| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-04-15 | ||||||||||
| LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 BUD. B | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.lartiq.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | 2019-04-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie .pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2019 04 15 Sprawozdanie z działalności za 2018 rok Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ-sig-sig-sig.pdf | Sprawozdanie z działalności funduszu. | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 64 | 1 330 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 360 | 953 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 296 | 377 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 865 | -493 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -273 | 939 | ||
| Wynik z operacji | 1 296 | 823 | ||
| Zobowiązania | 620 | 5 508 | ||
| Aktywa | 7 319 | 19 922 | ||
| Aktywa netto | 6 699 | 14 414 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 596 | 145 555 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,12 | 99,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 19,76 | 5,65 | ||
| 2018 rok | 2017 rok | |||
| Aktywa | 7 319 | 19 922 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 133 | 3 216 | ||
| Należności | 6 | 1 522 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 180 | 15 083 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 101 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 620 | 5 508 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 6 699 | 14 414 | ||
| Kapitał funduszu | 5 672 | 14 683 | ||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -22 995 | -13 984 | ||
| Dochody zatrzymane | 655 | -914 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 854 | -1 558 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 509 | 644 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 372 | 645 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 699 | 14 414 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 596 | 145 555 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,12 | 99,03 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 596 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,12 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| 001: 47 968 002: 17 628 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 64 | 1 330 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 58 | 132 | ||
| Przychody odsetkowe | 6 | 9 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 1 189 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 360 | 953 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 754 | 704 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 80 | 102 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33 | 34 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 88 | 88 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 | 2 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 370 | 0 | ||
| Pozostałe | 31 | 20 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 360 | 953 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 296 | 377 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 592 | 446 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 865 | -493 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 28 | -518 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -273 | 939 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 585 | -1 466 | ||
| Wynik z operacji | 1 296 | 823 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,76 | 5,65 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,76 | 5,65 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 14 414 | 17 750 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 296 | 823 | ||
| przychody z lokat netto | -1 296 | 377 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 865 | -493 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -273 | 939 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 296 | 823 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 011 | -4 159 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 011 | -4 159 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 715 | -3 336 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 699 | 14 414 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11 966 | 16 845 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 79 959,00 | 41 969,00 | ||
| saldo zmian | -79 959,00 | -41 969,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 211 049,00 | 211 049,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 145 453,00 | 65 494,00 | ||
| saldo zmian | 65 596,00 | 145 555,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 596,00 | 145 555,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,03 | 94,65 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,12 | 99,03 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,12 | 4,63 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,40 | 94,55 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2017-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,54 | 100,92 | ||
| data wyceny | 2018-09-28 | 2017-09-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,40 | 99,06 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,12 | 99,03 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 11,37 | 5,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 6,30 | 4,18 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,67 | 0,61 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,28 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,74 | 0,52 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 017 | 3 634 | ||
| Wpływy | 297 520 | 223 018 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 64 | 1 323 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 297 456 | 221 695 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 288 503 | 219 384 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 357 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 287 135 | 218 457 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 767 | 715 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 93 | 85 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33 | 34 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 52 | 70 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 66 | 20 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 100 | -3 923 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 100 | 3 923 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 100 | 3 923 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -357 | 1 175 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -83 | -289 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 216 | 3 505 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 133 | 3 216 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| LMI - oświadczenie Zarządu o SF-sig-sig-sig.pdf | Oświadczenie zarządu Latriq TFI S.A. o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Funduszu. | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2019 04 15 Oświadczenie depozytariusza Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| LMI - oświadczenie Zarządu o biegłym-sig-sig-sig.pdf | Oświadczenie zarządu Latriq TFI S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jest częścią Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego załączonego w części "Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego" | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| JSF_LARTIQ MII.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 802 | 4 180 | 57,11 | 13 846 | 14 468 | 72,63 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 419 | 415 | 2,08 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -7 | -0,09 | 0 | 101 | 0,51 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 274 | 200 | 1,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CD Projekt S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 100 | Polska | 15 | 15 | 0,20 | ||
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC (GB00B0LCW083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 1 000 | Wielka Brytania | 82 | 82 | 1,12 | ||
| MERCK KGAA (DE0006599905) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 250 | Niemcy | 105 | 97 | 1,32 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 830 | Stany Zjednoczone | 172 | 238 | 3,26 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 500 | Stany Zjednoczone | 137 | 134 | 1,84 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 365 | Francja | 100 | 111 | 1,51 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 614 | Stany Zjednoczone | 123 | 276 | 3,78 | ||
| AMGEN INC. (US0311621009) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 400 | Stany Zjednoczone | 313 | 293 | 4,00 | ||
| ELI LILLY & COMPANY (US5324571083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 700 | Polska | 312 | 304 | 4,16 | ||
| ASML Holding NV (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AMSTERDAM STOCK EXCHANGE | 360 | Holandia | 219 | 212 | 2,90 | ||
| TESARO INC (US8815691071) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 1 000 | Stany Zjednoczone | 280 | 279 | 3,81 | ||
| SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 300 | Stany Zjednoczone | 80 | 64 | 0,87 | ||
| ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 150 | Szwajcaria | 143 | 139 | 1,90 | ||
| UCB SA (BE0003739530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BELGIUM STOCK EXCHANGE | 801 | Polska | 281 | 246 | 3,36 | ||
| GALAPAGOS NV (BE0003818359) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AMSTERDAM STOCK EXCHANGE | 350 | Belgia | 141 | 121 | 1,66 | ||
| ORPEA (FR0000184798) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 750 | Francja | 300 | 288 | 3,93 | ||
| EVOTEC A.G. (DE0005664809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 500 | Niemcy | 73 | 112 | 1,53 | ||
| ZOETIS INC (US98978V1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 500 | Stany Zjednoczone | 117 | 161 | 2,20 | ||
| Boston Scient (US1011371077) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 640 | Stany Zjednoczone | 68 | 85 | 1,16 | ||
| WIRECARD AG (DE0007472060) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 560 | Niemcy | 219 | 320 | 4,37 | ||
| IQVIA Holdings (US46266C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 250 | Stany Zjednoczone | 82 | 109 | 1,49 | ||
| Abbott Laboratories (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 400 | Stany Zjednoczone | 376 | 381 | 5,20 | ||
| Bausch Health Companies Inc. (CA0717341071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 400 | Kanada | 22 | 28 | 0,38 | ||
| Pacific Biosciences Of Calf (US69404D1081) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 1 500 | Stany Zjednoczone | 42 | 42 | 0,57 | ||
| CVS Health Corp. (US1266501006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 175 | Stany Zjednoczone | 0 | 43 | 0,59 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -1 013 500 | 0 | -7 | -0,09 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-08 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | -37 400 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-24 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | -42 000 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-03 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -71 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-24 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -320 000 | 0 | -4 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2019-01-03 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -17 100 | 0 | 0 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2019-01-24 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -26 000 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-10 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -500 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 2 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | ||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 466 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 71 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 76 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 3 133 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | CHF | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | DKK | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | GBP | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | zł | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | SEK | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | USD | 0 | 0 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | CHF | 39 | 150 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | DKK | 7 | 4 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 25 | 108 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 21 | 99 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 1 978 | 1 978 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 211 | 794 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 126 | ||||
| CHF | 6 | 24 | |||
| DKK | 29 | 16 | |||
| EUR | 17 | 75 | |||
| GBP | 4 | 17 | |||
| HUF | 0 | 0 | |||
| zł | 354 | 354 | |||
| SEK | 0 | 0 | |||
| USD | 69 | 260 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5.pdf | Nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-08 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -1 | -37 400,00 | 2019-01-08 | -37 400,00 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-24 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -1 | -42 000,00 | 2019-01-24 | -42 000,00 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-03 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0 | -71 000,00 | 2019-01-03 | -71 000,00 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-24 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -4 | -320 000,00 | 2019-01-24 | -320 000,00 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2019-01-03 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0 | -17 100,00 | 2019-01-03 | -17 100,00 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2019-01-24 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -1 | -26 000,00 | 2019-01-24 | -26 000,00 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-10 | Krótka | Forward | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0 | -500 000,00 | 2019-01-10 | -500 000,00 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2018 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 3 133 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 6 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 4 180 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 620 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 1 978 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 4 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 15 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 7 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CHF | 150 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 4 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 108 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 99 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 794 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | GBP | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | HKD | 1 | |||
| 2. Należności | w tys. | SEK | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | USD | 1 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 139 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 1 507 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 82 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 2 437 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | -2 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | -4 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | -1 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 613 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CHF | 39 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 7 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 25 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 21 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 166 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | GBP | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | HKD | 1 | |||
| 2. Należności | w tys. | SEK | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | USD | 0 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 37 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 350 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 17 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 648 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | -1 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 163 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 3 133 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 6 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 4 180 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 620 | |||
| Razem | w tys. | zł | 7 319 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 19 | 561 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 32 | 2 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 22 | -23 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CHF | 3,81 | CHF | ||||
| DKK | 0,57 | DKK | ||||
| EUR | 4,30 | EUR | ||||
| GBP | 4,78 | GBP | ||||
| SEK | 0,42 | SEK | ||||
| USD | 3,75 | USD | ||||
| HUF | 0,01 | SEK | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 2 900 | -167 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -35 | -106 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 484 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 270 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-15 | Ryszard Czerwiński | Członek Zarządu | /-/ Ryszard Czerwiński | ||
| 2019-04-15 | Maricn Morel | Członek Zarządu | /-/ Maricn Morel | ||
| 2019-04-15 | Jakub Rajchman | Członek Zarządu | /-/ Jakub Rajchman | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-15 | Monika Czapska | Kierownik Zespołu Księgowości Funduszu PKO BP Finat Sp. z o.o. | /-/ Monika Czapska | ||
Wprowadzenie .pdf
2019 04 15 Sprawozdanie z działalności za 2018 rok Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ-sig-sig-sig.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
LMI - oświadczenie Zarządu o SF-sig-sig-sig.pdf
2019 04 15 Oświadczenie depozytariusza Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ.pdf
LMI - oświadczenie Zarządu o biegłym-sig-sig-sig.pdf
JSF_LARTIQ MII.pdf
Nota 1.pdf
Nota 5.pdf
