| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-06-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KOMPUTRONIK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Komputronik a Bankiem Millennium | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z 23 października 2018 roku w sprawie współpracy z Bankiem Millennium S.A., Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o otrzymaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku datowanego na dzień 25 czerwca 2019 r. aneksu do umowy zawartej z Bankiem Millennium S.A. o kredyt parasolowy na kwotę 25,7 mln PLN, z datą zapadalności do dnia 19 października 2019 roku. Aneks obejmuje następujące kwestie: 1. Ujednolicenie kowenantów Zmiany w powyższej umowie mają na celu ujednolicenie wartości wskaźników finansowych (kowenantów) zawartych w umowach z bankami współpracującymi z Emitentem (zgodnie z zasadą pari passu). Przedmiotem ww. aneksu są zmiany wartości następujących wskaźników finansowych: a. Zmiana wskaźnika kapitalizacji (z min. 25% na min. 20%) – zmiana z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o wynajmie długoterminowym (MSSF 16), b. Wprowadzenie wskaźnika płynności szybkiej (min. 0,3) – wskaźnik dostosowany do poziomów uzyskiwanych przez podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną w branży Emitenta. Zmiany wartości powyższych wskaźników weszły w życie z dniem 31.03.2019 roku. Pozostałe warunki wszystkich ww. umowy nie uległy istotnym zmianom. 2.Korzystna dla Emitenta zmiana struktury finansowania Emitent, jeden z kluczowych dostawców oraz Bank Millennium porozumiały się w kwestii modyfikacji struktury finansowania działalności handlowej Emitenta przez Bank Millennium w ten sposób, że: - Bank Millennium udzieli dla kluczowego dostawcy dodatkowy limit faktoringu pełnego bez regresu związany ze sprzedażą do Emitenta na kwotę 5 mln PLN, - Emitent ograniczy finansowanie w Banku Millennium o 3 mln PLN w ramach jednego z udostępnionych instrumentów finansowych (gwarancje bankowe), który dotychczas był wykorzystywany we współpracy z tym samym kluczowym dostawcą. Po zmianie Emitent zwiększy łączny dostępny limit handlowy u kluczowego dostawcy o 2 mln zł, a jednocześnie ograniczy koszty związane z wykorzystaniem instrumentu, a koszty faktoringu będą ponoszone przez kluczowego dostawcę. Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Millennium S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi i jego spółkom zależnym limitów kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, limitu faktoringowego i transakcji skarbowych wynosi 114,2 mln PLN i uległo zmniejszeniu o 3,0 mln PLN w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KOMPUTRONIK S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 60-003 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wołczyńska | 37 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 8359400 | 061 8359401 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.komputronik.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9720902729 | 634404229 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-06-28 | Wojciech Buczkowski | Prezes Zarządu | |||
