LABO PRINT S.A - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-11-19

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LABO PRINT S.A Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

60-471 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szczawnicka 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.laboprint.eu

(e-mail) (www)

779-23-85-780 301622668

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 55 309 48 151 13 003 11 312

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 074 2 536 1 193 596

Zysk (strata) brutto 5 175 3 385 1 217 795

Zysk (strata) netto 4 025 2 752 946 647

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 511 3 873 1 060 910

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 813 -2 486 -3 718 -584

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 750 -1 441 2 292 -338

Przepływy pieniężne netto, razem -1 553 -54 -365 -13

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 336 37 853 12 728 9 076

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 090 25 602 8 917 6 138

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 360 6 256 3 830 1 500

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 084 17 686 4 702 4 240

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 276 12 251 3 811 2 937

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 618 3 618 847 867

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 618 3 618 3 618 3 618

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,11 0,76 0,26 0,18

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,11 0,76 0,26 0,18

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,50 3,39 1,05 0,81

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,50 3,39 1,05 0,81

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

_Labo Print SA-Q 3Q2018 inf. uzup. par. 66 ust. 8.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-19 Krzysztof Fryc Prezes Zarządu

2018-11-19 Wiesław Niedzielski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 34 218 28 696 20 611 20 036

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 978 2 187 2 220 2 319

koszty zakończonych prac rozwojowych 523 565 650 692

wartość firmy 708 721 748 762

inne wartości niematerialne i prawne 747 900 822 849

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 0 17

Rzeczowe aktywa trwałe 31 191 25 991 18 089 17 389

Środki trwałe 20 100 16 556 16 259 16 153

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5 427 5 427 5 427 5 427

budynki, lokale o obiekty inżynierii lądowej i wodnej 993 1 001 193 192

urządzenia techniczne i maszyny 12 526 9 001 9 841 9 723

środki transportu 1 060 1 030 668 663

inne środki trwałe 94 97 130 147

Środki trwałe w budowie 10 551 8 946 1 407 1 027

Zaliczka na środki trwałe w budowie 540 489 423 208

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 607 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 607 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

inne papiery wartościowe 0 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 607 0 0 0

udziały lub akcje 607 0 0 0

inne papiery wartościowe 0 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0 0

inne papiery wartościowe 0 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 443 519 301 328

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 443 519 301 320

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 8

Aktywa obrotowe 20 148 19 393 17 243 16 386

Zapasy 3 605 3 451 3 336 3 538

Materiały 3 238 3 103 2 934 3 244

Półprodukty i produkty w toku 121 159 164 108

Produkty gotowe 246 189 239 185

Towary 0 0 0 0

Zaliczki na dostawy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 12 013 12 734 8 165 9 833

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 0 0

do 12 miesięcy 0 0 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

inne 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 36 0 0 0

z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty: 33 0 0 0

do 12 miesięcy 33 0 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

inne 2 0 0 0

Od pozostałych jednostek 11 977 12 734 8 165 9 833

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 860 9 048 5 837 7 428

do 12 miesięcy 7 860 9 048 5 837 7 428

powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 3 367 2 914 1 866 1 766

inne 750 773 461 639

dochodzone na drodze sądowej 0 0 0 0

Inwestycje krótkoterminowe 3 442 2 121 4 895 2 106

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 442 2 121 4 895 2 106

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

udziały i akcje 0 0 0 0

inne papiery wartościowe 0 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 100 0 0 133

udziały i akcje 0 0 0 0

inne papiery wartościowe 0 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 100 0 0 133

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 342 2 121 4 895 1 973

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 342 2 121 4 895 1 973

inne środki pieniężne 0 0 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 088 1 087 847 909

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 54 366 48 089 37 853 36 422

PASYWA

Kapitał własny 16 276 14 722 12 251 12 394

Kapitał zakładowy 3 618 3 618 3 618 3 618

Kapitał zapasowy 7 817 7 817 5 208 5 208

nadwyżka wartości sprzedaż (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 379 379 379 379

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 816 816 816 816

Tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki 816 816 816 816

Na udziały (akcje) własne 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 4 025 2 470 2 609 2 752

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 090 33 368 25 602 24 028

Rezerwy na zobowiązania 792 810 591 655

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 389 407 333 369

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 403 403 257 286

długoterminowa 0 0 0 1

krótkoterminowa 403 403 257 285

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 16 360 9 694 6 256 6 210

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 16 360 9 694 6 256 6 210

kredyty i pożyczki 15 920 9 173 5 727 5 625

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

inne zobowiązania finansowe 440 520 530 585

zobowiązania wekslowe 0 0 0 0

inne 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 20 084 21 933 17 686 16 060

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0 0

do 12 miesięcy 0 0 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

inne 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 21 0 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 21 0 0 0

do 12 miesięcy 21 0 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

inne 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 20 063 21 933 17 686 16 060

kredyty i pozyczki 7 605 4 846 7 299 5 103

z tytułu dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

inne zobowiązania finansowe 463 1 318 887 1 017

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 867 10 565 7 874 8 224

do 12 miesięcy 7 867 10 565 7 874 8 224

powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

zaliczki otrzymanae na dostawy i usługi 0 0 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 2 338 1 637 873 981

z tytułu wynagrodzeń 920 789 667 655

inne 870 2 779 86 79

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 853 931 1 070 1 103

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 853 931 1 070 1 103

długoterminowe 603 665 790 833

krótkoterminowe 250 266 279 270

P a s y w a r a z e m 54 366 48 089 37 853 36 422

Wartość księgowa 16 276 14 722 12 251 12 394

Liczba akcji (w szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,50 4,07 3,39 3,43

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,50 4,07 3,39 3,43

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 8 569 10 855 9 385 9 496

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 569 10 855 9 385 9 496

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

zobowiązania wekslowe 8 569 10 855 9 385 9 496

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 8 569 10 855 9 385 9 496

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 322 55 309 16 125 48 151

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 322 55 309 16 125 48 151

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 848 38 398 11 930 34 273

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 848 38 398 11 930 34 273

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 474 16 912 4 196 13 879

Koszty sprzedaży 3 030 8 966 2 970 8 930

Koszty ogólnego zarządu 1 199 3 804 1 026 2 994

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 245 4 141 199 1 954

Pozostałe przychody operacyjne 233 1 346 344 931

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 112 0 18

Dotacje 105 315 108 322

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 128 918 237 591

Pozostałe koszty operacyjne 38 413 110 349

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 38 413 110 349

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 440 5 074 434 2 536

Przychody finansowe 604 424 186 1 299

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 1 2 3

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 604 424 184 1 296

Koszty finansowe 111 323 160 451

Odsetki w tym: 111 321 119 397

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 2 41 54

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 1 933 5 175 460 3 385

Podatek dochodowy 378 1 150 128 633

część bieżąca 321 1 236 110 610

część odroczona 57 -86 18 23

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 555 4 025 332 2 752

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 0 3 882 0 2 480

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,43 1,11 0,09 0,76

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,43 1,11 0,09 0,76

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 722 12 251 9 642 9 642

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 722 12 251 9 642 9 642

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 618 3 618 3 618 3 618

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 618 3 618 3 618 3 618

Kapitał zapasowy na początek okresu 7 817 5 208 3 741 3 741

Zmiany kapitału zapasowego 0 2 609 1 467 1 467

zwiększenia (z tytułu) 0 2 609 1 467 1 467

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 2 609 1 467 1 467

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty

koszty emisji akcji 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 7 817 7 817 5 208 5 208

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 816 816 816 816

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 816 816 816 816

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 470 2 609 1 467 1 467

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 470 2 609 1 467 1 467

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 470 2 609 1 467 1 467

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 609 1 467 1 467

podział zysku z lat ubiegłych - zasilenie kapitału zapasowego 0 2 609 1 467 1 467

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 470 0 0 0

Wynik netto 1 555 4 025 2 609 2 752

zysk netto 1 555 4 025 2 609 2 752

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 276 16 276 12 251 12 394

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 276 16 276 12 251 12 394

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał / 2017 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 555 4 025 332 2 752

Korekty razem -1 318 486 711 1 121

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 126 3 176 933 2 635

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 28 -70

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 111 323 119 397

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -112 0 -18

Zmiana stanu rezerw -19 201 27 156

Zmiana stanu zapasów -154 -269 -551 -853

Zmiana stanu należności 722 -3 848 703 -2 689

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 306 1 800 -649 1 268

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 -599 -41 773

Inne korekty -795 -187 141 -477

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 237 4 511 1 043 3 873

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 151 0 32

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 151 0 32

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 8 170 15 964 900 2 518

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 964 15 757 900 2 518

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 207 207 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 207 207 0 0

nabycie aktywów finansowych 207 207 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 170 -15 813 -900 -2 486

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 9 505 12 251 6 905 10 938

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 9 505 12 251 6 905 10 938

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 351 2 501 7 559 12 378

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 1 751 6 895 10 557

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 240 427 546 1 425

Odsetki 111 323 119 397

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 9 155 9 750 -655 -1 441

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 221 -1 553 -512 -54

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 221 -1 553 -512 -54

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 2 121 4 895 2 485 2 027

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 342 3 342 1 973 1 973

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

_Labo Print SA-Q 3Q2018 spraw. finan. z inf. dod..pdf