FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-08-31

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-108 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELNA 37

(ulica) ( numer)

22 395 73 40 22 395 73 59 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.origintfi.com

(NIP) (REGON) (WWW)

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul.Postępu 12. 2018-08-27

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2018-06-30_FPE_wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

2018-06-30_FPE_pismo_Prezesa_do_Uczestników.pdf

Plik Opis

2018-06-30_FPE_spr_z_działalności.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Przychody z lokat 610 1 976

Koszty funduszu netto 1 024 2 844

Przychody z lokat netto -414 -868

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -20 115 -12 793

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 24 227 6 292

Wynik z operacji 3 698 -7 369

Zobowiązania 548 992

Aktywa 52 813 49 559

Aktywa netto 52 265 48 567

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 47 695 47 695

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 095,81 1 018,28

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 77,54 -154,51

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Aktywa 52 813 49 559

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 663 996

Należności 9 003 4

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 7 734 10 324

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 26 413 38 235

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 548 992

Aktywa netto (I-II) 52 265 48 567

Kapitał funduszu 63 811 63 811

Kapitał wpłacony 161 226 161 226

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -97 415 -97 415

Dochody zatrzymane -15 663 4 866

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -12 082 -11 668

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 581 16 534

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 117 -20 110

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 52 265 48 567

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 47 695 47 695

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 095,81 1 018,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 47 695

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 095,81

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przychody z lokat 610 1 976 809

Dywidendy i inne udziały w zyskach 546 1 878 760

Przychody odsetkowe 64 90 49

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 8 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 1 024 2 844 1 351

Wynagrodzenie dla towarzystwa 734 1 842 980

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 44 78 39

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 18 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 105 193 100

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 109 294 194

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 -1

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 12 0 0

Pozostałe 6 419 31

Odpisy aktualizujące przeterminowane należności 0 370 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 024 2 844 1 351

Przychody z lokat netto (I-IV) -414 -868 -542

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 112 -6 501 2 725

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -20 115 -12 793 -5 402

z tytułu różnic kursowych 0 326 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 24 227 6 292 8 127

z tytułu różnic kursowych 0 -752 -360

Wynik z operacji 3 698 -7 369 2 183

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 77,54 -154,51 45,77

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 77,54 -154,51 45,77

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 48 567 67 288

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 698 -7 369

przychody z lokat netto -414 -868

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -20 115 -12 793

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 24 227 6 292

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 698 -7 369

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -11 352

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -11 352

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 698 -18 721

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 52 265 48 567

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 49 179 62 310

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 9 372

saldo zmian 0 -9 372

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 116 881 116 881

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 69 186 69 186

saldo zmian 47 695 47 695

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 47 695 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 018,28 1 179,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 095,81 1 018,28

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 15,35 -13,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 042,96 1 018,28

data wyceny 2018-03-31 2017-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 095,81 1 218,55

data wyceny 2018-06-30 2017-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 095,81 1 018,28

data wyceny 2018-06-30 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 095,81 1 018,28

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,20 4,56

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 2,96

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,18 0,13

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,43 0,31

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 667 7 964 7 665

Wpływy 10 295 11 622 9 438

Z tytułu posiadanych lokat 556 1 927 803

Z tytułu zbycia składników lokat 9 739 9 679 8 619

Pozostałe 0 16 16

Wydatki 1 628 3 658 1 773

Z tytułu posiadanych lokat 10 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 617 999 300

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 785 2 081 1 158

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 51 65 27

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 15 7

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 72 181 70

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 70 267 175

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 6 50 36

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -22 804 -15 245

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 0 22 804 15 245

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 22 804 15 245

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -10 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 8 667 -14 840 -7 580

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 996 15 836 15 836

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 9 663 996 8 256

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2018-06-30_FPE_info_dod.pdf

Plik Opis

Plik Opis

2018-06-30_FPE_ośw_depo.pdf

Plik Opis

2018-06-30 Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora.pdf

Plik Opis

2018-06-30_FPE_raport_BR.pdf

Plik Opis

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 24 024 32 588 61,71 62 873 46 742 94,31

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 4 754 308 0,58 4 754 777 1,57

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 1 155 1 251 2,37 999 1 040 2,10

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CB S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 442 477 Polska 12 000 20 902 39,58

STONE MASTER S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 035 450 Polska 5 998 3 952 7,48

VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 310 590 Polska 6 026 7 734 14,65

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. MIKOŁÓW Polska 26 843 4 754 308 0,58

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 300 1 300 336 0,64

SYGNAZ S.A. SYGNAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 190 1 190 209 0,40

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 60 1 60 65 0,12

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 60 1 60 65 0,12

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 218 1 218 234 0,44

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 88 1 88 94 0,18

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 83 1 83 87 0,16

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 76 1 76 78 0,15

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 80 1 80 83 0,16

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2018-06-30_FPE_nota_1.pdf

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 9 000

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 546

Pozostałe zobowiązania 2

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 9 663

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 9 663 9 663

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 665

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 1 665 1 665

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

2018-06-30_FPE_nota_5.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

SYNGAZ S.A. PL 300 300 zł 0,64 10% 2018-06-30 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYGNAZ S.A. PL 190 190 zł 0,40 10% 2018-06-30 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYNGAZ S.A. PL 60 60 zł 0,12 10% 2018-06-30 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYNGAZ S.A. PL 60 60 zł 0,12 10% 2018-06-30 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYNGAZ S.A. PL 218 218 zł 0,44 10% 2018-06-30 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYNGAZ S.A. PL 88 88 zł 0,18 10% 2018-06-30 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYNGAZ S.A. PL 83 83 zł 0,16 10% 2018-06-30 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYNGAZ S.A. PL 76 76 zł 0,15 10% 2018-06-30 Środki trwałe Syngaz S.A.

SYNGAZ S.A. PL 80 80 zł 0,16 10% 2018-06-30 Środki trwałe Syngaz S.A.

jednostka waluta 1 półrocze

2018 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 9 663

2) Należności w tys. zł 9 003

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 7 734

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 26 413

II. Zobowiązania w tys. zł 548

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 9 663

2) Należności w tys. zł 9 003

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 7 734

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 26 413

II. Zobowiązania w tys. zł 540

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

II. Zobowiązania w tys. EUR 8

w walucie obcej

II. Zobowiązania w tys. EUR 2

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 9 663

2) Należności w tys. zł 9 003

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 7 734

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 26 413

II. Zobowiązania w tys. zł 548

Razem w tys. zł 52 265

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 123 2 921

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -21 238 21 306

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 734

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-31 Krzysztof Mędrala Prezes Zarządu

2018-08-31 Radosław Butryn Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-31 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.