PEKABEX - Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-09

Skrócona nazwa emitenta

PEKABEX

Temat

Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) ponownie zawarła z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) transakcję polegającą na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji znaczącej umowy, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym 51/2018 z dnia 5 września 2018 r. („Kontrakt”). Jak wskazano w ww. raporcie, Spółka z tytułu wykonania Kontraktu powinna otrzymać wynagrodzenie w łącznej kwocie 15 530 000,00 EUR netto wraz z należnym podatkiem VAT. Dotychczas, jak informował Emitent w raporcie bieżącym nr 53/2018 z dnia 13 września 2018 r. Spółka zawarła z Bankiem transakcję zabezpieczającą wymianę na PLN przyszłych płatności z tytułu Kontraktu w wysokości 4 700 000 EUR. W dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejną transakcję z Bankiem zabezpieczającą przed ryzykiem kursowym na Kontrakcie dot. kolejnych przyszłych płatności w kwocie 2 000 000 EUR. Tym samym, łączna wartość przedmiotu ww. transakcji z Bankiem wyniosła 6 700 000 EUR. Uwzględniając wartość przedmiotu tego typu transakcji, o których Emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących, łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych w tym roku przez Spółkę z Bankiem wyniosła 15 900 000 EUR. Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe na Kontrakcie, zawartych przez Spółkę z Bankiem przekraczała 10% skonsolidowanych kapitałów Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKABEX Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-462 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szarych Szeregów 27

(ulica) (numer)

61 821 04 00 61 822 11 42

(telefon) (fax)

[email protected] www.pekabex.pl

(e-mail) (www)

777-00-00-844 630007106

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-09 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2018-10-09 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu