| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-05-30 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 134 367 | 149 873 | 31 281 | 35 509 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 574 | 14 657 | 1 763 | 3 473 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 726 | 13 765 | 1 566 | 3 261 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 494 | 11 103 | 1 279 | 2 631 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -853 | -4 590 | -199 | -1 087 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 530 | -2 065 | -1 055 | -489 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 047 | 6 895 | 1 175 | 1 634 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -336 | 240 | -78 | 57 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 111 357 | 97 178 | 25 889 | 22 282 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 064 | 20 380 | 6 757 | 4 673 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 675 | 6 275 | 1 087 | 1 439 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 857 | 13 463 | 5 546 | 3 087 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 293 | 76 798 | 19 132 | 17 608 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 581 | 573 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,10 | 2,22 | 0,26 | 0,53 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,46 | 15,36 | 3,83 | 3,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-30 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 34 943 | 34 203 | 31 982 | 31 866 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 81 | 28 | 39 | 33 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 099 | 33 446 | 31 310 | 31 344 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 763 | 729 | 633 | 489 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 763 | 729 | 633 | 489 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 76 414 | 80 707 | 65 196 | 80 178 | ||
| Zapasy | 56 151 | 55 973 | 50 432 | 50 593 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 021 | 24 028 | 13 324 | 27 329 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 19 021 | 24 028 | 13 324 | 27 329 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 694 | 597 | 1 030 | 1 694 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 694 | 597 | 1 030 | 1 694 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 694 | 597 | 1 030 | 1 694 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548 | 109 | 410 | 562 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 111 357 | 114 910 | 97 178 | 112 044 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 82 293 | 81 258 | 76 798 | 76 827 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 74 299 | 74 299 | 63 224 | 63 224 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 494 | 4 459 | 11 074 | 11 103 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 064 | 33 652 | 20 380 | 35 217 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 532 | 915 | 642 | 1 224 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 44 | 53 | 64 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 495 | 864 | 575 | 1 160 | ||
| długoterminowa | 93 | 93 | 93 | 80 | ||
| krótkoterminowa | 402 | 771 | 482 | 1 080 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 7 | 14 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 7 | 14 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 675 | 5 193 | 6 275 | 7 140 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 675 | 5 193 | 6 275 | 7 140 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 857 | 27 544 | 13 463 | 26 853 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 622 | 27 504 | 13 258 | 26 595 | ||
| Fundusze specjalne | 235 | 40 | 205 | 258 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 111 357 | 114 910 | 97 178 | 112 044 | ||
| Wartość księgowa | 82 293 | 81 258 | 76 798 | 76 827 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,46 | 16,25 | 15,36 | 15,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 | 3 kwartał / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 584 | 134 367 | 49 399 | 149 873 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 916 | 13 636 | 4 601 | 16 193 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39 668 | 120 731 | 44 798 | 133 680 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 383 | 99 757 | 34 748 | 107 467 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 760 | 11 377 | 3 774 | 12 880 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 623 | 88 380 | 30 974 | 94 587 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 201 | 34 610 | 14 651 | 42 406 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 193 | 19 420 | 7 278 | 20 498 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 254 | 7 005 | 2 441 | 7 109 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 754 | 8 185 | 4 932 | 14 799 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 76 | 21 | 150 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 5 | 76 | 21 | 103 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 257 | 687 | 103 | 292 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | 212 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 251 | 475 | 103 | 292 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 502 | 7 574 | 4 850 | 14 657 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 85 | 0 | 75 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 1 | 85 | 0 | 75 | ||
| Koszty finansowe | 318 | 933 | 521 | 967 | ||
| Odsetki w tym: | 292 | 851 | 317 | 868 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 26 | 82 | 30 | 99 | ||
| Inne | 0 | 0 | 174 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 185 | 6 726 | 4 329 | 13 765 | ||
| Podatek dochodowy | 150 | 1 232 | 840 | 2 662 | ||
| część bieżąca | 190 | 1 377 | 835 | 2 576 | ||
| część odroczona | -40 | -145 | 5 | 86 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 035 | 5 494 | 3 489 | 11 103 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 035 | 5 494 | 3 489 | 11 103 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 1,10 | 0,70 | 2,22 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 | rok 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 81 257 | 76 798 | 65 724 | 65 724 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 257 | 76 798 | 65 724 | 65 724 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 298 | 63 224 | 51 879 | 51 879 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 74 298 | 74 298 | 63 224 | 63 224 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 459 | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 459 | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 459 | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 11 074 | 11 345 | 11 345 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 459 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 459 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 035 | 5 494 | 11 074 | 11 103 | ||
| zysk netto | 1 035 | 5 494 | 11 074 | 11 103 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 82 292 | 82 292 | 76 798 | 76 827 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82 292 | 82 292 | 76 798 | 76 827 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 | 3 kwartał / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 035 | 5 494 | 3 489 | 11 103 | ||
| Korekty razem | 938 | -6 347 | -4 281 | -15 693 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 582 | 1 739 | 576 | 1 770 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 327 | 933 | 347 | 967 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | -47 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -383 | -109 | -227 | 259 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -178 | -5 719 | -4 904 | -10 150 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 007 | -5 697 | 5 796 | -10 558 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 944 | 2 772 | -5 447 | 2 137 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -473 | -266 | -422 | -71 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 973 | -853 | -792 | -4 590 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 386 | 4 530 | 483 | 2 112 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 386 | 4 530 | 483 | 2 112 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 386 | -4 530 | -483 | -2 065 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 7 798 | 2 388 | 9 709 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 7 798 | 2 388 | 9 709 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 490 | 2 751 | 827 | 2 814 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 215 | 1 871 | 509 | 1 947 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 275 | 880 | 318 | 867 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -490 | 5 047 | 1 561 | 6 895 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 97 | -336 | 286 | 240 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 97 | -336 | 286 | 240 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 597 | 1 030 | 1 408 | 1 454 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 694 | 694 | 1 694 | 1 694 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2018_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 trwającego od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. | ||
SA-Q_2018_3-zal1.pdf
