| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-10-26 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 525 | 83 063 | 14 465 | 19 514 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 177 | 393 | -1 922 | 92 | ||
| Zysk (strata) brutto | -8 489 | 102 | -1 996 | 24 | ||
| Zysk (strata) netto | -9 592 | 102 | 2 255 | 24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 845 | 933 | 1 139 | 219 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 498 | -641 | 117 | -151 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 496 | -44 | -352 | -10 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 847 | 248 | 904 | 58 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 278 | 60 310 | 19 965 | 14 460 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 927 | 38 368 | 17 073 | 9 199 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 735 | 189 | 172 | 45 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 760 | 26 178 | 8 606 | 6 276 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 350 | 21 942 | 2 891 | 5 261 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 682 | 4 795 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 20 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -9,85 | -0,72 | -2,32 | -0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,18 | 10,97 | 1,45 | 2,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-26 | Maciej Barycki | Prezes Zarządu | |||
| 2018-10-26 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2018-10-26 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 413 | 15 885 | 16 086 | 18 184 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 320 | 346 | 383 | 342 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 475 | 10 958 | 9 637 | 9 845 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | 0 | ||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 226 | 4 189 | 5 674 | 7 997 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 226 | 4 189 | 5 674 | 7 997 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 66 865 | 58 225 | 44 224 | 52 712 | ||
| Zapasy | 15 367 | 9 021 | 3 403 | 4 696 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 265 | 11 325 | 21 841 | 20 175 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 329 | 1 807 | 2 267 | 1 793 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 936 | 9 518 | 19 574 | 18 382 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 943 | 21 519 | 96 | 366 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 943 | 21 519 | 96 | 366 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 943 | 21 519 | 96 | 366 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28 290 | 16 360 | 18 884 | 27 475 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 85 278 | 74 110 | 60 310 | 70 896 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 350 | 10 176 | 21 942 | 32 041 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 524 | 524 | 524 | 524 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23 648 | -23 648 | -13 651 | -13 651 | ||
| Zysk (strata) netto | -9 592 | -11 766 | -9 997 | 102 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72 928 | 63 934 | 38 368 | 38 855 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 171 | 4 889 | 5 969 | 7 606 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 317 | 3 016 | 3 662 | 5 207 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 772 | 1 791 | 2 107 | 2 399 | ||
| długoterminowa | 408 | 408 | 417 | 452 | ||
| krótkoterminowa | 1 364 | 1 383 | 1 690 | 1 947 | ||
| Pozostałe rezerwy | 82 | 82 | 200 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 82 | 82 | 200 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 735 | 83 | 189 | 221 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 735 | 83 | 189 | 221 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 760 | 31 053 | 26 178 | 29 267 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 122 | 172 | 422 | 282 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 341 | 30 569 | 25 701 | 28 687 | ||
| Fundusze specjalne | 297 | 312 | 55 | 298 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 262 | 27 909 | 6 032 | 1 761 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 262 | 27 909 | 6 032 | 1 761 | ||
| długoterminowe | 1 943 | 1 950 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 26 319 | 25 959 | 6 032 | 1 761 | ||
| P a s y w a r a z e m | 85 278 | 74 110 | 60 310 | 70 896 | ||
| Wartość księgowa | 12 350 | 10 176 | 21 942 | 32 041 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,18 | 5,09 | 10,97 | 16,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 42 421 | 44 052 | 52 541 | 47 026 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| weksli | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 064 | 5 342 | 5 863 | 5 674 | ||
| otrzymanych gwarancji | 4 946 | 5 224 | 5 745 | 5 459 | ||
| weksli | 118 | 118 | 118 | 215 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 191 | 7 191 | 7 238 | 7 238 | ||
| weksli | 7 191 | 7 191 | 7 238 | 7 238 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 30 005 | 31 358 | 39 279 | 33 953 | ||
| udzielonych gwarancji | 30 005 | 31 358 | 39 279 | 33 953 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 42 421 | 44 052 | 52 541 | 47 026 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 291 | 61 525 | 24 261 | 83 063 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 243 | 5 369 | 201 | 314 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 258 | 61 393 | 24 160 | 82 915 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 | 132 | 101 | 148 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 177 | 65 980 | 24 099 | 77 725 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 073 | 5 300 | 205 | 1 458 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 165 | 65 919 | 24 094 | 77 697 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 | 61 | 5 | 28 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 114 | -4 455 | 162 | 5 338 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 320 | 4 537 | 1 244 | 4 226 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 794 | -8 992 | -1 082 | 1 112 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 728 | 1 301 | 24 | 100 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 663 | 663 | 0 | 38 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 65 | 638 | 24 | 62 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 26 | 486 | -33 | 819 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -8 | 424 | -27 | 111 | ||
| Inne koszty operacyjne | 34 | 62 | -6 | 708 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 496 | -8 177 | -1 025 | 393 | ||
| Przychody finansowe | 33 | 61 | 1 | 43 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 38 | 43 | 1 | 43 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -5 | 18 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 91 | 373 | 111 | 334 | ||
| Odsetki w tym: | 48 | 179 | 79 | 177 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 43 | 194 | 32 | 157 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 438 | -8 489 | -1 135 | 102 | ||
| Podatek dochodowy | 264 | 1 103 | -235 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 264 | 1 103 | -235 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 174 | -9 592 | -900 | 102 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -19 691 | -1 444 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -9,85 | -0,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 176 | 21 942 | 31 939 | 31 939 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 176 | 21 942 | 31 939 | 31 939 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 | 24 | 350 | 350 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -326 | -326 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 350 | 350 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 350 | 350 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 524 | 524 | 548 | 548 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -24 | -24 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 524 | 524 | 524 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23 648 | -23 648 | -14 001 | -14 001 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23 648 | 23 648 | 14 001 | 14 001 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 648 | 23 648 | 14 001 | 14 001 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 350 | 350 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 350 | 350 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 648 | 23 648 | 13 651 | 13 651 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 648 | -23 648 | -13 651 | -13 651 | ||
| Wynik netto | 2 174 | -9 592 | -9 997 | 102 | ||
| zysk netto | 2 174 | 0 | 0 | 102 | ||
| strata netto | 0 | 9 592 | 9 997 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 350 | 12 350 | 21 942 | 32 041 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 350 | 12 350 | 21 942 | 32 041 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 174 | -9 592 | -900 | 102 | ||
| Korekty razem | -19 828 | 14 437 | -515 | 831 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 358 | 1 085 | 334 | 972 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49 | 182 | 61 | 211 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 659 | 663 | 0 | -38 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 282 | 1 202 | -681 | 1 793 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 346 | -11 964 | -86 | -1 929 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 940 | 2 537 | 3 931 | 16 323 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 753 | 10 447 | -6 713 | -6 519 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 614 | 12 271 | 2 639 | -9 982 | ||
| Inne korekty | -29 | -1 986 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -17 654 | 4 845 | -1 415 | 933 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 092 | 2 138 | 26 | 38 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 092 | 2 138 | 26 | 38 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 444 | 1 640 | 169 | 679 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 444 | 1 640 | 169 | 679 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 648 | 498 | -143 | -641 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 570 | 1 496 | -1 058 | 44 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 583 | -1 256 | -598 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 521 | 731 | 137 | 431 | ||
| Odsetki | 49 | 182 | 61 | 211 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 570 | -1 496 | 1 058 | -44 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -17 576 | 3 847 | -500 | 248 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17 576 | 3 847 | -500 | 248 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 519 | 96 | 866 | 118 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 943 | 3 943 | 366 | 366 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -86 | 118 | 98 | 310 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
Pozostałe informacje.rtf
Informacja dodatkowa.rtf
