| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-04-11 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | 2019-04-08 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-Pismo Prezesa Zarządu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-Sprawozdanie z działalności.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 681 | 398 | ||
| Koszty funduszu netto | 938 | 1 401 | ||
| Przychody z lokat netto | -257 | -1 003 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -750 | 2 738 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 325 | -1 404 | ||
| Wynik z operacji | -682 | 331 | ||
| Zobowiązania | 695 | 755 | ||
| Aktywa | 29 563 | 36 599 | ||
| Aktywa netto | 28 868 | 35 844 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 457 | 38 102 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 917,69 | 940,73 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -21,67 | 8,68 | ||
| 2018 rok | 2017 rok | |||
| Aktywa | 29 563 | 36 599 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 173 | 4 615 | ||
| Należności | 129 | 64 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 994 | 31 561 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 6 994 | 11 962 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 267 | 359 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 695 | 755 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 28 868 | 35 844 | ||
| Kapitał funduszu | 151 436 | 157 730 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -641 571 | -635 277 | ||
| Dochody zatrzymane | -115 498 | -114 491 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -94 519 | -94 262 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20 979 | -20 229 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -7 070 | -7 395 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 28 868 | 35 844 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 457 | 38 102 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 917,69 | 940,73 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 31 457 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 917,69 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 681 | 398 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 250 | 157 | ||
| Przychody odsetkowe | 276 | 241 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 155 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 956 | 1 401 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 660 | 798 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 114 | 111 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 34 | 39 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 4 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 110 | 128 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 298 | ||
| Pozostałe | 32 | 23 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 18 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 938 | 1 401 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -257 | -1 003 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -425 | 1 334 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -750 | 2 738 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -50 | -609 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 325 | -1 404 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 829 | -4 423 | ||
| Wynik z operacji | -682 | 331 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -21,67 | 8,68 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -21,67 | 8,68 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 35 844 | 44 548 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -682 | 331 | ||
| przychody z lokat netto | -257 | -1 003 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -750 | 2 738 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 325 | -1 404 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -682 | 331 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 294 | -9 035 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 294 | -9 035 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 976 | -8 704 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 28 868 | 35 844 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 32 974 | 39 853 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 645,00 | 9 723,00 | ||
| saldo zmian | -6 645,00 | -9 723,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 910,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 312 453,00 | 305 808,00 | ||
| saldo zmian | 31 457,00 | 38 102,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 31 457,00 | 38 102,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 940,73 | 931,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 917,69 | 940,73 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,45 | 0,99 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 917,69 | 922,53 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2017-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 968,58 | 941,32 | ||
| data wyceny | 2018-08-31 | 2017-11-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 917,69 | 940,73 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2017-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 917,69 | 940,73 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,90 | 3,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,35 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,33 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 886 | 7 317 | ||
| Wpływy | 22 425 | 77 729 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 702 | 359 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 21 723 | 77 370 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 15 539 | 70 412 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 330 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 14 582 | 66 973 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 670 | 812 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 101 | 111 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 34 | 39 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 113 | 118 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 2 000 | ||
| Pozostałe | 33 | 29 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 328 | -9 060 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 328 | 9 060 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 328 | 9 060 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 154 | -330 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 558 | -1 743 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 615 | 6 358 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 173 | 4 615 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| FIZ-Uchwała RN ws. oceny.pdf | Uchwała nr 1/P/2019 Rady Nadzorczej Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny Sprawozdania z działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok 2018 | ||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-Oświadczenie Zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-Oświadczenie Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-Oświadczenie Zarzadu.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | |||||||
| FIZ-Informacja Zarządu.pdf | Informacja Zarządu, sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami. | |||||||
| FIZ-Oświadczenie RN ws. wyboru firmy audytorskiej.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami. | |||||||
| FIZ-Oświadczenie RN ws. Komitetu Audytu.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowaniu Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-Sprawozdanie z badania.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 7 879 | 1 291 | 4,37 | 10 366 | 3 995 | 10,91 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 152 | 122 | 0,41 | 90 | 90 | 0,25 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 819 | 6 994 | 23,66 | 11 736 | 11 962 | 32,68 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 222 | 0,75 | 0 | 359 | 0,98 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 16 414 | 15 632 | 52,88 | 17 050 | 15 514 | 42,39 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500 | Polska | 21 | 20 | 0,07 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 000 | Polska | 144 | 177 | 0,60 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 600 | Polska | 228 | 215 | 0,73 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 250 | Polska | 22 | 22 | 0,08 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 250 | Polska | 46 | 45 | 0,15 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000 | Polska | 179 | 176 | 0,59 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 850 | Polska | 176 | 269 | 0,91 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000 | Polska | 123 | 61 | 0,20 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 133 | Polska | 143 | 112 | 0,38 | ||
| ALPHABET INC. CLASS C (US02079K1079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 30 | Stany Zjednoczone | 105 | 117 | 0,40 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 800 | Polska | 53 | 77 | 0,26 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 150 | Chiny | 90 | 77 | 0,26 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD ADR (US88032Q1094) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 300 | Chiny | 62 | 45 | 0,15 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 500 | 500 | 508 | 1,72 | |||||||||
| Obligacje | 500 | 500 | 508 | 1,72 | |||||||||
| KRUK S.A. SERIA AA5 (PLKRK0000473) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2019-10-18 | 4,2200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 508 | 1,72 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 3 422 | 6 319 | 6 486 | 21,94 | |||||||||
| Obligacje | 3 422 | 6 319 | 6 486 | 21,94 | |||||||||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,7800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 419 | 1 489 | 5,04 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 3,5800 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10 | 1 000 | 1 031 | 3,49 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA J (PLALIOR00201) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2020-08-11 | 2,9700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 022 | 3,45 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 3,3400 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10 | 1 000 | 1 017 | 3,44 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 3,3100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 900 | 900 | 914 | 3,09 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2028-03-06 | 3,2900 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 508 | 1,72 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Polska | 2028-04-05 | 3,3900 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 505 | 1,71 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ USH9 2019.03.20 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO BOARD OF TRADE | CHICAGO BOARD OF TRADE | Stany Zjednoczone | Instrument: U.S. TREASURY BOND | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQH9 2019.03.15 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 535 800 | 0 | 222 | 0,75 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-31 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 420 000 | 0 | 20 | 0,07 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-31 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 100 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje MBANK S.A. MBANK S.A. CFD 2100.12.31 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: MBANK S.A. | 800 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-31 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 4 015 000 | 0 | 202 | 0,68 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF (US81369Y6059) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Stany Zjednoczone | 500 | 48 | 45 | 0,15 | ||
| ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF (US4642876555) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | BATS EXCHANGE | ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND | Stany Zjednoczone | 300 | 159 | 151 | 0,51 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ INTERMARKET | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 4 250 | 3 957 | 3 996 | 13,52 | ||
| ISHARES DAX ETF (DE0005933931) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES DAX | Niemcy | 450 | 184 | 176 | 0,60 | ||
| ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 2 150 | 293 | 277 | 0,94 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 | Niemcy | 750 | 114 | 107 | 0,36 | ||
| LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | LYXOR UCITS ETF CAC 40 | Francja | 920 | 191 | 183 | 0,62 | ||
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 13 000 | 4 472 | 4 087 | 13,82 | ||
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF ETF (DE0006289309) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF | Niemcy | 1 250 | 51 | 46 | 0,15 | ||
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 8 118 | 3 564 | 3 367 | 11,39 | ||
| ISHARES MDAX UCITS ETF ETF (DE0005933923) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES MDAX UCITS ETF | Niemcy | 70 | 59 | 55 | 0,19 | ||
| ISHARES TECDAX UCITS ETF ETF (DE0005933972) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES TECDAX UCITS ETF | Niemcy | 850 | 85 | 82 | 0,28 | ||
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 8 900 | 3 237 | 3 060 | 10,35 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 1 500 | 1 419 | 1 489 | 5,04 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-31 | 202 | 0,68 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-31 | 20 | 0,07 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-31 | 0 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-Nota 1.pdf | ||||||||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 91 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 20 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 18 | ||
| Koszty pokrywane przez TFI | 18 | ||
| rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 603 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 86 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 6 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 5 173 | ||||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | DKK | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | EUR | 9 | 39 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz | EUR | 227 | 974 | ||
| UBS LIMITED | EUR | 0 | 0 | ||
| MORGAN | EUR | 102 | 439 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | GBP | -10 | -50 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz | JPY | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz | zł | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 1 826 | 1 826 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | zł | 111 | 111 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | RUB | 3 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | TRY | 204 | 145 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | USD | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 279 | 1 048 | ||
| MORGAN | USD | 162 | 608 | ||
| DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. | USD | 20 | 75 | ||
| UBS LIMITED | USD | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | ZAR | -161 | -42 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 4 888 | ||||
| EUR | 217 | 924 | |||
| GBP | -10 | -50 | |||
| JPY | 0 | 0 | |||
| zł | 2 381 | 2 381 | |||
| RUB | 3 | 0 | |||
| TRY | 185 | 141 | |||
| USD | 425 | 1 535 | |||
| ZAR | -155 | -42 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-Nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-31 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 20 | -420 000,00 | 2019-01-31 | -420 000,00 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-31 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0 | -100 000,00 | 2019-01-31 | -100 000,00 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-31 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 202 | -4 015 000,00 | 2019-01-31 | -4 015 000,00 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | ||
| Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ USH9 2019.03.20 | Długa | Futures | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQH9 2019.03.15 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem | 0 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | |||
| Kontrakt CFD akcje MBANK S.A. MBANK S.A. CFD 2100.12.31 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 5 173 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 129 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 23 994 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 6 994 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 267 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 695 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 1 937 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 18 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 8 168 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 6 994 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 678 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 1 452 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | -50 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | RUB | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 145 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 1 731 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | -42 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 111 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 926 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 14 900 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 20 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 247 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 17 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | DKK | 0 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 338 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | GBP | -10 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | JPY | 0 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RUB | 3 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | TRY | 204 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 461 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ZAR | -161 | ||||
| 2) Należności | USD | 29 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | EUR | 216 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | USD | 3 963 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | EUR | 5 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | HKD | 0 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | USD | 66 | ||||
| II. Zobowiązania | EUR | 4 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 5 173 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 129 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 23 994 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 6 994 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 267 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 695 | |||
| Razem | w tys. | zł | 28 868 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 706 | -27 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 7 | 13 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 1 110 | -30 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 365 | 480 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -1 115 | -155 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 18 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 660 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-11 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-11 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-04-11 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-11 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
FIZ-Wprowadzenie.pdf
FIZ-Pismo Prezesa Zarządu.pdf
FIZ-Sprawozdanie z działalności.pdf
FIZ-Informacja dodatkowa.pdf
FIZ-Uchwała RN ws. oceny.pdf
FIZ-Oświadczenie Zarzadu.pdf
FIZ-Oświadczenie Depozytariusza.pdf
FIZ-Oświadczenie Zarzadu.pdf
FIZ-Informacja Zarządu.pdf
FIZ-Oświadczenie RN ws. wyboru firmy audytorskiej.pdf
FIZ-Oświadczenie RN ws. Komitetu Audytu.pdf
FIZ-Sprawozdanie z badania.pdf
FIZ-Nota 1.pdf
FIZ-Nota 5.pdf
