MASTER PHARM S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2019

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2019-05-16

MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MASTER PHARM S.A. Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

91-203 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wersalska 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ri.masterpharm.pl

(e-mail) (www)

9512060837 015276970

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY

Przychody ze sprzedaży 14 986 17 805 3 487 4 261

Koszty działalności -13 529 -14 115 -3 148 -3 378

Amortyzacja -751 -464 -175 -111

Zysk z działalności operacyjnej 1 604 3 748 373 897

Zysk przed opodatkowaniem 1 589 3 713 370 888

Zysk roku obrotowego 1 103 2 952 257 706

EBITDA 2 355 4 212 548 1 008

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018

Aktywa trwałe 43 166 39 601 10 036 9 209

Aktywa obrotowe 54 637 51 525 12 702 11 983

Aktywa razem 97 803 91 126 22 738 21 192

Razem kapitał własny 84 104 83 001 19 554 19 303

Zobowiązanie długoterminowe 4 424 1 265 1 028 294

Zobowiązania krótkoterminowe 9 275 6 860 2 156 1 595

Razem kapitał i zobowiązania 97 803 91 126 22 738 21 192

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18 od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18

Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 1 470 5 801 342 1 388

Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -152 -322 -35 -77

Przepływy pieniężne z dz. finansowej -341 -972 -79 -233

Przepływy pieniężne netto razem 977 4 507 228 1 078

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18 od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18

Przychody ze sprzedaży 13 112 15 923 3 050 3 811

Koszty działalności -11 262 -12 760 -2 620 -3 054

Amortyzacja -186 -185 -43 -44

Zysk z działalności operacyjnej 2 030 3 247 472 777

Zysk przed opodatkowaniem 2 066 3 255 480 779

Zysk roku obrotowego 1 665 2 629 387 629

EBITDA 2 216 3 432 516 821

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018

Aktywa trwałe 41 861 43 018 9 732 10 004

Aktywa obrotowe 46 217 43 340 10 745 10 079

Aktywa razem 88 078 86 358 20 477 20 083

Razem kapitał własny 78 053 76 388 18 146 17 765

Zobowiązanie długoterminowe 70 70 16 16

Zobowiązania krótkoterminowe 9 955 9 900 2 315 2 302

Razem kapitał i zobowiązania 88 078 86 358 20 477 20 083

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18 od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18

Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 286 4 314 67 1 032

Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -67 -161 -16 -38

Przepływy pieniężne z dz. finansowej 0 -53 0 -13

Przepływy pieniężne netto razem 219 4 100 51 981

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

2019-05-16_Raport_kwartalny_MPH_1Q2019.pdf Raport kwartalny

2019-05-16_Skonsolidowane_SF_MPH_1Q2019.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

2019-05-16_Jednostkowe_SF_MPH_1Q2019.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-16 Jacek Franasik Prezes Zarządu