712 854

zysk netto 1 283 2 085 712 854

strata netto 0

odpisy z zysku 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 864 23 864 21 853 22 806

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23 864 23 864 21 853 22 806

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 283 2 085 326 854

Korekty razem -368 -3 167 206 -3 213

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0

Amortyzacja 473 1 439 469 1 363

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -132 115 185 -9

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -34 173 102 280

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -15

Zmiana stanu rezerw 92 -39 134 156

Zmiana stanu zapasów -238 -1 726 2 009 -96

Zmiana stanu należności -122 -6 972 -3 487 -7 004

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 724 4 624 693 3 714

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -231 -793 162 -1 522

Inne korekty 100 12 -62 -79

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 915 -1 082 532 -2 359

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 55 60 5 223

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 15

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Z aktywów finansowych, w tym: 55 60 5 209

w jednostkach powiązanych 55 60 5 209

zbycie aktywów finansowych 0

dywidendy i udziały w zyskach 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 45 48

odsetki 10 12

inne wpływy z aktywów finansowych 0

w pozostałych jednostkach 0

zbycie aktywów finansowych 0

dywidendy i udziały w zyskach 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

odsetki 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 313 622 118 570

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 311 615 30 283

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 2 2

Na aktywa finansowe, w tym: 0 200

w jednostkach powiązanych 0 200

nabycie aktywów finansowych 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0

w pozostałych jednostkach 0

nabycie aktywów finansowych 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0

Inne wydatki inwestycyjne 2 7 85 85

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -258 -562 -113 -347

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 437 11 474 22 7 711

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0

Kredyty i pożyczki 4 308 11 248 3 7 455

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0

Inne wpływy finansowe 129 226 19 256

Wydatki 4 974 9 625 590 4 927

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0

Spłaty kredytów i pożyczek 4 926 9 322 299 4 389

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 23 74 46 95

Odsetki 25 229 82 279

Inne wydatki finansowe 0 0 163 165

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -537 1 849 -569 2 784

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 120 205 -149 77

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 120 205 -149 77

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 151 66 272 45

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 271 271 122 122

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis