FERRUM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2018-10-01

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży 162 755 168 730 38 391 39 725

Zysk (strata) z działaności operacyjnej 6 787 (21 108) 1 601 (4 970)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 852 (23 770) 909 (5 596)

Zysk (strata) netto 2 725 (20 844) 643 (4 907)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (33 712) 8 703 (7 952) 2 049

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (833) (147) (196) (35)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 50 044 (3 339) 11 805 (786)

Przepływy pieniężne netto razem 15 499 5 217 3 656 1 228

Aktywa razem na dzień* 326 055 257 734 74 756 61 793

Zobowiązania długoterminowe* 69 275 51 603 15 883 12 372

Zobowiązania krótkoterminowe* 125 755 204 574 28 832 49 048

Kapitał własny* 131 025 1 557 30 041 373

Kapitał akcyjny* 178 946 75 839 41 028 18 183

Średnioważona liczba akcji w sztukach ** 45 832 516 23 156 866 45 832 516 23 156 866

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 (0,90) 0,01 (0,21)

Liczba akcji na koniec okresu bilansowego w sztukach* 56 525 099 23 156 866 56 525 099 23 156 866

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)*** 2,32 0,07 0,53 0,02

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przychody ze sprzedaży 123 018 135 107 29 018 31 809

Zysk (strata) z działaności operacyjnej (149) (23 127) (35) (5 445)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 397) (25 552) (565) (6 016)

Zysk (strata) netto (2 390) (22 384) (564) (5 270)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (43 433) 5 899 (10 481) 1 389

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 125 168 29 40

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 57 015 (2 372) 13 449 (558)

Przepływy pieniężne netto razem 13 707 3 695 3 233 870

Aktywa razem na dzień* 270 669 200 471 62 057 48 064

Zobowiązania długoterminowe* 65 382 46 964 14 990 11 260

Zobowiązania krótkoterminowe* 97 367 169 943 22 324 40 745

Kapitał własny* 107 920 (16 436) 24 743 (3 941)

Kapitał akcyjny* 178 946 75 839 41 028 18 183

Średnioważona liczba akcji w sztukach ** 45 832 516 23 156 866 45 832 516 23 156 866

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,05) (0,97) (0,01) (0,23)

Liczba akcji na koniec okresu bilansowego w sztukach* 56 525 099 23 156 866 56 525 099 23 156 866

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)*** 1,91 (0,71) 0,44 (0,17)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

PSr2018GKFERRUMRaportbieglegorewidentazprzegladuskroconegosrodrocznegoskonsolidowanegosprfinansowego.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przegladu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PSr2018GKFERRUMpolroczneskroconeskonsolidowanesprfinansowe.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 6 m-cy kończący się 30 czerwca 2018 r.

PSr2018FERRUMRaportbieglegorewidentazprzegladuskroconegosrodrocznegosprfinansowego.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przegladu jednostkowego sprawozdania finansowego

PSr2018FERRUMpolroczneskroconejednostkowesprfinansowe.pdf Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. za okres 6 m-cy kończący się 30 czerwca 2018 r.

PSr2018SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciGKFERRUMzaIpolrocze2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM za I półrocze 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-01 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2018-10-01 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka