MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2018-08-13

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A 2018-08-13

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

FALSE Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Połączony rachunek wyniku z operacji

TRUE Połączone zestawienie lokat TRUE Połączone zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Połączony bilans TRUE Połączony rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego połączonego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Wybrane dane finansowe PV HY 2018.pdf

Plik Opis

POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SF_ IH_2018 - Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List Prezesa PV 2018HY.pdf

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PV HY 2018.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Przychody z lokat 1 540 53 543

Koszty funduszu netto 33 162 51 752

Przychody z lokat netto -31 622 1 791

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 44 738 42 063

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 106 668 113 566

Wynik z operacji 119 784 157 420

Zobowiązania 363 191 294 655

Aktywa 2 122 633 2 001 227

Aktywa netto 1 759 442 1 706 572

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 721 689 481 544 22,69 803 188 631 958 31,58

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 53 595 2,52 0 33 578 1,68

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 801 022 1 350 531 63,63 536 654 925 908 46,27

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 190 0,29 17 714 18 202 0,91

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 63 337 37 947 1,79 61 707 33 971 1,70

Weksle 125 000 125 313 5,90 25 000 25 157 1,26

Depozyty 0 0 0,00 21 000 21 001 1,05

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Aktywa 2 122 633 2 001 227

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 58 222 73 933

Należności 4 694 225 979

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 26 155 42 199

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 033 317 1 658 672

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 245 444

Zobowiązania 363 191 294 655

Zobowiązania własne subfunduszy 363 191 294 655

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0

Aktywa netto (I-II) 1 759 442 1 706 572

Kapitał funduszu 848 419 915 333

Kapitał wpłacony 1 449 017 1 409 421

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -600 598 -494 088

Dochody zatrzymane 575 370 562 254

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -294 843 -263 221

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 870 213 825 475

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 335 653 228 985

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 759 442 1 706 572

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przychody z lokat 1 540 53 543 36 430

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 48 135 32 200

Przychody odsetkowe 1 314 3 443 2 361

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 1 965 1 869

Pozostałe 226 0 0

Koszty funduszu 33 162 51 752 25 172

Wynagrodzenie dla towarzystwa 22 442 40 473 19 232

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 74 150 76

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 213 438 218

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 29 47 25

Usługi w zakresie rachunkowości 235 277 143

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 577 738 278

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 4 723 6 663 3 044

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 272 0 0

Pozostałe 2 597 2 966 2 156

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 33 162 51 752 25 172

Przychody z lokat netto (I-IV) -31 622 1 791 11 258

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 151 406 155 629 64 257

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 44 738 42 063 -4 064

z tytułu różnic kursowych 265 -843 42

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 106 668 113 566 68 321

z tytułu różnic kursowych 33 248 -66 803 -47 843

Wynik z operacji 119 784 157 420 75 515

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 706 572 1 780 055

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 119 784 157 420

przychody z lokat netto -31 622 1 791

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 44 738 42 063

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 106 668 113 566

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 119 784 157 420

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -66 914 -230 903

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 39 596 103 468

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -106 510 -334 371

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 52 870 -73 483

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 759 442 1 706 572

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 738 482 1 753 360

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -18 248 19 786 117 031

Wpływy 435 327 454 185 267 596

Z tytułu posiadanych lokat 466 49 418 33 355

Z tytułu zbycia składników lokat 432 679 404 578 234 241

Depozyty 139 900 81 000 31 000

Pozostałe 2 182 189 0

Wydatki 453 575 434 399 150 565

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 423 323 392 452 128 945

Depozyty 118 900 102 000 41 000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 23 361 39 268 19 844

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 78 143 91

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 249 431 248

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 198 246 130

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 572 769 441

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 5 794 1 090 866

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 537 -42 649 -88 668

Wpływy 336 807 503 244 118 799

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 39 592 120 670 17 954

Z tytułu zaciągniętych kredytów 258 348 314 529 100 845

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 38 867 68 045 0

wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji 38 867 68 045 0

Wydatki 334 270 545 893 207 467

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 127 515 224 541 113 223

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 201 330 314 561 91 198

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 2 584 63 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 1 636 4 303 2 668

Pozostałe 1 205 2 425 378

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -564 -234 -206

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -15 711 -22 863 28 157

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 73 933 96 796 96 796

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 58 222 73 933 124 953

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2018.pdf

Plik Opis

Depo PV.pdf

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2018.pdf

Plik Opis

Raport MCI.PrivateVentures.pdf

Plik Opis

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-13 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2018-08-13 Wojciech Marcińczyk Wiceprezes Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2018-08-13 Tomasz Danis Członek Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2018-08-13 Ewa Ogryczak Członek Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2018-08-13 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2018-08-13 Maciej Kowalski Członek Zarządu MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-13 Agnieszka Surmacka Prezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o.

2018-08-13 Iwona Czułada Wiceprezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o.