LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2019-04-15

LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.lartiq.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 2019-04-15

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie .pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

2019 04 15 Sprawozdanie z działalności za 2018 rok Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności funduszu.

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 64 1 330

Koszty funduszu netto 1 360 953

Przychody z lokat netto -1 296 377

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 865 -493

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -273 939

Wynik z operacji 1 296 823

Zobowiązania 620 5 508

Aktywa 7 319 19 922

Aktywa netto 6 699 14 414

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 596 145 555

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,12 99,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 19,76 5,65

2018 rok 2017 rok

Aktywa 7 319 19 922

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 133 3 216

Należności 6 1 522

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 180 15 083

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 101

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 620 5 508

Aktywa netto (I-II) 6 699 14 414

Kapitał funduszu 5 672 14 683

Kapitał wpłacony 28 667 28 667

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -22 995 -13 984

Dochody zatrzymane 655 -914

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 854 -1 558

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 509 644

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 372 645

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 6 699 14 414

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 596 145 555

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,12 99,03

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 596

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,12

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

001: 47 968 002: 17 628

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przychody z lokat 64 1 330

Dywidendy i inne udziały w zyskach 58 132

Przychody odsetkowe 6 9

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 1 189

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 1 360 953

Wynagrodzenie dla towarzystwa 754 704

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 80 102

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 33 34

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 88 88

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 1 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 3 2

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 370 0

Pozostałe 31 20

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 360 953

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 296 377

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 592 446

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 865 -493

z tytułu różnic kursowych 28 -518

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -273 939

z tytułu różnic kursowych 585 -1 466

Wynik z operacji 1 296 823

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 19,76 5,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 19,76 5,65

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14 414 17 750

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 296 823

przychody z lokat netto -1 296 377

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 865 -493

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -273 939

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 296 823

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -9 011 -4 159

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -9 011 -4 159

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 715 -3 336

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 6 699 14 414

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 11 966 16 845

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 79 959,00 41 969,00

saldo zmian -79 959,00 -41 969,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 211 049,00 211 049,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 145 453,00 65 494,00

saldo zmian 65 596,00 145 555,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 596,00 145 555,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,03 94,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,12 99,03

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,12 4,63

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,40 94,55

data wyceny 2018-12-28 2017-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 125,54 100,92

data wyceny 2018-09-28 2017-09-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,40 99,06

data wyceny 2018-12-28 2017-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,12 99,03

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 11,37 5,66

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 6,30 4,18

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,67 0,61

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,28 0,20

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,74 0,52

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 017 3 634

Wpływy 297 520 223 018

Z tytułu posiadanych lokat 64 1 323

Z tytułu zbycia składników lokat 297 456 221 695

Pozostałe 0 0

Wydatki 288 503 219 384

Z tytułu posiadanych lokat 357 0

Z tytułu nabycia składników lokat 287 135 218 457

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 767 715

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 93 85

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 33 34

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 52 70

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 3

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 66 20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 100 -3 923

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 9 100 3 923

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 100 3 923

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -357 1 175

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -83 -289

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 216 3 505

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 133 3 216

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

LMI - oświadczenie Zarządu o SF-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie zarządu Latriq TFI S.A. o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Funduszu.

Plik Opis

2019 04 15 Oświadczenie depozytariusza Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

LMI - oświadczenie Zarządu o biegłym-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie zarządu Latriq TFI S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jest częścią Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego załączonego w części "Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego"

Plik Opis

Plik Opis

JSF_LARTIQ MII.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu.

Plik Opis

2018 rok 2017 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 802 4 180 57,11 13 846 14 468 72,63

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 419 415 2,08

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -7 -0,09 0 101 0,51

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 274 200 1,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CD Projekt S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 100 Polska 15 15 0,20

HIKMA PHARMACEUTICALS PLC (GB00B0LCW083) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 1 000 Wielka Brytania 82 82 1,12

MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 250 Niemcy 105 97 1,32

MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 830 Stany Zjednoczone 172 238 3,26

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 500 Stany Zjednoczone 137 134 1,84

UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 365 Francja 100 111 1,51

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 614 Stany Zjednoczone 123 276 3,78

AMGEN INC. (US0311621009) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 400 Stany Zjednoczone 313 293 4,00

ELI LILLY & COMPANY (US5324571083) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 700 Polska 312 304 4,16

ASML Holding NV (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany AMSTERDAM STOCK EXCHANGE 360 Holandia 219 212 2,90

TESARO INC (US8815691071) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 1 000 Stany Zjednoczone 280 279 3,81

SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 300 Stany Zjednoczone 80 64 0,87

ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 150 Szwajcaria 143 139 1,90

UCB SA (BE0003739530) Aktywny rynek - rynek regulowany BELGIUM STOCK EXCHANGE 801 Polska 281 246 3,36

GALAPAGOS NV (BE0003818359) Aktywny rynek - rynek regulowany AMSTERDAM STOCK EXCHANGE 350 Belgia 141 121 1,66

ORPEA (FR0000184798) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 750 Francja 300 288 3,93

EVOTEC A.G. (DE0005664809) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 500 Niemcy 73 112 1,53

ZOETIS INC (US98978V1035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany Zjednoczone 117 161 2,20

Boston Scient (US1011371077) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 640 Stany Zjednoczone 68 85 1,16

WIRECARD AG (DE0007472060) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 560 Niemcy 219 320 4,37

IQVIA Holdings (US46266C1053) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 250 Stany Zjednoczone 82 109 1,49

Abbott Laboratories (US0028241000) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 400 Stany Zjednoczone 376 381 5,20

Bausch Health Companies Inc. (CA0717341071) Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 400 Kanada 22 28 0,38

Pacific Biosciences Of Calf (US69404D1081) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 1 500 Stany Zjednoczone 42 42 0,57

CVS Health Corp. (US1266501006) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 175 Stany Zjednoczone 0 43 0,59

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -1 013 500 0 -7 -0,09

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-08 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -37 400 0 -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-24 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -42 000 0 -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-03 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -71 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-24 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -320 000 0 -4 -0,05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2019-01-03 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -17 100 0 0 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2019-01-24 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -26 000 0 -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-10 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: USD -500 000 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

2018 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 2

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 4

2018 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 7

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 466

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 71

Pozostałe zobowiązania 76

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 3 133

ING BANK ŚLĄSKI SA CHF 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA DKK 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA EUR 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA GBP 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA zł 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA SEK 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA USD 0 0

ING Bank Śląski S.A. CHF 39 150

ING Bank Śląski S.A. DKK 7 4

ING Bank Śląski S.A. EUR 25 108

ING Bank Śląski S.A. GBP 21 99

ING Bank Śląski S.A. zł 1 978 1 978

ING Bank Śląski S.A. USD 211 794

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 126

CHF 6 24

DKK 29 16

EUR 17 75

GBP 4 17

HUF 0 0

zł 354 354

SEK 0 0

USD 69 260

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-08 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -1 -37 400,00 2019-01-08 -37 400,00 2019-01-08 2019-01-08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-24 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -1 -42 000,00 2019-01-24 -42 000,00 2019-01-24 2019-01-24

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-03 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 -71 000,00 2019-01-03 -71 000,00 2019-01-03 2019-01-03

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-24 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -4 -320 000,00 2019-01-24 -320 000,00 2019-01-24 2019-01-24

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2019-01-03 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 -17 100,00 2019-01-03 -17 100,00 2019-01-03 2019-01-03

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2019-01-24 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -1 -26 000,00 2019-01-24 -26 000,00 2019-01-24 2019-01-24

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-10 Krótka Forward ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 -500 000,00 2019-01-10 -500 000,00 2019-01-10 2019-01-10

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2018 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 3 133

2. Należności w tys. zł 6

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 4 180

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 620

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 1 978

2. Należności w tys. zł 4

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 15

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 7

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 150

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 4

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 108

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 99

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 794

2. Należności w tys. EUR 0

2. Należności w tys. GBP 0

2. Należności w tys. HKD 1

2. Należności w tys. SEK 0

2. Należności w tys. USD 1

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 139

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 1 507

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 82

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 2 437

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF -2

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR -4

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP -1

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 0

II. Zobowiązania w tys. USD 613

II. Zobowiązania w tys. EUR 0

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 39

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 7

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 25

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 21

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 166

2. Należności w tys. EUR 0

2. Należności w tys. GBP 0

2. Należności w tys. HKD 1

2. Należności w tys. SEK 0

2. Należności w tys. USD 0

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 37

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 350

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 17

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 648

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CHF 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR -1

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 0

II. Zobowiązania w tys. USD 163

II. Zobowiązania w tys. EUR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 3 133

2. Należności w tys. zł 6

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 4 180

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 620

Razem w tys. zł 7 319

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 19 561 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 32 2 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 22 -23 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CHF 3,81 CHF

DKK 0,57 DKK

EUR 4,30 EUR

GBP 4,78 GBP

SEK 0,42 SEK

USD 3,75 USD

HUF 0,01 SEK

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 900 -167

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -35 -106

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 484

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 270

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-15 Ryszard Czerwiński Członek Zarządu /-/ Ryszard Czerwiński

2019-04-15 Maricn Morel Członek Zarządu /-/ Maricn Morel

2019-04-15 Jakub Rajchman Członek Zarządu /-/ Jakub Rajchman

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-15 Monika Czapska Kierownik Zespołu Księgowości Funduszu PKO BP Finat Sp. z o.o. /-/ Monika Czapska