| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-11-29 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 54 92 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 020 | 18 335 | 6 588 | 4 307 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 074 | 1 175 | 252 | 276 | ||
| Zysk (strata) brutto | 900 | 1 141 | 212 | 268 | ||
| Zysk (strata) netto | 606 | 667 | 142 | 157 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 364 | 2 533 | -1 496 | 595 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -69 | -2 350 | -16 | -552 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 236 | 38 | 55 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 197 | 221 | -1 457 | 52 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 863 | 23 731 | 6 289 | 5 507 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 997 | 5 530 | 1 872 | 1 283 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 383 | 3 773 | 1 260 | 876 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 866 | 18 201 | 4 417 | 4 224 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 935 | 3 994 | 921 | 927 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 676 722 | 19 969 434 | 19 676 722 | 19 969 434 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,96 | 0,91 | 0,22 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-III kw.2018.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-29 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 733 | 8 136 | 7 308 | 5 564 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 326 | 1 192 | 640 | 0 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 768 | 6 051 | 5 925 | 4 977 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 639 | 893 | 743 | 587 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 531 | 767 | 648 | 483 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 108 | 126 | 95 | 104 | ||
| Aktywa obrotowe | 19 130 | 19 556 | 23 262 | 18 167 | ||
| Zapasy | 5 569 | 4 398 | 1 464 | 2 797 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 611 | 11 178 | 11 837 | 4 680 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 611 | 11 178 | 11 837 | 4 680 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 137 | 792 | 8 379 | 8 469 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 137 | 792 | 8 379 | 6 437 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 044 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 137 | 792 | 6 335 | 6 437 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 813 | 3 188 | 1 582 | 2 221 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 325 | 240 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 26 863 | 28 017 | 30 810 | 23 731 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 866 | 18 678 | 18 585 | 18 201 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 935 | 3 994 | 3 994 | 3 994 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 971 | 13 971 | 13 245 | 13 244 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 | 371 | 46 | 47 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 606 | 93 | 1 051 | 667 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 997 | 9 339 | 12 225 | 5 530 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 072 | 1 029 | 1 119 | 1 074 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 331 | 279 | 155 | 206 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 538 | 538 | 857 | 675 | ||
| długoterminowa | 227 | 227 | 227 | 325 | ||
| krótkoterminowa | 311 | 311 | 630 | 350 | ||
| Pozostałe rezerwy | 203 | 212 | 107 | 193 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 203 | 212 | 107 | 193 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 383 | 5 645 | 9 138 | 3 773 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 307 | 5 530 | 9 138 | 3 720 | ||
| Fundusze specjalne | 76 | 115 | 5 | 53 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 542 | 2 665 | 1 968 | 683 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 542 | 2 665 | 1 968 | 683 | ||
| długoterminowe | 20 | 22 | 26 | 28 | ||
| krótkoterminowe | 1 522 | 2 643 | 1 942 | 655 | ||
| P a s y w a r a z e m | 26 863 | 28 017 | 30 810 | 23 731 | ||
| Wartość księgowa | 18 866 | 18 678 | 18 585 | 18 201 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 676 722 | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,94 | 0,93 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 14 782 | 15 433 | 10 860 | 11 730 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 782 | 15 433 | 10 860 | 11 730 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 782 | 15 433 | 10 860 | 11 730 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 14 782 | 15 433 | 10 860 | 11 730 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 052 | 28 020 | 3 802 | 18 335 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 905 | 21 376 | 3 804 | 18 299 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 147 | 6 644 | -2 | 36 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 502 | 24 316 | 3 019 | 15 402 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 825 | 18 795 | 3 021 | 15 366 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 677 | 5 521 | -2 | 36 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 550 | 3 704 | 783 | 2 933 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 913 | 2 676 | 866 | 2 573 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 637 | 1 028 | -83 | 360 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 49 | 120 | 908 | 1 121 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 39 | -3 | |||
| Dotacje | 2 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21 | 357 | 507 | |||
| Inne przychody operacyjne | 24 | 58 | 554 | 614 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -119 | 74 | 19 | 306 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 8 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -134 | 23 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 15 | 51 | 11 | 298 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 805 | 1 074 | 806 | 1 175 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 34 | 30 | 89 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 20 | 18 | 56 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 14 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12 | 31 | ||||
| Inne | 2 | |||||
| Koszty finansowe | 46 | 208 | 40 | 123 | ||
| Odsetki w tym: | 5 | 14 | 5 | 13 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 41 | 194 | 35 | 110 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 761 | 900 | 796 | 1 141 | ||
| Podatek dochodowy | 248 | 294 | 255 | 474 | ||
| część bieżąca | -41 | |||||
| część odroczona | 289 | 294 | 255 | 474 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 513 | 606 | 541 | 667 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 990 | 1 268 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 969 434 | 19 969 434 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 936 910 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 678 | 18 585 | 17 534 | 17 534 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 678 | 18 585 | 17 534 | 17 534 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 994 | 3 994 | 3 994 | 3 994 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -59 | -59 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 59 | 59 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 59 | 59 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 935 | 3 935 | 3 994 | 3 994 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 245 | 13 245 | 12 165 | 12 164 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 726 | 726 | 1 080 | 1 080 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 726 | 726 | 1 080 | 1 080 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 726 | 726 | 1 080 | 1 080 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 971 | 13 971 | 13 245 | 13 244 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 371 | 46 | 46 | 46 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -266 | 59 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 59 | 384 | ||||
| kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowegodo wykorzystania jedynie na pokrycie strat | 59 | 59 | ||||
| przeznaczenie zysku na wynagrodzenia akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA | 325 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -325 | -325 | ||||
| wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA | 325 | 325 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 | 105 | 46 | 46 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 051 | 1 080 | 1 080 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 051 | 1 080 | 1 080 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 051 | 1 080 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 051 | 1 080 | 1 080 | |||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 726 | 1 080 | ||||
| przeznaczenie zysku na wynagrodzenia akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA | 325 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 513 | 606 | 1 051 | 667 | ||
| zysk netto | 513 | 606 | 1 051 | 667 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 866 | 18 866 | 18 585 | 18 201 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 866 | 18 866 | 18 585 | 18 201 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 513 | 606 | 541 | 667 | ||
| Korekty razem | -1 049 | -6 970 | 372 | 1 866 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 225 | 665 | 146 | 446 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | -12 | -38 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -22 | -53 | 10 | -13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 43 | -47 | 318 | 589 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 170 | -4 105 | -912 | -1 168 | ||
| Zmiana stanu należności | 689 | 1 349 | 2 851 | 10 630 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -398 | -3 226 | -550 | -5 891 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -419 | -1 553 | -843 | -1 511 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -536 | -6 364 | 913 | 2 533 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 60 | 2 136 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 78 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 058 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 058 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 2 058 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -496 | -2 205 | -186 | -2 350 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -496 | -2 205 | -186 | -350 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -2 000 | -2 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -2 000 | -2 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -2 000 | -2 000 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -436 | -69 | -190 | -2 350 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 323 | 335 | 16 | 50 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 321 | 321 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 | 14 | 16 | 50 | ||
| Wydatki | -5 | -99 | -4 | -12 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -85 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -5 | -14 | -4 | -12 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 318 | 236 | 12 | 38 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -654 | -6 198 | 735 | 221 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -654 | -6 198 | 735 | 221 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 792 | 6 335 | 5 702 | 6 216 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 138 | 138 | 6 437 | 6 437 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 112 | 112 | 97 | 97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2018.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Pozostałe informacje SQ-III kw.2018.pdf
Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2018.pdf
