| W nawiązaniu do raportu nr 61/2018 z dnia 28 września 2018 r., ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także „Spółka” lub „ALTUS TFI”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka ustaliła ostateczną wartość umorzeń w funduszach inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez ALTUS TFI, na dzień tj. 28 września 2018 r. Na podstawie zebranych danych Spółka ustaliła, iż: 1) w Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego wydzielonym w ramach ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 50,22%, 2) w Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 49,47%, 3) w Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 69,39%, 4) w ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 60,39%, 5) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2, po zastosowanie mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 24,13%, 6) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 45,40%, 7) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 54,90%, 8) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 55,27%, 9) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 0%, 10) w Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 16,13%, 11) w ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 34,98%, 12) w ALTUS Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 3,17%, 13) w ALTUS Pure Alpha Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 0,00%, 14) w ALTUS Alokacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 0,00%, 15) w ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1, po zastosowaniu mechanizmu proporcjonalnej redukcji, która została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników, ostateczny stopień redukcji wyniósł 0,00%, | |
